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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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29,148 |
+87 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,979 |
+4 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,078 |
+22 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,228 |
+32 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,491 |
+11 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,643 |
+43 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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10,362 |
+51 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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11,684 |
+115 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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22,765 |
+596 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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23,629 |
+599 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,531 |
+40 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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21,874 |
-348 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,389 |
+18 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,715 |
+18 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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24,573 |
+247 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,199 |
+293 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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16,028 |
+331 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,307 |
+17 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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3,652 |
+34 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,951 |
+17 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,154 |
+12 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,967 |
+46 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,007 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,005 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,010 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,998 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,000 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,002 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,003 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,995 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,993 |
+1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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21,148 |
-175 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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31,311 |
+297 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,571 |
+24 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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38,377 |
+528 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,595 |
+389 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,513 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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7,704 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,420 |
0 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,455 |
+193 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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11,397 |
+61 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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32,166 |
-299 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,427 |
+25 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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16,398 |
+121 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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12,541 |
+45 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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14,929 |
+95 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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13,613 |
+66 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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27,712 |
+252 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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14,903 |
+270 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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13,222 |
+193 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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13,054 |
+474 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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15,805 |
+207 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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7,890 |
-27 |
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