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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)
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9,713 |
-11 |
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わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)
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10,120 |
-11 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)
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9,570 |
+46 |
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わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)
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10,901 |
+51 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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8,392 |
+44 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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11,080 |
+58 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート)
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10,323 |
+91 |
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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート)
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12,428 |
+110 |
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アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
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10,639 |
-1 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
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22,140 |
+84 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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7,470 |
+29 |
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アセアン真成長株式ファンド
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10,284 |
+141 |
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インデックスファンド225
|
6,982 |
+65 |
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インデックス・タイプ(ミリオン)
|
9,352 |
+87 |
|
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インド債券オープン(年1回決算型)
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11,898 |
+64 |
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インド債券オープン(毎月決算型)
|
8,277 |
+45 |
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エコ・パートナーズ (愛称:みどりの翼)
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11,083 |
+140 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
6,550 |
-2 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
6,372 |
-4 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
|
10,323 |
-6 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
|
15,282 |
-5 |
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
28,261 |
-9 |
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エマージング株式オープン
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10,756 |
+310 |
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オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
3,006 |
-10 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
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6,062 |
-14 |
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
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12,256 |
+231 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
17,103 |
+347 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
5,122 |
+97 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
5,734 |
+116 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,917 |
-4 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
12,076 |
-10 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
17,207 |
-15 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,407 |
-6 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
|
15,914 |
-14 |
|
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グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
9,447 |
+10 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
10,393 |
+16 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
12,276 |
+100 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
39,221 |
+524 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
66,559 |
+1,047 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,103 |
+159 |
|
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
|
8,858 |
+119 |
|
|
グローバル株式インカム(毎月決算型)
|
11,991 |
+229 |
|
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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
8,890 |
+83 |
|
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,449 |
+275 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
7,280 |
+103 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
23,660 |
+357 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
8,463 |
+128 |
|
|
システム・オープン
|
12,688 |
+91 |
|
|
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
|
22,892 |
+109 |
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,096 |
0 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,799 |
-14 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,814 |
-15 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド)
|
9,820 |
-11 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ)
|
9,674 |
-8 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
10,761 |
-9 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,629 |
-4 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
11,762 |
-7 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ)
|
9,592 |
-2 |
|
|
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN)
|
12,975 |
-5 |
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,212 |
-1 |
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド(愛称:ライジング・フォース)
|
12,771 |
+421 |
|
|
トピックスオープン
|
8,920 |
+85 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
|
2,080 |
-8 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
|
1,350 |
-20 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,034 |
+7 |
|
|
ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)(愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ)
|
8,657 |
+31 |
|
|
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)
|
11,044 |
+144 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
12,613 |
+5 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
|
9,852 |
-11 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,438 |
+29 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
|
7,341 |
-15 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
11,864 |
-5 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
10,686 |
-5 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
9,594 |
-20 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
8,848 |
-18 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,201 |
+27 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
4,362※ |
+107 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
18,107※ |
+443 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
7,792 |
+43 |
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)
|
19,444 |
+108 |
|
|
マクロ・トータル・リターン・ファンド
|
9,181 |
+23 |
|
|
マネー・プール・ファンドVI
|
9,996 |
0 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
9,926 |
+109 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
11,551 |
+160 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,864 |
+220 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
32,099 |
+450 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,916 |
+16 |
|
|
ユーロ・ソブリン・オープン
|
5,503 |
+15 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,865 |
+18 |
|
|
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
|
28,484 |
+269 |
|
|
三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
10,173 |
+5 |
|
|
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ))
|
11,553 |
+45 |
|
|
三菱UFJ インデックス225オープン
|
17,602 |
+164 |
|
|
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)(*)
|
15,041 |
+195 |
|
|
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド)
|
10,626 |
+208 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
6,255 |
+34 |
|
|
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス
|
10,584 |
+106 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
13,176 |
+467 |
|
|
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
|
12,812 |
+122 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
10,205 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,784 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
11,229 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ))
|
13,183 |
-1 |
|
|
三菱UFJ バリューオープン
|
13,193 |
+166 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
|
6,452 |
-24 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
7,015 |
-2 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン
|
13,965 |
-20 |
|
|
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
|
40,459 |
+816 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
|
6,734 |
+31 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
|
1,079 |
-13 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
1,775 |
+30 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
|
10,021 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
|
7,104 |
+90 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
|
15,526 |
+132 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
|
5,769 |
-8 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
|
3,549 |
+60 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
|
8,523 |
+2 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
3,145 |
+32 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
|
4,327 |
+64 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
6,329 |
+32 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,508 |
-21 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
1,608 |
+24 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター)
|
9,999 |
0 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,157 |
+23 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,168 |
-16 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
7,613 |
-12 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
5,138 |
+45 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
|
3,525 |
+46 |
|
|
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
|
9,441 |
+1 |
|
|
三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム)
|
15,436 |
+176 |
|
|
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
|
11,362 |
+130 |
|
|
三菱UFJ 日本株オープン「35」
|
13,358 |
+103 |
|
|
