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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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30,219 |
+25 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,963 |
+12 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,343 |
+30 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,572 |
+43 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,467 |
+16 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,303 |
-141 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
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8,560 |
-90 |
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グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）
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12,977 |
-28 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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19,067 |
+218 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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26,113 |
+221 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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19,619 |
-11 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,876 |
+26 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,596 |
-3 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,151 |
-39 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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10,662 |
+62 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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17,098 |
+41 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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8,491 |
+11 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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10,241 |
-16 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）
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9,372 |
+13 |
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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
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12,543 |
-19 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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1,430 |
-50 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,695 |
-58 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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6,602 |
+25 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,789 |
-18 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,569 |
-13 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,985 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,981 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,984 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,989 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,987 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,987 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,983 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,977 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,980 |
+1 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,560 |
-159 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
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35,245 |
-24 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
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15,052 |
+42 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
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48,484 |
-260 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
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34,325 |
+208 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
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11,079 |
+4 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
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9,140 |
-93 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
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14,717 |
-55 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
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19,135 |
-81 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
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11,329 |
-58 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
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36,861 |
-527 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
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11,827 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
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18,784 |
-121 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
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13,423 |
-27 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
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17,016 |
-78 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
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14,965 |
-49 |
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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34,786 |
-174 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
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16,099 |
-78 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
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17,033 |
+1 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
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8,771 |
-98 |
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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20,875 |
-73 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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10,920 |
-165 |
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