株式オープン
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 株式オープン
ISINコード JP90C0001E59
投信協会コード 03311834
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年04月16日 |
---|---|
基準価額 | 13,691円 |
前日比 |
-30円 (-0.22%) |
解約価額 | 13,691円 |
純資産総額 | 18.46億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年04月20日 | 8,713円 | 10円 |
2019年04月18日 | 9,664円 | 10円 |
2018年04月18日 | 10,180円 | 10円 |
2017年04月18日 | 7,943円 | 10円 |
2016年04月18日 | 7,379円 | 10円 |
2015年04月20日 | 8,264円 | 10円 |
設定来累計 | 180円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.01%↑ | 7.13%↑ | 24.57%↑ | 55.41%↑ | 36.95%↑ | 86.37%↑ | 40.80%↑ |
2021年04月16日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
- 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年04月20日 | 8,713円 | 10円 |
2019年04月18日 | 9,664円 | 10円 |
2018年04月18日 | 10,180円 | 10円 |
2017年04月18日 | 7,943円 | 10円 |
2016年04月18日 | 7,379円 | 10円 |
2015年04月20日 | 8,264円 | 10円 |
2014年04月18日 | 6,355円 | 10円 |
2013年04月18日 | 5,879円 | 10円 |
2012年04月18日 | 4,267円 | 10円 |
2011年04月18日 | 4,453円 | 10円 |
2010年04月19日 | 4,843円 | 10円 |
2009年04月20日 | 3,958円 | 10円 |
2008年04月18日 | 5,954円 | 10円 |
2007年04月18日 | 8,110円 | 10円 |
2006年04月18日 | 8,725円 | 10円 |
2005年04月18日 | 5,278円 | 5円 |
2004年04月19日 | 5,641円 | 5円 |
2003年04月18日 | 3,785円 | 0円 |
2002年04月18日 | 5,191円 | 0円 |
2001年04月18日 | 6,105円 | 0円 |
2000年04月18日 | 7,287円 | 20円 |
設定来累計 | 180円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.03
[364KB] - 2021.02
[585KB] - 2021.01
[583KB] - 2020.12
[581KB] - 2020.11
[580KB] - 2020.10
[583KB] - 2020.09
[580KB] - 2020.08
[582KB] - 2020.07
[580KB] - 2020.06
[579KB] - 2020.05
[579KB] - 2020.04
[580KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
荘内証券 | ![]() | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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