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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,837 |
+23 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,956 |
+172 |
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インデックスファンド２２５（＊）
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8,239 |
+83 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,645 |
+40 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,751 |
-3 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
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9,744 |
-7 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
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16,391 |
+99 |
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グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：グリーン革命）
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9,095 |
+47 |
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グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：グリーン革命）
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10,817 |
+110 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,954 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,320 |
+68 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
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17,539 |
+96 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,479 |
+76 |
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グローバル株式インカム（毎月決算型）（＊）
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12,339 |
+228 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,994 |
+121 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,849 |
+444 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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7,056 |
+166 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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25,975 |
+779 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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9,297 |
+279 |
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スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
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9,881 |
+15 |
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スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
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10,068 |
+21 |
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スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
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10,161 |
+29 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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9,118 |
-56 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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22,690 |
-141 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
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7,454 |
-32 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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19,043 |
-80 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,832 |
+6 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,603 |
+27 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン（＊）
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12,219 |
+153 |
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先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジあり）（限定追加型）
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10,012 |
+2 |
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先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジなし）（限定追加型）
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10,582 |
+74 |
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国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）（＊）
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3,826 |
+35 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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8,476 |
+114 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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10,285 |
+207 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）
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9,355 |
+126 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
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12,597 |
+254 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
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14,958 |
+115 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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25,622 |
+261 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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48,920 |
+919 |
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
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46,185 |
+850 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,284 |
+299 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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37,276 |
+378 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
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21,150 |
+182 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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35,085 |
+563 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
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18,445 |
+329 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
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30,836 |
+211 |
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