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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)
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9,286 |
+36 |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)
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9,757 |
+38 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)
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9,315 |
+29 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)
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10,882 |
+34 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
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22,857 |
+44 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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7,557 |
+14 |
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アセアン真成長株式ファンド
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10,979 |
+11 |
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インデックスファンド225
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7,194 |
+28 |
|
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インデックス・タイプ(ミリオン)
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9,632 |
+38 |
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インド債券オープン(年1回決算型)
|
11,626 |
+30 |
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インド債券オープン(毎月決算型)
|
7,823 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
6,478 |
+100 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
6,159 |
+82 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
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10,340 |
+137 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
|
15,683 |
+243 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
28,986 |
+448 |
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エマージング株式オープン
|
10,982 |
+9 |
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
3,111 |
-2 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
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6,059 |
+66 |
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
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12,480 |
+508 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
18,020 |
+752 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
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5,213 |
+213 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
6,080 |
+254 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,728 |
+22 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
11,709 |
+55 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
16,680 |
+79 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,154 |
+29 |
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グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
|
15,423 |
+74 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
9,239 |
+23 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
10,198 |
+47 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
12,265 |
+82 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
38,358 |
-256 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
66,537 |
-452 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
9,550 |
-65 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
|
8,686 |
-58 |
|
|
グローバル株式インカム(毎月決算型)
|
11,604 |
+10 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
8,779 |
+104 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
17,779 |
+527 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
6,657 |
+198 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
22,191 |
+710 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
7,942 |
+255 |
|
|
システム・オープン
|
13,295 |
+6 |
|
|
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
|
24,965 |
-26 |
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,005 |
+12 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,650 |
-14 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,703 |
-34 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,760 |
-43 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)
|
9,461 |
+9 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
10,519 |
+10 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,543 |
+6 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
11,652 |
+8 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,656 |
+1 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
13,059 |
+1 |
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース)
|
13,547 |
+28 |
|
|
トピックスオープン
|
9,423 |
+24 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
|
2,254 |
+5 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
1,549 |
+3 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,488 |
+16 |
|
|
ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)(愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ)
|
9,640 |
+131 |
|
|
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)
|
11,216 |
+81 |
|
|
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)
|
- |
- |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
12,729 |
-69 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
|
9,775 |
+7 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,331 |
+19 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
7,135 |
+58 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
12,034 |
-33 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
10,670 |
-30 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
9,545 |
+32 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
8,662 |
+29 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,259 |
+18 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
4,361※ |
+11 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
18,752※ |
+46 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
8,754 |
+119 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
21,781 |
+295 |
|
|
マクロ・トータル・リターン・ファンド
|
9,235 |
+58 |
|
|
マネー・プール・ファンドVI
|
9,992 |
0 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
9,827 |
+82 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
10,880 |
+79 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,682 |
+163 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
32,530 |
+235 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,696 |
+37 |
|
|
ユーロ・ソブリン・オープン
|
5,188 |
+41 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,690 |
+32 |
|
|
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
|
27,036 |
+523 |
|
|
三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
9,998 |
+27 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
11,533 |
+39 |
|
|
三菱UFJ インデックス225オープン
|
17,888 |
+70 |
|
|
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)(*)
|
15,128 |
+122 |
|
|
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド)
|
11,115 |
+74 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
5,829 |
+7 |
|
|
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス
|
10,334 |
+7 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
13,965 |
-65 |
|
|
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
|
13,537 |
+35 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
9,910 |
+41 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,561 |
+74 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
10,863 |
+44 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
12,689 |
+60 |
|
|
三菱UFJ バリューオープン
|
13,779 |
0 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
|
6,613 |
+16 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
7,671 |
+19 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン
|
13,394 |
+65 |
|
|
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
|
41,894 |
+524 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
|
6,352 |
+55 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
1,141 |
+7 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
1,860 |
+37 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,019 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
|
7,142 |
+44 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
|
15,593 |
+88 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
5,565 |
+60 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
|
3,313 |
+42 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
8,354 |
+39 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
3,129 |
+25 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
4,179 |
+56 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,325 |
-11 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,639 |
-4 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,750 |
+22 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター)
|
9,997 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,784 |
+32 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,145 |
+14 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
7,641 |
-27 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,324 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
3,580 |
+21 |
|
|
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
|
9,104 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム)
|
15,775 |
+57 |
|
|
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
|
11,880 |
+44 |
|
|
三菱UFJ 日本株オープン「35」
|
14,807 |
+55 |
|
|
三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)
|
11,524 |
+42 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
|
3,203 |
+21 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
11,958 |
-5 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
3,607 |
-1 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
6,141 |
-14 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
1,680 |
-4 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
11,698 |
+146 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
