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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年10月17日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
10月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,644
10月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,292
10月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,197
10月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,362
10月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,076
10月7日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 10,722
10月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,534
10月7日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,168
10月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,540
10月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,634
10月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,590
10月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,084
10月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,800
10月7日 好配当日本株ファンド(ラップ向け) 0 9,275
10月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 0 9,646
10月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,618
10月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,096
10月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 8,712
10月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,205
10月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,542
10月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,131
10月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 10 17,908
10月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,024
10月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 10,044
10月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,303
10月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,303
10月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,360
10月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,779
10月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,577
10月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 11,897
10月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,592
10月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,762
10月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,124
10月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,002
10月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,067
10月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,785
10月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,010
10月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 5,996
10月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 130 8,975
10月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 92 11,938
10月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,380
10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 0 17,290
10月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 9,816
10月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,604
10月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,841
10月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,698
10月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,286
10月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,839
10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 120 5,178
10月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 5,937
10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 21,368
10月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,817
10月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 8,694
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,756
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,101
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,138
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,299
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,978
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,661
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,034
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,307
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 12,252
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,112
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 10,176
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,284
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 8,229
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,958
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター) 0 9,952
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター) 0 9,999
10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,793
10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,857
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,111
10月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 10 10,869
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 9,354
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) 10 10,281
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 8,914
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 10 10,163
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,160
10月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 0 9,819
10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 9,935
10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 10,070
10月15日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,949
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,094
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,547
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,641
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,433
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,573
10月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,369
10月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,024
10月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,486
10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,578
10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,270
10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,044
10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,897
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型) 10 12,585
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,827
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型) 10 14,198
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,540
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型) 10 10,490
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,689
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) 10 10,294
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,265
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) 10 10,922
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,053
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型) 10 11,540
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,153
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) 10 9,006
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,393
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) 10 10,102
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 3,923
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型) 10 14,810
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,657
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) 10 12,627
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,517
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型) 10 14,942
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,588
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドIX(1年決算型) 0 9,985
10月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型) 0 9,983
10月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,480
10月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,677
10月15日 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) 0 14,898
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,427
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,508
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 5,134
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 2,112
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,076
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,026
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,009
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 9,966
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,476
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,852
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,323
10月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 4 9,661
10月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,140
10月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,003
10月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 9,974
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,500
10月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,287
10月15日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 4,979
10月15日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,026
10月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,484
10月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,178
10月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,697
10月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,445
10月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 0 10,448
10月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 0 8,538
10月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,110
10月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,653
10月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,118
10月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,135
10月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,152
10月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,735
10月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,924
10月17日 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ) 0 10,144
10月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,556
10月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,629
10月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,887
10月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,832

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