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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年01月19日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,810
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,845
1月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,854
1月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,266
1月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,263
1月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,542
1月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,436
1月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 600 10,724
1月5日 三菱UFJ <DC>J-REITファンド 0 14,351
1月5日 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 0 24,699
1月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,876
1月9日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 950 13,302
1月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,808
1月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 20,398
1月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,817
1月9日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 11,586
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,871
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 210 10,350
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 600 10,828
1月9日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 9,043
1月9日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,152
1月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,278
1月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 9,759
1月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,159
1月9日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,550
1月9日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,372
1月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,147
1月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 6,375
1月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,510
1月9日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,652
1月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 14,883
1月9日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 450 10,730
1月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,548
1月9日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,152
1月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,606
1月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 6,146
1月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 9,084
1月9日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 10,351
1月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,947
1月9日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 600 10,855
1月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 9,651
1月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,909
1月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,498
1月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,945
1月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,854
1月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,106
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 2,672
1月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,584
1月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 18 9,966
1月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 88 9,038
1月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,403
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,550
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 5,144
1月10日 ブラデスコ ブラジル株式オープン 0 8,485
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,885
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,230
1月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 8,987
1月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 13,184
1月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,702
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,881
1月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 40 10,446
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,763
1月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,882
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 21,133
1月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,502
1月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 10,869
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,410
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,977
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,924
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,122
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,451
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 5,596
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,815
1月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,512
1月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,061
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 6,828
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,729
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,435
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,694
1月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,477
1月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,548
1月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,455
1月15日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐07 0 9,995
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,096
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,581
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,939
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 6,224
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 5,272
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) 0 10,039
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,191
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,604
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,470
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 5,780
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 16,076
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,647
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 16,161
1月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,944
1月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,431
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 11,606
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,345
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 9,265
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 10,125
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 9,423
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 14,156
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 13,694
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 12,306
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 12,282
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 10,682
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,968
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 9,226
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 6,607
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 15,789
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 12,247
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 13,548
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,084
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,438
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,883
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,941
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 1,141 10,000
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,482
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 1,411 10,000
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 7,186
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 10,138
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,438
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 3,575
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,379
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,580
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,583
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 12,100
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,736
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 90 6,186
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 100 8,840
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,006
1月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 10 9,601
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,006
1月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,677
1月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,790
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,859
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 4,713
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ) 0 13,966
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ) 0 13,170
1月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,624
1月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 11,303
1月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,212
1月15日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,465
1月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,013
1月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 10,196
1月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,509
1月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,832
1月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 9,104
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 5,746
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,191
1月15日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション) 10 10,301
1月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,596
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,521
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,414
1月16日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐02 0 10,131
1月16日 MAXIS 日経225上場投信 157 24,540
1月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,330 194,011
1月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 160 21,138
1月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 185 28,250
1月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 55 16,156
1月16日 MAXIS S&P東海上場投信 1,600 323,951
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 220 132,905
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 1,270 184,077
1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 134 17,075
1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 150 17,607
1月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,353
1月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 5,107
1月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,848
1月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 8,294
1月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,780
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,125
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 10 12,707
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 6,150
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,965
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,138
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,100
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,533
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 3,870
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 4,781
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 8,378
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,616
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 6,365
1月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,476
1月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,126
1月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 11,146
1月18日 Navio インド債券ファンド 50 11,416
1月18日 Navio トルコ債券ファンド 50 5,848
1月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,659
1月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 11,553
1月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,176
1月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,976
1月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,713
1月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,577
1月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,954
1月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 10,168

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