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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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26,464 |
+76 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,911 |
+32 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,690 |
+78 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,695 |
+110 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,396 |
+42 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,353 |
+65 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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10,472 |
+34 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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16,440 |
-114 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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16,547 |
-59 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,520 |
+17 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,961 |
+58 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,399 |
+29 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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18,497 |
+373 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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10,049 |
+55 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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12,465 |
+112 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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5,750 |
+67 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,342 |
-1 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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3,371 |
+65 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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9,999 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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4,145 |
+14 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,931 |
+71 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,007 |
+24 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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7,328 |
+43 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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4,490 |
+3 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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3,748 |
+34 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,970 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,966 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,968 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,973 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,960 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,965 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,963 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,966 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,966 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,966 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,958 |
+2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,956 |
+2 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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17,617 |
-89 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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23,429 |
+424 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,032 |
+101 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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27,021 |
+434 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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27,505 |
-8 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,613 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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5,896 |
+53 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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12,445 |
+75 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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13,441 |
+69 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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7,789 |
+25 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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25,052 |
+570 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,648 |
+61 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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12,164 |
+154 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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11,005 |
+86 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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11,672 |
+140 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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11,344 |
+107 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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20,097 |
+509 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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9,536 |
+176 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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9,969 |
+417 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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11,047 |
-18 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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11,191 |
+204 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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5,405 |
-5 |
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