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2021年01月22日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,496	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	11,730	-5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	インデックスファンド２２５	7,299	-32	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	6,923	+1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,287	+9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）	12,713	+13	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）	15,070	+3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,919	-5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,883	-11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	16,960	-16	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	10,687	-64	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	9,220	-40	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	7,459	-26	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	24,426	-94	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	9,950	-49	交付目論見書請求目論見書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	24,026	-111	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	9,953	-46	交付目論見書請求目論見書
	ユーロランド・ソブリン・インカム	5,335	+4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪチャイナオープン	19,666	+236	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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