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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年08月23日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) 0 12,195
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) 0 14,470
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,450
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 26,823
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,235
8月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,109
8月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 8,903
8月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,481
8月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,546
8月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,069
8月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,628
8月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,697
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 100 10,291
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 100 10,387
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 100 10,420
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 100 10,671
8月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,114
8月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,479
8月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,871
8月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 0 9,990
8月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 9,736
8月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 6,617
8月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 40 9,293
8月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,628
8月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 100 10,171
8月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 100 10,267
8月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,255
8月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,194
8月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,127
8月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,226
8月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,991
8月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,350
8月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,162
8月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,452
8月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,852
8月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,196
8月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 11,723
8月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,764
8月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,395
8月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 940 119,026
8月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,510
8月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,337
8月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 1,961
8月13日 ワールド短期ソブリンオープン 10 5,930
8月13日 三菱UFJ 外国債券オープン 150 13,067
8月13日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,330
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,492
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,383
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,062
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,159
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,030
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 6,827
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,026
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 9,880
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,309
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,964
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,223
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,203
8月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,020
8月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 9,950
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,270
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,383
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,825
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,950
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,053
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,348
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,823
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,771
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 3,973
8月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,862
8月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,769
8月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,141
8月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,388
8月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 8,738
8月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,022
8月13日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,205
8月13日 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 0 16,052
8月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 4,842
8月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,612
8月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,443
8月13日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,875
8月13日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,623
8月13日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 80 10,166
8月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,603
8月13日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 5,900
8月13日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,095
8月13日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,867
8月13日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,159
8月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,595
8月13日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,117
8月13日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 7,963
8月13日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 6,728
8月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 8,443
8月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,136
8月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,466
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,402
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,341
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,066
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,737
8月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,504
8月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,938
8月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,261
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 19 10,000
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,917
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,793
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,495
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,681
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,889
8月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 8,932
8月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,293
8月14日 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) 0 14,708
8月14日 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) 0 15,762
8月14日 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型) 0 16,502
8月14日 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型) 0 16,872
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,350
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,517
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 6,469
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 4,636
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 3,905
8月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,532
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,240
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 9,893
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,248
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,763
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 5,935
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 7,544
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,272
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 3,662
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 10,955
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 7,767
8月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 9,720
8月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 40 12,026
8月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,059
8月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,187
8月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,510
8月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 10,396
8月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,031
8月15日 次世代モビリティ社会創生株ファンド(愛称:モビリティ・ライフ) 0 7,202
8月15日 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 0 9,351
8月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,747
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,181
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,403
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,445
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,564
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,415
8月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,222
8月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,657
8月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,171
8月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 6,969
8月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,616
8月19日 eMAXIS Neo フィンテック 0 10,213
8月19日 eMAXIS Neo 自動運転 0 10,066
8月19日 eMAXIS Neo ウェアラブル 0 10,099
8月19日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,477
8月19日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,589
8月19日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,842
8月19日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,746
8月19日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,543
8月19日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,837
8月19日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,732
8月19日 Navio インド債券ファンド 50 9,856
8月19日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,540
8月19日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 6,514
8月19日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,009
8月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,256
8月19日 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 0 9,596
8月19日 eMAXIS Neo ナノテクノロジー 0 9,039
8月19日 eMAXIS Neo ドローン 0 10,043
8月19日 eMAXIS Neo 宇宙開発 0 10,512
8月19日 eMAXIS Neo ロボット 0 9,277
8月19日 eMAXIS Neo 遺伝子工学 0 8,671
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 5,283
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,517
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,100
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 3,980
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,197
8月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,052
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,617
8月19日 追加型・公社債証券投資信託 (8月設定) 18 10,000
8月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,403
8月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,720
8月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 6,577
8月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,589
8月19日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,914
8月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,624
8月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,706
8月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,473
8月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,142
8月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,500
8月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,689
8月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,539
8月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 7 9,536
8月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,951
8月20日 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス 0 9,131
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,571
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,690
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,207
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,371
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,275
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 3,972
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,366
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,089
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,825
8月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,345
8月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,064
8月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 15 9,616
8月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,346
8月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 20 7,467
8月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 4,787
8月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 6,753
8月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,339
8月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,487
8月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 7,034
8月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,981
8月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,748
8月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,455
8月20日 テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース) 0 8,821
8月21日 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) 100 13,080
8月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 11,291
8月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 40 7,873
8月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 450 11,258

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