運用情報
基準日：2025年06月05日
| 基準価額 |
12,476円 |
|---|---|
| 前日比 |
-18円(-0.14%) |
| 解約価額 |
12,439円 |
| 純資産総額 |
6.95億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
加納良樹 |
|---|---|
|
28年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
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騰落率（分配金再投資）
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騰落率（分配金再投資）
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騰落率（分配金再投資）
基準日：
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | % |
| 3ヵ月 | % |
| 6ヵ月 | % |
| 1年 | % |
| 3年 | % |
| 5年 | % |
| 設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2024年07月22日 | 12,880円 | 100円 |
| 2023年07月24日 | 12,030円 | 50円 |
| 2022年07月22日 | 11,511円 | 0円 |
| 2021年07月26日 | 11,722円 | 700円 |
| 2020年07月22日 | 11,185円 | 100円 |
| 2019年07月22日 | 11,036円 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 11,342円 | 200円 |
| 2017年07月24日 | 11,146円 | 400円 |
| 2016年07月22日 | 10,739円 | 0円 |
| 2015年07月22日 | 11,332円 | 600円 |
| 2014年07月22日 | 10,626円 | 300円 |
| 2013年07月22日 | 10,348円 | 300円 |
| 2012年07月23日 | 8,346円 | 0円 |
| 2011年07月22日 | 8,818円 | 0円 |
| 2010年07月22日 | 8,360円 | 0円 |
| 2009年07月22日 | 8,458円 | 0円 |
| 2008年07月22日 | 9,899円 | 0円 |
| 2007年07月23日 | 11,156円 | 600円 |
| 2006年07月24日 | 10,555円 | 500円 |
| 2005年07月22日 | 10,089円 | 0円 |
| 2004年07月22日 | 9,566円 | 0円 |
| 2003年07月22日 | 9,165円 | 0円 |
| 2002年07月22日 | 9,068円 | 0円 |
| 2001年07月23日 | 9,752円 | 0円 |
| 2000年07月24日 | 11,123円 | 250円 |
| 1999年07月22日 | 10,536円 | 1,100円 |
| 設定来累計 | 5,200円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
