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2019年01月22日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,769	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,209	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）	9,772	+28	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）	10,238	+29	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）	9,679	+44	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）	10,420	+47	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）	9,539	+64	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）	10,604	+72	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トピックスオープン	6,940	-45	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）	6,362	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,115	-3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）	13,021	-17	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ／メロングローバルバランス	12,393	-8	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本）	9,886	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）	10,255	-4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）	11,994	-21	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）	10,661	-9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）	11,483	-21	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）	11,085	-14	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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