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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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28,334 |
-11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,039 |
+14 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,044 |
+33 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,200 |
+48 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,553 |
+18 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,929 |
+177 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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11,025 |
+155 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,732 |
+135 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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18,775 |
+161 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,627 |
+14 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,344 |
+32 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,431 |
+9 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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19,307 |
+122 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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11,144 |
+243 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,119 |
+301 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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5,918 |
-28 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,290 |
-23 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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3,350 |
-17 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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9,999 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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4,251 |
+19 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,159 |
+31 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,345 |
-18 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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7,563 |
+7 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,021 |
+18 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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3,929 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,982 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,979 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,980 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,985 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,979 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,978 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,968 |
0 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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18,043 |
+338 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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24,924 |
+198 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,516 |
+41 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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30,087 |
+482 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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27,975 |
+215 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,544 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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6,033 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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12,605 |
+12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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15,812 |
+81 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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9,238 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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26,576 |
+463 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,884 |
+43 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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13,389 |
+141 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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11,415 |
+65 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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12,474 |
+115 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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11,920 |
+85 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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21,807 |
+256 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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10,841 |
+119 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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10,558 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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10,984 |
+90 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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12,354 |
+188 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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5,919 |
-3 |
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