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2020年01月24日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,744	+2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,454	-16	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,411	-9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング株式オープン	9,720	-63	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,936	+2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,412	+4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	11,124	-53	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	15,903	+19	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	16,262	0	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）	11,579	-43	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トレンド・アロケーション・オープン	12,733	-48	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）	18,866	-113	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	25,875	-204	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,070	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	国際インド債券オープン（毎月決算型）	6,851	-33	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）	15,089	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））	8,785	-15	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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