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2020年08月11日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,028	-7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,538	-10	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	10,768	+55	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	7,887	+105	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	1,423	+26	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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