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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,446 |
+17 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,113 |
+26 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,797 |
+38 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,364 |
-31 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,175 |
-17 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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17,119 |
+316 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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21,764 |
+372 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,247 |
+2 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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20,879 |
-359 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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17,266 |
-286 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,476 |
+60 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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31,105 |
+21 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,667 |
+16 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,454 |
-6 |
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三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション（愛称：ニュートン）
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14,807 |
+16 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,645 |
-85 |
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三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
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9,257 |
+9 |
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三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）
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15,366 |
-33 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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20,537 |
+33 |
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三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型）
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9,460 |
+3 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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6,653 |
+10 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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8,834 |
-3 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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17,260 |
+25 |
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先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）
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21,469 |
-122 |
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）
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9,524 |
-54 |
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり
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9,619 |
-33 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,126 |
+10 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,294 |
+4 |
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次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり））
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8,315 |
+18 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,164 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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6,684 |
-27 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,252 |
-80 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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5,359 |
-43 |
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米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
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9,660 |
+40 |
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米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
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12,387 |
+29 |
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ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））
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8,470 |
-15 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,122 |
-83 |
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ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
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17,876 |
+2 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）
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12,070 |
-47 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
|
6,901 |
-27 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
|
10,197 |
+21 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
|
8,578 |
+18 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
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15,135 |
-153 |
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
|
10,167 |
-102 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
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3,252 |
-30 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
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6,541 |
-33 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
|
5,846 |
-10 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
6,725 |
-20 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド （毎月分配型）
|
7,064 |
+30 |
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ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
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9,597 |
-71 |
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ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）
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11,577 |
-61 |
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ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
|
6,764 |
-35 |
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ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
|
8,403 |
+11 |
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ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
|
12,980 |
-35 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
19,575 |
-7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
31,644 |
-249 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,353 |
+37 |
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ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
43,012 |
-49 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
40,870 |
+9 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
31,957 |
+24 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,054 |
+5 |
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ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,744 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
8,857 |
+78 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,602 |
-4 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
10,671 |
+150 |
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
32,394 |
-38 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,381 |
+7 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,081 |
+32 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,691 |
+3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,506 |
-3 |
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,928 |
-2 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
7,848 |
-42 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
13,019 |
-106 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
13,489 |
-176 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
11,413 |
-29 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
13,479 |
+10 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,807 |
-21 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
|
12,328 |
+132 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル
|
22,253 |
-17 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン
|
16,690 |
-35 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー
|
13,734 |
+41 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
|
29,249 |
+549 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック
|
10,686 |
+52 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
14,352 |
-22 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
15,291 |
-8 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
|
21,177 |
+363 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
7,808 |
+28 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
|
13,052 |
+8 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス
|
10,533 |
-83 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
|
11,546 |
+31 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
|
19,372 |
-22 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
16,312 |
+3 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
|
16,428 |
+4 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
|
13,848 |
+39 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス
|
8,885 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
|
9,820 |
+5 |
|
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
|
12,770 |
-15 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
|
14,377 |
-14 |
|
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
|
11,981 |
+126 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
18,280 |
+18 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,584 |
-28 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
10,510 |
-168 |
|