三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)
|
10,897 |
+121 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
|
3,320 |
+48 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
12,098 |
+39 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
|
3,868 |
+13 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
5,496 |
-47 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
1,629 |
-14 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,830 |
+207 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
3,715 |
+71 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター)
|
9,947 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター)
|
9,997 |
0 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
13,373 |
+112 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
5,812 |
+49 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
13,499 |
+674 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
3,672 |
+185 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
10,124 |
+14 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
7,122 |
+10 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
14,748 |
+43 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
9,366 |
+28 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター)
|
11,069 |
+142 |
|
|
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)
|
6,834 |
+87 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
|
13,498 |
+167 |
|
|
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
16,233 |
+208 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
10,114 |
+196 |
|
|
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)
|
11,609 |
+225 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
9,907 |
+67 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
9,900 |
+30 |
|
|
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ)(*)
|
10,351 |
+97 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
|
16,692 |
+84 |
|
|
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
3,740 |
+19 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
10,440 |
+49 |
|
|
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス)
|
3,925 |
+17 |
|
|
三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
三菱UFJ MV20
|
11,338 |
-12 |
|
|
三菱UFJ MV40
|
13,231 |
+5 |
|
|
三菱UFJ MV80
|
17,167 |
+73 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
9,950 |
+247 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
14,052 |
+355 |
|
|
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)
|
10,490 |
+111 |
|
|
三菱UFJ TOPIX・ファンド
|
18,855 |
+179 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
15,628 |
+45 |
|
|
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ)
|
20,283 |
+65 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,949 |
-40 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
8,864 |
-26 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
|
9,351 |
-41 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
|
8,143 |
-36 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)(愛称:コアラ・プレミアム)
|
3,391 |
+32 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
|
7,266 |
+54 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
|
12,018 |
-60 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド)
|
3,096 |
-10 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
7,100 |
-56 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
|
9,421 |
-73 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
|
9,996 |
-51 |
|
|
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
|
5,535 |
+34 |
|
|
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)(*)
|
10,598 |
0 |
|
|
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)(*)
|
12,112 |
+6 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
|
7,838 |
-39 |
|
|
世界資源株ファンド
|
9,732 |
+241 |
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
15,483 |
+99 |
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
20,499 |
+261 |
|
|
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
11,448 |
+109 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
7,212 |
+17 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
|
4,797 |
+15 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
8,558 |
+44 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
|
9,309 |
+81 |
|
|
国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
|
10,334 |
0 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型
|
16,964 |
0 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
|
8,769 |
0 |
|
|
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型
|
10,347 |
-1 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
|
22,416 |
-5 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
13,585 |
-3 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
|
8,483 |
-72 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
3,671 |
-30 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
|
13,873 |
+253 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
6,359 |
+115 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)
|
9,977 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドIX(1年決算型)
|
9,974 |
0 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
|
17,856 |
+128 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
|
10,616 |
+76 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
|
14,023 |
+194 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
|
11,204 |
+156 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
|
15,417 |
-13 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
|
4,803 |
-4 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
|
23,932 |
+234 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
|
16,951 |
+166 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
|
15,307 |
+5 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
14,116 |
+4 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
|
18,561 |
+331 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
|
10,585 |
+190 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
|
20,814 |
+36 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
|
14,148 |
+25 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
|
14,907 |
+177 |
|
|
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
|
11,210 |
+133 |
|
|
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
|
7,850 |
-39 |
|
|
夢楽章 日経平均オープン
|
19,462 |
+181 |
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
21,851 |
+83 |
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
28,010 |
+316 |
|
|
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)
|
11,707 |
+285 |
|
|
新興国通貨建て世界銀行債券オープン
|
7,585 |
+57 |
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
|
9,259 |
+105 |
|
|
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
|
10,249 |
+88 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍)
|
9,014 |
+112 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革)
|
11,882 |
+147 |
|
|
日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流)
|
11,159 |
+138 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,092 |
+99 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,449 |
+116 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
9,245 |
+106 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,951 |
+125 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,238 |
+149 |
|
|
未来イノベーション成長株ファンド
|
12,068 |
+157 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
|
357 |
0 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
4,125 |
+65 |
|
|
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
5,427 |
+89 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
1,448 |
-21 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
4,372 |
+106 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
7,238 |
+4 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,652 |
+24 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,844 |
+57 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
|
9,664 |
+6 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
6,592 |
+4 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
|
13,513 |
+28 |
|
|
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
7,155 |
+15 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック)
|
12,634 |
-63 |
|
|
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック)
|
14,807 |
-69 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
5,876 |
+131 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
|
11,209 |
+250 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
7,023 |
+159 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
|
13,640 |
+309 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,496 |
+35 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,994 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,990 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,988 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,988 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,994 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,999 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,997 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,997 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,992 |
-1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,988 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,987 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,989 |
0 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,587 |
+4 |
|
|
BWマネープールファンド
|
10,040 |
0 |
|
|
GRAN NEXT エネルギー
|
10,626 |
+259 |
|
|
GRAN NEXT テクノロジー
|
8,693 |
+148 |
|
|
GRAN NEXT フード
|
10,916 |
+187 |
|
|
GRAN NEXT ヘルスサイエンス
|
12,341 |
+200 |
|
|
GRAN NEXT マネープールファンド
|
9,989 |
0 |
|
|
GRAN NEXT モビリティ
|
11,061 |
+340 |
|
|
Jオープン(小型株)
|
17,126 |
+97 |
|
|
J・エクイティ
|
11,011 |
+103 |
|
|
J・エクイティ(DC年金)
|
25,476 |
+238 |
|
|
JAPANスタンダードオープン
|
17,260 |
-83 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)
|
9,992 |
0 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)
|
10,148 |
+46 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
|
10,398 |
+78 |
|
|
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)
|
10,727 |
+157 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)
|
15,602 |
+206 |
|
|
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
|
19,880 |
+268 |
|
|
THE日本株オープン(円投資型)
|
10,552 |
+109 |
|
|
THE日本株オープン(米ドル投資型)
|
12,192 |
+129 |
|