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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)
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10,344 |
-1 |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)
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10,631 |
-1 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)
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9,902 |
-9 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)
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10,812 |
-10 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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8,725 |
-6 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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11,824 |
-7 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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9,260 |
-42 |
|
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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11,579 |
-53 |
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アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
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11,372 |
+41 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
|
21,385 |
-1 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,464 |
-1 |
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アセアン真成長株式ファンド
|
9,386 |
-19 |
|
|
アセアン社債ファンド(毎月決算型)
|
10,589 |
-29 |
|
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インデックスファンド225
|
7,626 |
+15 |
|
|
インデックス・タイプ(ミリオン)
|
10,316 |
+20 |
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インド債券オープン(年1回決算型)
|
10,557 |
-61 |
|
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インド債券オープン(毎月決算型)
|
7,807 |
-44 |
|
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エコ・パートナーズ (愛称:みどりの翼)
|
11,374 |
+26 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,019 |
-23 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
7,984 |
+10 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
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12,365 |
+15 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
|
15,477 |
-52 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
28,631 |
-96 |
|
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エマージング株式オープン
|
12,098 |
+44 |
|
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
2,799 |
+11 |
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|
グローバルETFオープン
|
12,400 |
+22 |
|
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
|
6,005 |
-22 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
23,768 |
+541 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
28,576 |
+565 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
10,750 |
+248 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
11,314 |
+224 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,976 |
-5 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
12,046 |
-12 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
17,180 |
-17 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,474 |
-7 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
|
15,892 |
-15 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
10,075 |
+14 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
11,164 |
+24 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
13,033 |
+40 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
39,362 |
+163 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
57,953 |
+20 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,300 |
+4 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
|
10,082 |
+42 |
|
|
グローバル株式インカム(毎月決算型)
|
10,371 |
-11 |
|
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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
8,145 |
-19 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
23,308 |
+382 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
24,151 |
+301 |
|
|
システム・オープン
|
11,765 |
+21 |
|
|
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
|
27,768 |
+211 |
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,239 |
-2 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
10,110 |
-5 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
10,165 |
-3 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
10,219 |
-6 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)
|
9,893 |
-15 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
10,753 |
-17 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ)
|
10,133 |
-22 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
11,586 |
-24 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ)
|
10,350 |
-27 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
12,555 |
-32 |
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,565 |
+11 |
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース)
|
11,629 |
-62 |
|
|
トピックスオープン
|
9,118 |
+36 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
|
3,107 |
-9 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
2,320 |
-6 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,744 |
+25 |
|
|
ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)(愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ)
|
9,995 |
-4 |
|
|
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)
|
10,199 |
+18 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
4,064 |
+17 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
|
6,170 |
+31 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
8,063 |
-6 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
2,287 |
-4 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,010 |
0 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
7,656 |
+34 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
6,241 |
+7 |
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
3,771 |
+5 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
11,045 |
-31 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
|
10,241 |
+4 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,483 |
-19 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
8,260 |
+8 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
10,865 |
-21 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
10,013 |
-20 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
10,440 |
+13 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
9,804 |
+11 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,173 |
-11 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
3,554※ |
+26 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
13,779※ |
+100 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
9,924 |
-75 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
22,801 |
-171 |
|
|
マクロ・トータル・リターン・ファンド
|
10,859 |
+4 |
|
|
マネー・プール・ファンドVI
|
9,999 |
0 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
10,761 |
+111 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
11,275 |
+74 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,998 |
+206 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
27,999 |
+186 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,398 |
+5 |
|
|
ユーロ・ソブリン・オープン
|
6,151 |
+5 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,673 |
-5 |
|
|
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
|
23,695 |
-65 |
|
|
三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
10,489 |
+1 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
11,534 |
+8 |
|
|
三菱UFJ インデックス225オープン
|
19,382 |
+38 |
|
|
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)(*)
|
20,709 |
+104 |
|
|
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド)
|
13,088 |
-3 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
6,527 |
+12 |
|
|
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド
|
11,883 |
+26 |
|
|
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス
|
12,640 |
+35 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
18,669 |
+133 |
|
|
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
|
13,239 |
+51 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
10,491 |
+8 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,140 |
+28 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,465 |
+16 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,140 |
+31 |
|
|
三菱UFJ バリューオープン
|
14,618 |
+14 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
|
6,907 |
+48 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
6,701 |
+45 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン
|
14,000 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
|
35,303 |
+78 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
|
7,262 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
1,884 |
+8 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
1,574 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,022 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
|
8,460 |
-16 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
|
15,693 |
-30 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
7,165 |
+11 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
|
4,035 |
-3 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
9,240 |
-15 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
3,592 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
4,556 |
-14 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,805 |
-31 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
2,673 |
+9 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,417 |
-10 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター)
|
10,001 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,200 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,332 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
8,078 |
-26 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,626 |
-24 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
3,599 |
-17 |
|
|
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
|
9,769 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム)
|
21,113 |
+50 |
|
|
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
|
14,113 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 日本株オープン「35」
|
14,449 |
-18 |
|
|
