基準価額一覧

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• ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
• 前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
• 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
• 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
• 基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。
• ｢三菱ＵＦＪ ＤＣ国内債券インデックスファンド｣、｢ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）｣、｢ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）｣の場合、販売基準価額を表示しています。