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2019年10月17日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,304	-5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,328	-6	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）	12,133	-9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）	14,794	-9	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,924	-4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,549	+14	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	16,511	+20	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,392	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＡコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）	32,020	-113	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）	45,581	-116	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	18,868	+17	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トレンド・アロケーション・オープン	12,281	+3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ユーロランド・ソブリン・インカム	5,110	+11	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,065	+5	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）	13,855	+34	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（１年決算型）	25,768	+64	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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