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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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29,263 |
-317 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,886 |
-29 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,074 |
-73 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,202 |
-104 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,366 |
-39 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,527 |
+159 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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9,136 |
+217 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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13,169 |
+69 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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16,866 |
+342 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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22,082 |
+203 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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16,713 |
+94 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,843 |
-28 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,694 |
+6 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,765 |
+93 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,298 |
+355 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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14,262 |
+389 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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9,002 |
+170 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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10,481 |
+96 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）
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9,944 |
+188 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
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12,776 |
+117 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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1,443 |
-2 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,493 |
+79 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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6,923 |
+31 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,919 |
-1 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,862 |
+83 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,962 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,959 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,956 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,962 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,967 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,965 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,965 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,961 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,956 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,955 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,957 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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19,041 |
+72 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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36,418 |
+248 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,719 |
-99 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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45,734 |
+661 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,778 |
-512 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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10,989 |
+9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,478 |
-117 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,617 |
-96 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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18,756 |
+211 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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10,971 |
+103 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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33,356 |
+302 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,569 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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17,810 |
+145 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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13,019 |
+22 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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16,264 |
+69 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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14,417 |
+46 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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35,532 |
+343 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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15,334 |
+177 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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16,035 |
+245 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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9,694 |
+255 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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19,728 |
+348 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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12,481 |
+46 |
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