株式オープン
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 株式オープン
ISINコード JP90C0001E59
投信協会コード 03311834
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2019年08月23日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,884円 |
| 前日比 |
+33円 (+0.37％) |
| 解約価額 | 8,884円 |
| 純資産総額 | 13.97億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年04月18日 | 9,664円 | 10円 |
| 2018年04月18日 | 10,180円 | 10円 |
| 2017年04月18日 | 7,943円 | 10円 |
| 2016年04月18日 | 7,379円 | 10円 |
| 2015年04月20日 | 8,264円 | 10円 |
| 2014年04月18日 | 6,355円 | 10円 |
| 設定来累計 | 170円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-4.80%↓ | -1.86%↓ | -4.31%↓ | -14.16%↓ | 22.58%↑ | 26.40%↑ | -8.74%↓ |
2019年08月23日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年04月18日 | 9,664円 | 10円 |
| 2018年04月18日 | 10,180円 | 10円 |
| 2017年04月18日 | 7,943円 | 10円 |
| 2016年04月18日 | 7,379円 | 10円 |
| 2015年04月20日 | 8,264円 | 10円 |
| 2014年04月18日 | 6,355円 | 10円 |
| 2013年04月18日 | 5,879円 | 10円 |
| 2012年04月18日 | 4,267円 | 10円 |
| 2011年04月18日 | 4,453円 | 10円 |
| 2010年04月19日 | 4,843円 | 10円 |
| 2009年04月20日 | 3,958円 | 10円 |
| 2008年04月18日 | 5,954円 | 10円 |
| 2007年04月18日 | 8,110円 | 10円 |
| 2006年04月18日 | 8,725円 | 10円 |
| 2005年04月18日 | 5,278円 | 5円 |
| 2004年04月19日 | 5,641円 | 5円 |
| 2003年04月18日 | 3,785円 | 0円 |
| 2002年04月18日 | 5,191円 | 0円 |
| 2001年04月18日 | 6,105円 | 0円 |
| 2000年04月18日 | 7,287円 | 20円 |
| 設定来累計 | 170円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2019.07
[572KB] - 2019.06
[571KB] - 2019.05
[569KB] - 2019.04
[567KB] - 2019.03
[569KB] - 2019.02
[568KB] - 2019.01
[563KB] - 2018.12
[567KB] - 2018.11
[559KB] - 2018.10
[283KB] - 2018.09
[286KB] - 2018.08
[287KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 荘内証券 | | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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