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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年12月10日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
12月3日 マクロ・トータル・リターン・ファンド 0 9,743
12月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,705
12月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,289
12月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,235
12月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,236
12月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 367 10,000
12月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,908
12月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,397
12月5日 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) 900 14,850
12月5日 ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) 100 25,882
12月5日 三菱UFJ 優良日本株ファンド(愛称:優くん(ユウクン)) 100 10,138
12月5日 THE日本株オープン(円投資型) 0 9,787
12月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 0 9,811
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) 0 9,987
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) 100 15,269
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 0 9,786
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 100 13,154
12月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,532
12月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 40 7,728
12月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,076
12月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,960
12月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 9,110
12月6日 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) 0 10,627
12月8日 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 303 10,060
12月8日 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 1,720 250,024
12月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,140 221,960
12月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,891
12月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,573
12月9日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 0 9,248
12月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,068
12月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,532
12月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,568
12月9日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 0 9,817
12月9日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 0 9,795
12月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 11,210
12月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,133
12月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,016
12月9日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,808
12月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,342
12月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,732
12月9日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 231 10,000
12月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 275 10,000
12月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 918 10,000
12月9日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 87 10,000
12月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,540
12月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 30 4,320
12月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,845
12月9日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,247
12月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,169
12月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,574
12月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,947
12月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,855
12月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,074
12月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,785
12月10日 ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) 0 13,992
12月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,045
12月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,066
12月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,424
12月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,548
12月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,800
12月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,675
12月10日 アセアン真成長株式ファンド 10 9,565
12月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,368
12月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,985
12月10日 ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:ワールド・リートヘッジN) 0 10,246
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド 0 8,428
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 300 10,348
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド 1,100 17,408
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド 600 10,511
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 540 13,536
12月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 5,971
12月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,384
12月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,905

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