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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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14,611 |
-271 |
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つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
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14,325 |
-275 |
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つみたて新興国株式
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13,371 |
+15 |
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つみたて日本株式(日経平均)
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15,628 |
-648 |
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つみたて日本株式(TOPIX)
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12,432 |
-411 |
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つみたて4資産均等バランス
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12,038 |
-173 |
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つみたて8資産均等バランス
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12,144 |
-172 |
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インデックスファンド225
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7,384 |
-306 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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6,918 |
-27 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
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8,081 |
-46 |
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
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27,977 |
-113 |
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エマージング株式オープン
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12,097 |
+17 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
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5,931 |
-25 |
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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4,881 |
-37 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
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11,803 |
-88 |
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
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16,836 |
-126 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
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6,364 |
-48 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
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39,169 |
-512 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
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56,312 |
-700 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
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10,353 |
-113 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
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10,249 |
-117 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
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23,241 |
-726 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
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23,417 |
-709 |
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ジャパニーズ・ドリーム・オープン
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25,723 |
-564 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,221 |
-6 |
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ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN)(*)
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10,097 |
-8 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,566 |
-84 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル)
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10,366 |
+38 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)
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24,827 |
+92 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
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18,778 |
-147 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
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25,653 |
-203 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム(*)
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5,325 |
-20 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
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10,075 |
-50 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
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10,272 |
-44 |
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
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1,570 |
-22 |
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三菱UFJ 日本株オープン「35」
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17,177 |
-558 |
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三菱UFJ 海外債券オープン
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23,766 |
-187 |
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三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))
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10,364 |
-81 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
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12,451 |
-147 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
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13,543 |
-162 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
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12,874 |
-424 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
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15,152 |
-472 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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19,751 |
-475 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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12,840 |
-316 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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10,814 |
-453 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,496 |
-380 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,377 |
-325 |
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
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3,140 |
-64 |
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
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3,379 |
-64 |
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
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7,539 |
0 |
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
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10,001 |
-1 |
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム)
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7,173 |
+23 |
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
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10,191 |
+32 |
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
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16,985 |
-816 |
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
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22,320 |
-1,058 |
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
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17,223 |
-790 |
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
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22,173 |
-1,009 |
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IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース)
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16,328 |
-242 |
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Jオープン (店頭・小型株)
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21,095 |
-509 |
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eMAXIS バランス(波乗り型)
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20,368 |
-194 |
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eMAXIS バランス(8資産均等型)
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22,570 |
-320 |
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eMAXIS 先進国リートインデックス
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28,074 |
-389 |
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eMAXIS 先進国債券インデックス
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14,263 |
-82 |
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eMAXIS 先進国株式インデックス
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34,458 |
-639 |
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eMAXIS 全世界株式インデックス
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34,176 |
-535 |
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eMAXIS 国内リートインデックス
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32,765 |
-943 |
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eMAXIS 国内債券インデックス
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11,410 |
-12 |
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eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
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9,059 |
-9 |
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eMAXIS 新興国リートインデックス
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6,908 |
-155 |
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eMAXIS 新興国債券インデックス
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13,063 |
-170 |
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eMAXIS 新興国株式インデックス
|
19,877 |
+21 |
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eMAXIS 日経225インデックス
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33,312 |
-1,382 |
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eMAXIS JPX日経400インデックス
|
17,342 |
-597 |
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eMAXIS NYダウインデックス
|
24,530 |
-386 |
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eMAXIS TOPIXインデックス
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25,300 |
-837 |
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