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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年12月13日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
12月3日 マクロ・トータル・リターン・ファンド 0 9,888
12月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,059
12月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 5,860
12月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,270
12月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,096
12月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,377
12月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,175
12月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,091
12月5日 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) 0 15,351
12月5日 ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) 50 25,446
12月5日 三菱UFJ 優良日本株ファンド(愛称:優くん(ユウクン)) 0 9,981
12月5日 THE日本株オープン(円投資型) 0 9,578
12月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 0 9,732
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) 0 8,626
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) 100 13,325
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 0 8,374
12月5日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 100 11,363
12月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,308
12月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 8,068
12月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,792
12月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,817
12月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 9,505
12月6日 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) 0 10,307
12月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,972
12月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,727
12月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,225
12月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 7,343
12月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 0 9,373
12月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,069
12月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,231
12月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 0 9,133
12月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,347
12月8日 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 1,820 225,125
12月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,100 184,948
12月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,760
12月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,849
12月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,367
12月10日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,020
12月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,186
12月10日 ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) 0 13,642
12月10日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 0 8,245
12月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,254
12月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,323
12月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,568
12月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,758
12月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,746
12月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,558
12月10日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 0 8,857
12月10日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 0 8,956
12月10日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,556
12月10日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,336
12月10日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,277
12月10日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,293
12月10日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 12,036
12月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,032
12月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,534
12月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 7,897
12月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,068
12月10日 アセアン真成長株式ファンド 10 9,790
12月10日 アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け) 0 8,914
12月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,376
12月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,723
12月10日 ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:ワールド・リートヘッジN) 0 9,832
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド 0 7,549
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 0 9,786
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド 0 16,668
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド 0 10,045
12月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 230 13,187
12月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,078
12月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,710
12月10日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,343
12月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 5,083
12月10日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 8,132
12月10日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,472
12月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 2,937
12月10日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,469
12月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,539
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,893
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,620
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,973
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,739
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,976
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,896
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,496
12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,929
12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,521
12月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,802
12月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,336
12月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,280
12月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,599
12月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,865
12月12日 三菱UFJ MV20 0 11,515
12月12日 三菱UFJ MV40 0 12,910
12月12日 三菱UFJ MV80 0 14,704
12月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,237
12月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,781
12月13日 エマージング株式オープン 0 8,181
12月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,611
12月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,228
12月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,309
12月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,374
12月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,114
12月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,374
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,820
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,327
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,099
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) 10 10,663
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) 10 10,416
12月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) 10 11,313
12月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,127
12月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,733
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,388
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,986
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,899
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,459
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,754
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,593
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) 0 10,005
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,727
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,431
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 8,039
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,385
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,899
12月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,631
12月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,721
12月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,743
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,311
12月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,247
12月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,356
12月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,773
12月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,675
12月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,519

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