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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
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9,699 |
-12 |
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アセアン株式オープン
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7,257 |
-10 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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11,958 |
+118 |
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インデックスファンド２２５
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7,604 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,971 |
+9 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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24,176 |
+488 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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24,950 |
+474 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（＊）
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7,454 |
+4 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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23,975 |
-392 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,685 |
+22 |
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三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）
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13,510 |
+24 |
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
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12,005 |
-8 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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15,601 |
+259 |
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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
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4,438 |
-7 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,905 |
+200 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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16,763 |
+213 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,322 |
-3 |
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日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー）
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15,948 |
+12 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド（＊）
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12,365 |
+4 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド（＊）
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11,207 |
-15 |
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日本経済再生戦略株式ファンド（愛称：セブン・シスターズ）（＊）
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10,648 |
+46 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
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10,668 |
+63 |
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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
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10,697 |
+40 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,005 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,007 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,998 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,993 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,991 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
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12,880 |
+63 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
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16,909 |
+127 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
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14,761 |
+99 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
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13,902 |
+13 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
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13,130 |
+21 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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15,675 |
+146 |
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