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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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28,502 |
-63 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,936 |
+2 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,652 |
+6 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,653 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,412 |
+4 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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11,124 |
-53 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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10,947 |
-37 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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15,903 |
+19 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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16,262 |
0 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,710 |
-9 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,089 |
-1 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,070 |
+7 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,597 |
+83 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,990 |
+9 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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12,546 |
-1 |
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温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
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15,089 |
-1 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,017 |
-109 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,909 |
-46 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,834 |
-52 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,000 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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5,642 |
-117 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,810 |
-199 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,654 |
-41 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,187 |
-105 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,231 |
-60 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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4,889 |
-65 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,003 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,002 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,006 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,001 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,999 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,997 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,999 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,992 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,989 |
+1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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18,477 |
-71 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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31,144 |
+136 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,875 |
+12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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30,733 |
-86 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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35,654 |
+143 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,686 |
+2 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,973 |
-78 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,712 |
-31 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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16,460 |
-193 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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9,344 |
-95 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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26,989 |
+36 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,917 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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13,961 |
-58 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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11,675 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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13,331 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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12,465 |
-11 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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23,183 |
-44 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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11,055 |
+10 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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12,280 |
+48 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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10,045 |
-141 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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12,378 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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6,842 |
-49 |
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