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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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29,467 |
-37 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,033 |
0 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,234 |
0 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,448 |
+1 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,554 |
0 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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11,477 |
+10 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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11,182 |
+37 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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12,957 |
-40 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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26,718 |
+98 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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27,821 |
+27 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,561 |
-1 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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25,577 |
-2 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,415 |
-3 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,833 |
-8 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,561 |
-113 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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12,867 |
-1 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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15,373 |
-44 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,385 |
+8 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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3,762 |
+16 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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8,026 |
-4 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,196 |
-32 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,710 |
-6 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,016 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,012 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,013 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,018 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,006 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,011 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,009 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,009 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,005 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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10,004 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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10,002 |
+1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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19,904 |
-86 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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33,988 |
-132 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,820 |
-1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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40,218 |
-90 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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36,699 |
-139 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,568 |
+8 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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7,560 |
-40 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,331 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,322 |
+166 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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11,188 |
+82 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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31,939 |
-162 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,628 |
-6 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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16,825 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,823 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,427 |
-21 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,976 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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28,091 |
-162 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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15,719 |
-118 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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13,609 |
-41 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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13,291 |
+64 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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16,632 |
-80 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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8,161 |
-78 |
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