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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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インデックスファンド２２５
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7,161 |
-9 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,798 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
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36,926 |
-49 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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65,204 |
-214 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,364 |
-31 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,175 |
-17 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,454 |
-6 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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6,889 |
+9 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）（愛称：ＵＳストリーム）
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9,622 |
+13 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,713 |
-87 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）（愛称：ＵＳストリーム）
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12,478 |
-140 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,964 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,969 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,965 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,122 |
-83 |
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