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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年02月21日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
2月4日 マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) 0 10,142
2月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,078
2月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,398
2月5日 国内債券セレクション(ラップ向け) 0 10,153
2月5日 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 0 10,813
2月5日 海外株式セレクション(ラップ向け) 0 11,291
2月5日 海外債券セレクション(ラップ向け) 0 10,410
2月5日 国内株式セレクション(ラップ向け) 0 10,048
2月5日 JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) 0 11,003
2月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,011
2月5日 ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) 0 9,964
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,315
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,309
2月5日 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 0 9,128
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 9,857
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 10,137
2月5日 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 0 10,308
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,890
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,897
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,400
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,723
2月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,001
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 0 10,133
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 0 10,213
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 0 10,016
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 0 10,263
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 0 10,344
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 0 10,374
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 0 10,598
2月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,660
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,939
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 40 9,459
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 7,050
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 9,638
2月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,322
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,863
2月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,270
2月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,822
2月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,383
2月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,524
2月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,597
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,596
2月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,249
2月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 1,090 108,639
2月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,903
2月12日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,908
2月12日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,144
2月12日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,176
2月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 6,975
2月12日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,914
2月12日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり 500 10,238
2月12日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし 500 11,111
2月12日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,540
2月12日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,411
2月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,206
2月12日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,198
2月12日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,609
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,885
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,415
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,693
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,837
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,202
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,922
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,368
2月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,922
2月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,297
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,591
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,356
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,109
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,558
2月12日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,366
2月12日 インド債券オープン(年1回決算型) 0 9,406
2月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,133
2月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,925
2月12日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,835
2月12日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,058
2月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,221
2月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,525
2月12日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,103
2月12日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,073
2月12日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 220 10,467
2月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,875
2月12日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,097
2月12日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,656
2月12日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,288
2月12日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,967
2月12日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,926
2月12日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,833
2月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,638
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,644
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,176
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,631
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,887
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,326
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,874
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,757
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,610
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,226
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,853
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,786
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,683
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,812
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,237
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,480
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,878
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,692
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,485
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,708
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,579
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,856
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,271
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,839
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,440
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,906
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,530
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,851
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,519
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,497
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,363
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 0 13,253
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 0 14,894
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 0 10,267
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 0 10,202
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,684
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,822
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,686
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,085
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,510
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,080
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,740
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,172
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,966
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,940
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 9,126
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,920
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,752
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,190
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,161
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 5,061
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 7,028
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,744
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,234
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 0 15,575
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,392
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,005
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,923
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,158
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,720
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 7,969
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,102
2月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,547
2月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 40 11,796
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 0 11,059
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 0 10,668
2月15日 三菱UFJ 日本株式オープン(愛称:選・人・力) 0 9,452
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,376
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,534
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,327
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,695
2月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,973
2月15日 次世代モビリティ社会創生株ファンド(愛称:モビリティ・ライフ) 0 7,836
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,641
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 10,749
2月15日 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 0 9,780
2月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,713
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,695
2月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,299
2月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,449
2月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,838
2月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,827
2月18日 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 0 14,719
2月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,823
2月18日 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 15,912
2月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,988
2月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,536
2月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,938
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,257
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,853
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,343
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,177
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,050
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,498
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 4,961
2月18日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,359
2月18日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,496
2月18日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,670
2月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,628
2月18日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,610
2月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,678
2月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,422
2月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,604
2月18日 Navio インド債券ファンド 50 9,988
2月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,781
2月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 6,888
2月19日 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) 0 9,988
2月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,447
2月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,351
2月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,516
2月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 150 10,663
2月20日 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 0 18,592
2月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,904
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,532
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,874
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,657
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,702
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,498
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,419
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,311
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,685
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,040
2月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,186
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,624
2月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 20 9,291
2月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,313
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 7,921
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 5,255
2月20日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 0 11,175
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 6,956
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,634
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,590
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,555
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,862
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,965
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,927
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,595
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,656
2月20日 三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 0 8,940
2月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,285
2月20日 ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け) 0 9,904
2月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,743
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,584
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,429
2月21日 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) 100 13,727

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