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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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25,404 |
+18 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,912 |
-6 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,098 |
-13 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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15,882 |
-19 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,413 |
-7 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,223 |
-17 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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9,559 |
-40 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,953 |
-16 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,400 |
-18 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,282 |
-12 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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22,838 |
-123 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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7,736 |
-106 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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10,193 |
-103 |
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温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
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13,843 |
-54 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,375 |
-35 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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3,685 |
-22 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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6,144 |
-22 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,006 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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5,918 |
-12 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,962 |
+5 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,971 |
-8 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,722 |
+17 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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6,101 |
-38 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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5,819 |
-37 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,009 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,012 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,007 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,008 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,003 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,000 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,998 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,021 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,021 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,016 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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10,011 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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10,011 |
0 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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21,106 |
-58 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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24,191 |
-121 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,232 |
-12 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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25,347 |
-94 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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26,202 |
+102 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,509 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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11,283 |
-25 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,375 |
-49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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16,350 |
-146 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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24,374 |
-82 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,326 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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12,766 |
-51 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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10,799 |
-14 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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11,812 |
-32 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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11,302 |
-23 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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18,684 |
-88 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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7,609 |
-20 |
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