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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）（＊）
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8,204 |
+22 |
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インデックスファンド２２５（＊）
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7,161 |
-9 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
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28,286 |
+90 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,798 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
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16,797 |
+38 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）（＊）
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,364 |
-31 |
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グローバル株式インカム（毎月決算型）（＊）
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11,147 |
-63 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,175 |
-17 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,247 |
+2 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,476 |
+60 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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31,105 |
+21 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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8,831 |
+34 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,963 |
+16 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン（＊）
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12,679 |
+248 |
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三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（愛称：ユーロスター・プレミアム）
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3,110 |
-9 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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1,663 |
-18 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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3,760 |
-49 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞（愛称：スマートスター）
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9,945 |
0 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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6,295 |
-54 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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4,523 |
-1 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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6,854 |
+9 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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9,301 |
-104 |
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
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6,530 |
-42 |
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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
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11,551 |
-59 |
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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
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14,300 |
-101 |
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世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）（＊）
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7,293 |
+20 |
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先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジあり）（限定追加型）
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9,996 |
+20 |
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先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジなし）（限定追加型）
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9,798 |
-12 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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3,438 |
-59 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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4,745 |
-92 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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1,373 |
-13 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,164 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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6,684 |
-27 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,252 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,359 |
-43 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
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9,964 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
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9,969 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
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9,965 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
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23,713 |
+14 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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31,644 |
-249 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,353 |
+37 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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43,012 |
-49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,054 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
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9,744 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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31,538 |
+8 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,584 |
-28 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
10,510 |
-168 |
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