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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
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27,868 |
-182 |
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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4,895 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
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12,022 |
+23 |
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
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17,130 |
+32 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
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6,379 |
+12 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
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9,785 |
-2 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
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8,663 |
+18 |
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グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
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13,180 |
-102 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
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18,719 |
+130 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
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22,499 |
+68 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,211 |
-1 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)
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15,339 |
-1,077 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,899 |
+40 |
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
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1,788 |
-19 |
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ワールド・リート・オープン(1年決算型)
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27,305 |
-294 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
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9,462 |
+25 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
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13,207 |
-24 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
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1,435 |
+9 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
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4,306 |
+37 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
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7,181 |
-2 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
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8,475 |
-37 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
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5,753 |
+53 |
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追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
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9,994 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
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9,990 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
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9,994 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
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9,999 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
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9,996 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
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9,996 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
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9,992 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
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9,988 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
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9,987 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
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9,989 |
0 |
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Jオープン(小型株)
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17,126 |
+206 |
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eMAXIS 先進国リートインデックス
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36,115 |
-458 |
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eMAXIS 先進国債券インデックス
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14,608 |
+27 |
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eMAXIS 先進国株式インデックス
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41,017 |
-372 |
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eMAXIS 国内リートインデックス
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34,862 |
0 |
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eMAXIS 国内債券インデックス
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11,254 |
+13 |
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eMAXIS 新興国リートインデックス
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8,812 |
+36 |
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eMAXIS 新興国債券インデックス
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12,804 |
+51 |
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eMAXIS 新興国株式インデックス
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17,929 |
-316 |
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eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
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10,509 |
-241 |
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eMAXIS 日経225インデックス
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31,351 |
+396 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
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11,471 |
+7 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
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16,567 |
-101 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
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12,691 |
-9 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
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15,359 |
-52 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
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13,861 |
-30 |
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eMAXIS NYダウインデックス
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29,729 |
-351 |
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eMAXIS Neo ロボット
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13,701 |
-46 |
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eMAXIS Neo 宇宙開発
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13,974 |
-98 |
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eMAXIS Neo 遺伝子工学
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8,618 |
+149 |
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
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17,459 |
-181 |
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eMAXISプラス コモディティインデックス
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12,897 |
+109 |
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