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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年06月14日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
6月3日 マクロ・トータル・リターン・ファンド 0 9,835
6月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,238
6月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 5,922
6月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,195
6月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 0 9,041
6月5日 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) 0 14,009
6月5日 ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) 100 23,106
6月5日 三菱UFJ 優良日本株ファンド(愛称:優くん(ユウクン)) 0 9,104
6月5日 THE日本株オープン(円投資型) 0 8,723
6月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 0 8,602
6月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) 0 9,041
6月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,876
6月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,271
6月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,180
6月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 8,910
6月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 14,356
6月6日 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) 0 10,636
6月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 14,280
6月6日 プレミア・クラス(先進国高格付国債) 10 10,391
6月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 9,139
6月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,743
6月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,979
6月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,751
6月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,482
6月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,129
6月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,562
6月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,775
6月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 6,904
6月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,210
6月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 0 9,347
6月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 0 9,327
6月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,868
6月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,275
6月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,070 195,603
6月8日 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2,280 230,686
6月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,028
6月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,543
6月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,317
6月10日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 280 10,038
6月10日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 228 10,000
6月10日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,323
6月10日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,384
6月10日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,294
6月10日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,738
6月10日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,121
6月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,524
6月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,561
6月10日 アセアン真成長株式ファンド 10 9,798
6月10日 アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け) 0 8,961
6月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,638
6月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,797
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド 0 7,547
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 0 9,651
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド 0 16,440
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド 0 9,984
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 215 12,689
6月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,083
6月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,496
6月10日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,417
6月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,630
6月10日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,931
6月10日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,377
6月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,996
6月10日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,355
6月10日 <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド (愛称:総合力) 0 19,374
6月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,008
6月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,001
6月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,296
6月10日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,752
6月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,065
6月10日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 0 8,424
6月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,095
6月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,116
6月10日 ワールド・リート・オープン(1年決算型) 10 25,118
6月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,431
6月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 8,793
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,867
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,257
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,468
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,617
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,137
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,697
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,235
6月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,904
6月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,078
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,353
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,398
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,011
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,356
6月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,942
6月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,018
6月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,962
6月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,235
6月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 6 10,000
6月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,934
6月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,798
6月13日 エマージング株式オープン 0 8,285
6月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,463
6月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,935
6月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,871
6月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,451
6月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,531
6月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,028
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,634
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,848
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,388
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) 10 11,120
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) 10 11,160
6月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) 10 11,796
6月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,587
6月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,764
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,504
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,684
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,419
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,339
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,359
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,250
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) 0 10,004
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,935
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,166
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,603
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,193
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,532
6月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,355
6月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,930
6月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,296
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,533
6月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,255
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,364
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,688
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 6,737
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 4,785
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,068
6月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,977
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,569
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,419
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,726
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,306
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,441
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,014
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,201
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 3,915
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,746
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,256
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,200
6月14日 日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(愛称:アジア・リーダー) 0 8,456
6月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,978
6月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,558

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