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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年04月26日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
4月1日 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド 0 13,233
4月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,234
4月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,615
4月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,184
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,372
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,493
4月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 12,480
4月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,897
4月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,741
4月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,993
4月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,942
4月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,960
4月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 10,212
4月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 8,029
4月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,448
4月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,791
4月8日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 11,351
4月8日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,508
4月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎年) 0 9,858
4月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,498
4月8日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 9,114
4月8日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,422
4月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,467
4月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,857
4月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 毎年) 0 9,899
4月8日 好配当日本株ファンド(ラップ向け) 0 9,640
4月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,453
4月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 10 18,405
4月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,373
4月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,457
4月8日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 0 9,990
4月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 7,164
4月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 10,013
4月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,210
4月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,427
4月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,345
4月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,288
4月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 8,143
4月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,173
4月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,992
4月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,932
4月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,876
4月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,199
4月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,247
4月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 163 9,182
4月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 103 9,946
4月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,619
4月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,853
4月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,425
4月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,392
4月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,744
4月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,283
4月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,282
4月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,871
4月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,904
4月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス 2015‐12 10 10,248
4月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,536
4月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,171
4月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,536
4月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,399
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,826
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,521
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,927
4月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 9,478
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,806
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 10,230
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 9,961
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,407
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,779
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,436
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,345
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 12,457
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,848
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,925
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,497
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 7,831
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,893
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター) 0 9,977
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター) 0 9,999
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,963
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,351
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,552
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 10 10,914
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,435
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) 10 10,321
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,239
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 10 10,336
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,642
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 0 10,099
4月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,174
4月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,207
4月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,180
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,292
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,929
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 7,190
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 5,186
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,108
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,814
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,457
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,171
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,615
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,994
4月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,226
4月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,656
4月15日 リスク・パリティαオープン 0 8,629
4月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,824
4月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,477
4月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 11,096
4月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,227
4月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,728
4月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,219
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,164
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,358
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 9,534
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,387
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 7,005
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,849
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,633
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,309
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,139
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,531
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,139
4月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型) 0 9,985
4月15日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,856
4月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,810
4月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,625
4月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,267
4月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,898
4月15日 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) 0 15,488
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,520
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 9,018
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,835
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,423
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,694
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,683
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,042
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,623
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 8,208
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,389
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 7,040
4月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,753
4月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,566
4月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,037
4月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,819
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,795
4月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,292
4月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1) 10 10,161
4月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1) 0 9,983
4月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,333
4月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,012
4月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,943
4月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,292
4月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,800
4月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,555
4月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,631
4月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 11,127
4月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,618
4月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,314
4月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,076
4月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,795
4月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,788
4月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,796
4月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,641
4月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,501
4月17日 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ) 0 9,877
4月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,908
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> 0 10,012
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,238
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,272
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 6,056
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,316
4月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,999
4月18日 株式オープン 10 9,664
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,219
4月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,972
4月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,821
4月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,680
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,805
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 4,888
4月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,940
4月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,035
4月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,720
4月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,344
4月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,145
4月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,626
4月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 7,072
4月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,916
4月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,723
4月19日 世界資源株ファンド 0 5,703
4月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 40 8,055
4月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,478
4月22日 グローバル鉄道関連株オープン 0 9,991
4月22日 三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム) 0 13,868
4月22日 追加型・公社債証券投資信託 (4月設定) 0 9,983
4月22日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,138
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,549
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,058
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,708
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,753
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,398
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,522
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,253
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> 0 10,026
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,130
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,204
4月22日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,160
4月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,604
4月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 15 9,405
4月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,581
4月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,107
4月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 5,043
4月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 10,735
4月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 11,428
4月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,281
4月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,757
4月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,620
4月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,618
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,973
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) 10 10,967
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,212
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 10 12,909
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,054
4月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 10 10,917
4月22日 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型) 0 10,013
4月22日 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) 0 10,714
4月22日 ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型) 0 9,993
4月22日 ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし) 0 10,529
4月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,703
4月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) 0 9,963
4月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,915
4月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 10 10,262
4月22日 チャイナ・イノベーション・オープン 0 11,823
4月22日 これぞ、日本株 0 10,053
4月22日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,320
4月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1) 0 11,232
4月22日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)(愛称:グローバル・トップ年1) 0 10,379
4月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,796
4月22日 三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21) 0 9,746
4月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,711
4月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,473
4月23日 アセアン株式オープン 0 8,266
4月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,471
4月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 9,261
4月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 20 4,268
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 7,693
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 60 8,536
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 30 5,625
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 5,315
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 18,052
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 80 7,147
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 35 5,208
4月24日 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) 80 9,136
4月24日 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) 50 8,094
4月24日 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) 20 3,155
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 25 2,800
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 60 5,800
4月25日 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 60 5,728
4月25日 成長株ジャパン・オープン 300 23,266
4月25日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 30 5,847
4月25日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 13 6,286
4月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 0 10,927
4月25日 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 0 11,035
4月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 0 10,343
4月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 0 10,908
4月25日 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 0 9,764
4月25日 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 0 10,529
4月25日 割安株ジャパン・オープン 350 16,319
4月25日 マネー・プール・ファンドVI 0 10,003
4月25日 好配当優良株ジャパン・オープン 100 20,644
4月25日 中小型成長株ジャパン・オープン 200 15,943
4月25日 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 0 10,992
4月25日 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 0 10,213
4月25日 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0 12,344
4月25日 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 0 10,641
4月25日 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0 11,004
4月26日 米国成長株オープン(愛称:成長大陸) 965 10,000
4月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 20 3,681
4月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 25 2,818
4月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 40 13,166
4月26日 IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) 0 10,462
4月26日 US成長株オープン (円ヘッジなしコース) 0 28,622
4月26日 US成長株オープン (円ヘッジありコース) 0 19,736
4月26日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 30 10,492
4月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 30 8,501

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