三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)
|
13,527 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
|
3,872 |
-4 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
|
2,487 |
-17 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター)
|
10,004 |
0 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
|
10,629 |
-31 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
|
9,018 |
+6 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
|
8,162 |
-29 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
|
5,702 |
-24 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
11,467 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
4,334 |
+1 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
7,328 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
2,652 |
+9 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
7,769 |
-51 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
2,910 |
-19 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター)
|
9,949 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター)
|
9,998 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,818 |
+11 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
5,350 |
+6 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
9,078 |
+33 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
2,828 |
+10 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,357 |
+6 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
7,474 |
+5 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
12,709 |
-31 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
8,655 |
-21 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,436 |
-36 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
6,636 |
-23 |
|
|
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート)
|
11,579 |
-44 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
|
13,645 |
-91 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
14,868 |
-96 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
9,563 |
+44 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
10,262 |
+1 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ)
|
10,560 |
-443 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ)
|
10,147 |
-19 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ)
|
11,482 |
-12 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
|
16,841 |
+113 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
4,338 |
+29 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
10,009 |
-86 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
3,837 |
-22 |
|
|
三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ MV20
|
12,028 |
-8 |
|
|
三菱UFJ MV40
|
14,129 |
-28 |
|
|
三菱UFJ MV80
|
17,905 |
-77 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
13,697 |
+141 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
16,597 |
+97 |
|
|
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)
|
11,435 |
+39 |
|
|
三菱UFJ TOPIX・ファンド
|
19,277 |
+74 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
15,882 |
+61 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
17,495 |
-15 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,114 |
-32 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
8,522 |
-21 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
|
10,473 |
+7 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
|
9,188 |
+7 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)
|
4,194 |
-10 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
|
7,373 |
+13 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
|
11,219 |
+46 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
|
3,435 |
-7 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
8,587 |
+13 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
10,524 |
-33 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
|
11,043 |
+10 |
|
|
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
|
5,217 |
-14 |
|
|
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)(*)
|
10,503 |
+1 |
|
|
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)(*)
|
11,035 |
-28 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
|
9,027 |
+17 |
|
|
世界資源株ファンド
|
7,121 |
+53 |
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
22,429 |
+180 |
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
20,292 |
+55 |
|
|
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
11,634 |
+45 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
6,976 |
-45 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
|
5,106 |
-19 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
9,473 |
-6 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
|
9,028 |
-41 |
|
|
国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
|
8,109 |
-1 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型
|
13,307 |
-1 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
|
7,827 |
-1 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型
|
9,235 |
-1 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
|
20,728 |
-130 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
13,349 |
-84 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
|
10,354 |
+21 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
5,066 |
+10 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
|
10,851 |
-85 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
5,233 |
-41 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)
|
9,981 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドIX(1年決算型)
|
9,978 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
|
15,720 |
-1 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
|
10,006 |
-1 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
|
14,914 |
-61 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
|
12,039 |
-47 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
|
11,789 |
+30 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
|
3,929 |
+10 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
|
22,273 |
-80 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
|
16,422 |
-59 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
|
16,846 |
-8 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
15,661 |
-7 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
|
18,123 |
-53 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
|
11,011 |
-32 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
|
19,416 |
-68 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
|
13,529 |
-47 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
|
15,296 |
-69 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
|
11,767 |
-52 |
|
|
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
|
8,863 |
+6 |
|
|
夢楽章 日経平均オープン
|
21,281 |
+43 |
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
22,152 |
+40 |
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
30,304 |
+181 |
|
|
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
12,670 |
+13 |
|
|
新興国通貨建て世界銀行債券オープン
|
7,886 |
+18 |
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
|
11,158 |
+14 |
|
|
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
|
10,071 |
+8 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍)
|
11,244 |
+34 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革)
|
11,714 |
-17 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流)
|
12,115 |
+3 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
21,246 |
+133 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,744 |
+10 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
11,604 |
+61 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
12,356 |
+30 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,163 |
-1 |
|
|
未来イノベーション成長株ファンド
|
14,304 |
+72 |
|
|
株式オープン
|
13,715 |
+9 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
|
4,777 |
-1 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,328 |
+5 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,687 |
-12 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
2,362 |
+5 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
3,454 |
+29 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
7,947 |
+5 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,156 |
-31 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,860 |
+9 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
|
9,724 |
+6 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
6,955 |
+5 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
11,492 |
-28 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
6,458 |
-16 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック)
|
12,767 |
+63 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック)
|
12,942 |
+8 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,420 |
+4 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
10,003 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,999 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
10,001 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
10,006 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,994 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,998 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,996 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,999 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,999 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,999 |
+1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,991 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,989 |
+1 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,784 |
+5 |
|
|
BWマネープールファンド
|
10,043 |
0 |
|
|
GRAN NEXT エネルギー
|
10,532 |
-13 |
|
|
GRAN NEXT テクノロジー
|
10,329 |
+46 |
|
|
GRAN NEXT フード
|
11,012 |
-45 |
|
|
GRAN NEXT ヘルスサイエンス
|
10,213 |
-21 |
|
|
GRAN NEXT マネープールファンド
|
9,997 |
0 |
|
|
GRAN NEXT モビリティ
|
10,728 |
-54 |
|
|
Jオープン (店頭・小型株)
|
22,713 |
+142 |
|
|
J・エクイティ
|
13,438 |
+5 |
|
|
J・エクイティ(DC年金)
|
30,557 |
+14 |
|
|
JASDAQオープン
|
22,168 |
+113 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)
|
15,971 |
+28 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
|
17,066 |
-50 |
|
|
THE日本株オープン(円投資型)
|
11,655 |
+89 |
|
|
THE日本株オープン(米ドル投資型)
|
11,890 |
+36 |
|
|
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ)
|
14,067 |
+56 |
|