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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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30,058 |
-126 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,034 |
-31 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,275 |
-75 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,504 |
-108 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,555 |
-41 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,110 |
+14 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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9,790 |
+34 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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13,545 |
-20 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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30,183 |
+382 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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32,834 |
+357 |
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スマート・プロテクター90オープン
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9,505 |
-19 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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27,299 |
-138 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,370 |
-37 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,885 |
-7 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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27,765 |
-108 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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13,560 |
+39 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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16,884 |
+14 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,277 |
-77 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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3,637 |
-78 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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8,107 |
-8 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,608 |
-27 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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6,108 |
-62 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,012 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,999 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,010 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,015 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,003 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,007 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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10,005 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,005 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,001 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,997 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,996 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,998 |
0 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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21,229 |
+70 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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36,334 |
-90 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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14,889 |
-92 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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43,130 |
-36 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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35,699 |
-320 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,475 |
-9 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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7,990 |
-150 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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13,399 |
-149 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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20,209 |
-199 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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11,713 |
-115 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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33,473 |
+112 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,738 |
-27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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17,712 |
-63 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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13,082 |
-34 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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16,067 |
-57 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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14,383 |
-42 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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30,013 |
-67 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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15,874 |
-53 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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14,064 |
+15 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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13,480 |
+43 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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18,035 |
+16 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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9,082 |
-221 |
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