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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,949 |
+31 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン（＊）
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10,916 |
-40 |
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インデックスファンド２２５
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8,264 |
+25 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,951 |
-3 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,849 |
0 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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25,892 |
-83 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（＊）
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7,700 |
-1 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
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12,775 |
0 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
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9,118 |
0 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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19,630 |
+587 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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11,558 |
-48 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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19,106 |
-13 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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34,740 |
-143 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
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1,599 |
-4 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
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11,647 |
+5 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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21,546 |
-106 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）（＊）
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4,019 |
-7 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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10,600 |
-2 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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17,057 |
-60 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）（＊）
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6,596 |
-9 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）（＊）
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17,263 |
+35 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド（＊）
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12,497 |
+15 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）（＊）
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10,141 |
+53 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）（＊）
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8,785 |
0 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）（＊）
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10,113 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,984 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,980 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,978 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,978 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,984 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,989 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,986 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,986 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,982 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,978 |
+3 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,976 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,979 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
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14,098 |
-14 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
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21,977 |
-79 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
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18,516 |
-67 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
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16,070 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
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12,858 |
-46 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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20,948 |
-75 |
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