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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*)
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8,204 |
+22 |
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インデックスファンド225(*)
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7,161 |
-9 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)(*)
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28,286 |
+90 |
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
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11,798 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)(*)
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16,797 |
+38 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)(*)
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
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9,364 |
-31 |
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グローバル株式インカム(毎月決算型)(*)
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11,147 |
-63 |
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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
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8,175 |
-17 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,247 |
+2 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
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18,476 |
+60 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
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31,105 |
+21 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
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8,831 |
+34 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
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9,963 |
+16 |
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三菱UFJ チャイナオープン(*)
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12,679 |
+248 |
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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
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3,110 |
-9 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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1,663 |
-18 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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3,760 |
-49 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター)
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9,945 |
0 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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6,295 |
-54 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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4,523 |
-1 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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6,854 |
+9 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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9,301 |
-104 |
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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
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6,530 |
-42 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
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11,551 |
-59 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
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14,300 |
-101 |
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世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)(*)
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7,293 |
+20 |
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先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)
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9,996 |
+20 |
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先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)
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9,798 |
-12 |
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
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3,438 |
-59 |
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
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4,745 |
-92 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
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1,373 |
-13 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
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4,164 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
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6,684 |
-27 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
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8,252 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
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5,359 |
-43 |
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追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)(*)
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)(*)
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)(*)
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)(*)
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9,964 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)(*)
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)(*)
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)(*)
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)(*)
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)(*)
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9,969 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)(*)
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)(*)
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)(*)
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9,965 |
0 |
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eMAXIS バランス(8資産均等型)
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23,713 |
+14 |
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eMAXIS 先進国リートインデックス
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31,644 |
-249 |
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eMAXIS 先進国債券インデックス
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14,353 |
+37 |
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eMAXIS 先進国株式インデックス
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43,012 |
-49 |
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eMAXIS 国内債券インデックス
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11,054 |
+5 |
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eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
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9,744 |
+3 |
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eMAXIS 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
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eMAXIS NYダウインデックス
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31,538 |
+8 |
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eMAXIS TOPIXインデックス
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27,584 |
-28 |
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eMAXISプラス コモディティインデックス
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10,510 |
-168 |
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