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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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26,690 |
+31 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,843 |
+8 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,240 |
+19 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,073 |
+26 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,311 |
+10 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,258 |
-30 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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9,261 |
-42 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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14,915 |
-148 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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15,064 |
-124 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,710 |
-3 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,052 |
+8 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,155 |
-1 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,607 |
-12 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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8,638 |
-76 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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11,059 |
-79 |
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温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
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13,554 |
-124 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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6,856 |
+14 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,682 |
+2 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,980 |
-69 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,001 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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5,622 |
-8 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,174 |
-47 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,633 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,355 |
+15 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,321 |
-11 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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4,954 |
-38 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,995 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,999 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,993 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,994 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,989 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,987 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,984 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,987 |
-2 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,000 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,997 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,997 |
-1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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15,886 |
-262 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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28,798 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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13,333 |
+27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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26,934 |
-93 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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30,991 |
+450 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,651 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,505 |
-85 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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12,472 |
-20 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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14,500 |
-156 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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8,371 |
-73 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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23,919 |
+57 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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10,478 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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12,347 |
-49 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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10,955 |
-4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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11,936 |
-13 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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11,447 |
-10 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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20,403 |
-45 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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9,581 |
-134 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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9,903 |
-64 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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9,200 |
-135 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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6,991 |
-22 |
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