3,926 |
+50 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター)
|
9,945 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター)
|
9,996 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
15,368 |
+84 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
6,265 |
+34 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
17,979 |
-89 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
4,794 |
-24 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,167 |
+31 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
7,030 |
+22 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
15,046 |
-47 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
9,318 |
-29 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
11,360 |
+6 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
6,900 |
+3 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
|
12,633 |
+100 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
15,316 |
+152 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
9,966 |
+41 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
9,642 |
+60 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
9,832 |
+79 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
9,756 |
+74 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
10,302 |
+83 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
|
15,883 |
+3 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
3,295 |
+1 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
8,123 |
-90 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
3,543 |
-28 |
|
|
三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ MV20
|
11,179 |
+33 |
|
|
三菱UFJ MV40
|
13,303 |
+32 |
|
|
三菱UFJ MV80
|
17,921 |
+39 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
9,628 |
+294 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
14,025 |
+456 |
|
|
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)
|
10,612 |
+1 |
|
|
三菱UFJ TOPIX・ファンド
|
19,919 |
+51 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
16,418 |
-87 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
21,637 |
-69 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,708 |
-77 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
8,600 |
-49 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
|
8,995 |
+4 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
|
7,791 |
+3 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
|
12,432 |
+17 |
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三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
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2,870 |
+18 |
|
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三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
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6,891 |
+23 |
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三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
9,041 |
+48 |
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|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
|
9,691 |
+59 |
|
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世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
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5,715 |
-10 |
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|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
|
7,480 |
+47 |
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世界資源株ファンド
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10,412 |
-234 |
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
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16,233 |
-2 |
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|
割安株ジャパン・オープン
|
21,967 |
+58 |
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|
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
12,129 |
+31 |
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|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
6,373 |
+74 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
|
4,061 |
+12 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
7,726 |
+89 |
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
|
8,945 |
+68 |
|
|
国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
|
24,221 |
-14 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
14,214 |
-9 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
|
9,910 |
-57 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
3,959 |
-23 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
|
16,205 |
+147 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
7,260 |
+66 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)
|
9,971 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドIX(1年決算型)
|
9,970 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
|
22,005 |
+41 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
|
12,689 |
+25 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
|
15,746 |
-84 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
|
12,512 |
-67 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
|
18,127 |
-155 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
|
5,645 |
-48 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
|
26,439 |
-109 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
|
18,328 |
-76 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
|
16,604 |
-11 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
15,241 |
-10 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
|
19,635 |
+30 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
|
10,809 |
+16 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
|
22,848 |
-158 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
|
15,351 |
-106 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
|
16,525 |
-46 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
|
12,272 |
-35 |
|
|
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
|
7,306 |
+77 |
|
|
夢楽章 日経平均オープン
|
20,051 |
+78 |
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
23,239 |
-88 |
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
29,709 |
-58 |
|
|
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
12,010 |
0 |
|
|
新興国通貨建て世界銀行債券オープン
|
7,280 |
0 |
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
|
9,533 |
+39 |
|
|
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
|
10,467 |
-1 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍)
|
9,557 |
+69 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革)
|
12,019 |
-2 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流)
|
11,576 |
+51 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,844 |
0 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,424 |
-2 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
9,387 |
+78 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,311 |
+55 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,354 |
+11 |
|
|
未来イノベーション成長株ファンド
|
12,153 |
+93 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
|
356 |
0 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,865 |
+15 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
5,225 |
+31 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
1,409 |
+17 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
4,479 |
+56 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
7,045 |
+75 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,544 |
+90 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,860 |
+22 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
|
9,504 |
+22 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
6,257 |
+14 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,573 |
-55 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
6,930 |
-28 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック)
|
12,149 |
+282 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック)
|
14,654 |
+368 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
5,850 |
+258 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
|
11,144 |
+493 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
7,225 |
+334 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
|
14,019 |
+647 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,504 |
-38 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,957 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,953 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,951 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,951 |
+2 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,957 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,962 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,959 |
+2 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,959 |
+2 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,955 |
+2 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,951 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,950 |
+3 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,952 |
+3 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,464 |
+3 |
|
|
BWマネープールファンド
|
10,036 |
0 |
|
|
GRAN NEXT エネルギー
|
12,140 |
+141 |
|
|
GRAN NEXT テクノロジー
|
8,621 |
+301 |
|
|
GRAN NEXT フード
|
10,218 |
-49 |
|
|
GRAN NEXT ヘルスサイエンス
|
12,555 |
-178 |
|
|
GRAN NEXT マネープールファンド
|
9,982 |
0 |
|
|
GRAN NEXT モビリティ
|
12,302 |
+145 |
|
|
Jオープン(小型株)
|
18,422 |
+2 |
|
|
J・エクイティ
|
11,432 |
+49 |
|
|
J・エクイティ(DC年金)
|
26,669 |
+117 |
|
|
JAPANスタンダードオープン
|
18,312 |
-52 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)
|
9,984 |
0 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)
|
10,086 |
+50 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
|
10,545 |
+81 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)
|
11,032 |
+103 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)
|
15,848 |
-20 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
|
20,807 |
+16 |
|