|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
14,611 |
-271 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
14,325 |
-275 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
13,371 |
+15 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
15,628 |
-648 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
12,432 |
-411 |
|
|
|
つみたて４資産均等バランス
|
12,038 |
-173 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
12,144 |
-172 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
7,384 |
-306 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,918 |
-27 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,081 |
-46 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
27,977 |
-113 |
|
|
|
エマージング株式オープン
|
12,097 |
+17 |
|
|
|
グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
|
5,931 |
-25 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,881 |
-37 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,803 |
-88 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,836 |
-126 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,364 |
-48 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
39,169 |
-512 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
56,312 |
-700 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,353 |
-113 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
10,249 |
-117 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
23,241 |
-726 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
23,417 |
-709 |
|
|
|
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
|
25,723 |
-564 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,221 |
-6 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）（＊）
|
10,097 |
-8 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,566 |
-84 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
|
10,366 |
+38 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
24,827 |
+92 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,778 |
-147 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
25,653 |
-203 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム（＊）
|
5,325 |
-20 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,075 |
-50 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
10,272 |
-44 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,570 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
|
17,177 |
-558 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン
|
23,766 |
-187 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（海外債券））
|
10,364 |
-81 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,451 |
-147 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,543 |
-162 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
12,874 |
-424 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
15,152 |
-472 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
19,751 |
-475 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
12,840 |
-316 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
10,814 |
-453 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,496 |
-380 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,377 |
-325 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,140 |
-64 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,379 |
-64 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
7,539 |
0 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
10,001 |
-1 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
7,173 |
+23 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
10,191 |
+32 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
|
16,985 |
-816 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
|
22,320 |
-1,058 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
|
17,223 |
-790 |
|
|
|
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
|
22,173 |
-1,009 |
|
|
|
ＩＰＯリサーチ・オープン（愛称：リターン・エース）
|
16,328 |
-242 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
21,095 |
-509 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
20,368 |
-194 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
22,570 |
-320 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
28,074 |
-389 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,263 |
-82 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
34,458 |
-639 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
34,176 |
-535 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
32,765 |
-943 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,410 |
-12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,059 |
-9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
6,908 |
-155 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,063 |
-170 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
19,877 |
+21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
33,312 |
-1,382 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
17,342 |
-597 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
24,530 |
-386 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
25,300 |
-837 |
|
