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2019年10月17日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,644	+19	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,924	-4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,392	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,384	-24	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）	10,135	+26	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）	10,216	+44	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）	10,298	+70	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トピックスオープン	7,376	-34	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）	6,600	+2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）	6,510	-1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	4,200	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）	17,311	+1	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	23,361	+46	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,065	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）	13,855	+34	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本）	9,510	-5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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