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2020年01月17日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,775	+11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	10,664	+141	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	インデックスファンド２２５	6,045	+26	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,511	+42	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,424	+20	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）	12,482	+28	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）	15,498	+87	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,502	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	13,286	+52	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,948	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,678	+24	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	16,692	+35	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	11,190	+83	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	9,328	+83	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	8,471	+74	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	16,015	+211	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	16,478	+271	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ユーロランド・ソブリン・インカム	5,125	+9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪチャイナオープン	15,992	+183	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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