|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,420 |
+15 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
5,028 |
-7 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,538 |
-10 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,768 |
+55 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,839 |
-848 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
18,795 |
-762 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,355 |
+9 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,202 |
+13 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
8,943 |
+17 |
|
|
|
トピックスオープン
|
7,273 |
+179 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,239 |
+17 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,390 |
+3 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
3,990 |
+6 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,708 |
-93 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
25,090 |
-52 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,423 |
+26 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
|
10,312 |
+260 |
|
|
|
日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本）
|
8,727 |
+81 |
|
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：クォーターバック）
|
12,590 |
+240 |
|
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：クォーターバック）
|
12,382 |
+294 |
|
