|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,619 |
+4 |
|
|
|
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
|
10,157 |
-121 |
|
|
|
インデックスファンド２２５（＊）
|
7,147 |
-28 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,444 |
-4 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
6,052 |
-20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
10,162 |
-33 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
15,600 |
-10 |
|
|
|
グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：グリーン革命）
|
9,348 |
-107 |
|
|
|
グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：グリーン革命）
|
10,390 |
-112 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,719 |
-5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,687 |
-12 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
16,649 |
-16 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,629 |
-50 |
|
|
|
グローバル株式インカム（毎月決算型）（＊）
|
11,592 |
-52 |
|
|
|
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
|
8,689 |
-37 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
16,534 |
-310 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
6,190 |
-116 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
20,849 |
-344 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
7,462 |
-122 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,455 |
+5 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,550 |
+8 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,684 |
+13 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
8,657 |
+50 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
21,541 |
+125 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
|
6,954 |
+62 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
17,772 |
+157 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,655 |
-19 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,649 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン（＊）
|
14,234 |
-187 |
|
|
|
次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
9,169 |
-98 |
|
|
|
次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
10,287 |
-90 |
|
|
|
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）
|
10,131 |
-108 |
|
|
|
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
|
12,567 |
-109 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
16,696 |
-137 |
|
