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2018年04月23日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジアインフラ関連株オープン	11,677	-25	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	アジア不動産関連株オープン	14,513	-100	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	アジア優良株オープン	18,615	-185	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	アジア消費関連株オープン	15,254	-37	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,912	-6	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,413	-7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,223	-17	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	8,213	-13	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	マネー・ポートフォリオ・ファンド	10,010	0	交付目論見書請求目論見書運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,282	-12	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）	4,655	-23	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年２回決算型）	10,038	0	交付目論見書請求目論見書運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）	15,786	-19	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	8,734	-22	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）	5,966	-69	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	10,844	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	新興国公社債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	8,021	-63	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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