|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
25,692 |
+179 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,770 |
+2 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
10,980 |
+3 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
15,712 |
+4 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,210 |
+2 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,352 |
+104 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,432 |
+85 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
12,474 |
+52 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
12,405 |
+82 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,642 |
+23 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,007 |
+3 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,118 |
+12 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
|
24,265 |
+138 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
7,873 |
+80 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
9,945 |
+127 |
|
|
|
温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
|
13,063 |
+190 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,956 |
+65 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,845 |
+33 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
5,374 |
+37 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,599 |
+23 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,058 |
+162 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,560 |
+32 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,304 |
+73 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,494 |
+30 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,175 |
+19 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
9,989 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
9,987 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,988 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
9,983 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
9,981 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
9,978 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
9,982 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,994 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
15,076 |
-74 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
26,344 |
+134 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,044 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
25,011 |
+377 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
28,487 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,568 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,566 |
+16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,552 |
+27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
14,672 |
+138 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
8,386 |
+89 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
23,073 |
+60 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,259 |
+21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,015 |
+114 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,670 |
+41 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,504 |
+81 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,099 |
+59 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
19,385 |
+315 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
8,909 |
+150 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
8,620 |
+152 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
8,292 |
+45 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,052 |
+107 |
|
