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2019年09月20日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,902	-10	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,350	-14	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,493	+10	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	8,433	+6	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,054	-2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）	3,847	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年２回決算型）	10,033	0	交付目論見書請求目論見書運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）	14,573	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	8,403	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）	4,646	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	10,569	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	6,472	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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