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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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25,773 |
-5 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,836 |
+1 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,039 |
+2 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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15,798 |
+3 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,288 |
+1 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,741 |
-29 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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9,660 |
-23 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,742 |
-3 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,154 |
+10 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,203 |
+4 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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24,050 |
+38 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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8,286 |
-103 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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10,617 |
-145 |
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温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
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13,150 |
+23 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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6,812 |
-21 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,616 |
+48 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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5,626 |
+58 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,004 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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5,912 |
-7 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,117 |
-61 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,738 |
+6 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,684 |
-25 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,698 |
-3 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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5,309 |
+33 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,999 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,993 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,994 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,989 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,987 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,984 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,987 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,000 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,997 |
-1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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17,795 |
-123 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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25,706 |
+69 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,113 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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26,099 |
-103 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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27,337 |
+260 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,395 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,530 |
+16 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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12,251 |
+82 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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14,308 |
-117 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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8,152 |
-87 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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25,065 |
+309 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,282 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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12,316 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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10,723 |
+9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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11,649 |
+19 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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11,180 |
+14 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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20,134 |
-98 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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9,553 |
-37 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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9,615 |
+123 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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9,467 |
-172 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,680 |
+67 |
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