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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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27,868 |
-182 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,895 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,022 |
+23 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,130 |
+32 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,379 |
+12 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,785 |
-2 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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8,663 |
+18 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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13,180 |
-102 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,719 |
+130 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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22,499 |
+68 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,211 |
-1 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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15,339 |
-1,077 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,899 |
+40 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,788 |
-19 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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27,305 |
-294 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,462 |
+25 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,207 |
-24 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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1,435 |
+9 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,306 |
+37 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,181 |
-2 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,475 |
-37 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,753 |
+53 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,994 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,990 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,994 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,999 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,996 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,996 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,992 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,987 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,989 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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17,126 |
+206 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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36,115 |
-458 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,608 |
+27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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41,017 |
-372 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,862 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,254 |
+13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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8,812 |
+36 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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12,804 |
+51 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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17,929 |
-316 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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10,509 |
-241 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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31,351 |
+396 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,471 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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16,567 |
-101 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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12,691 |
-9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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15,359 |
-52 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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13,861 |
-30 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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29,729 |
-351 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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13,701 |
-46 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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13,974 |
-98 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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8,618 |
+149 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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17,459 |
-181 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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12,897 |
+109 |
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