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株式オープン

追加型投信 国内 株式

日本経済新聞掲載名 株式オープン

ISINコード JP90C0001E59

投信協会コード 03311834

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 8,884円
前日比 +33円
(+0.37%)
解約価額 8,884円
純資産総額 13.97億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月18日 9,664円 10円
2018年04月18日 10,180円 10円
2017年04月18日 7,943円 10円
2016年04月18日 7,379円 10円
2015年04月20日 8,264円 10円
2014年04月18日 6,355円 10円
設定来累計 170円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-4.80%↓ -1.86%↓ -4.31%↓ -14.16%↓ 22.58%↑ 26.40%↑ -8.74%↓

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月18日 9,664円 10円
2018年04月18日 10,180円 10円
2017年04月18日 7,943円 10円
2016年04月18日 7,379円 10円
2015年04月20日 8,264円 10円
2014年04月18日 6,355円 10円
2013年04月18日 5,879円 10円
2012年04月18日 4,267円 10円
2011年04月18日 4,453円 10円
2010年04月19日 4,843円 10円
2009年04月20日 3,958円 10円
2008年04月18日 5,954円 10円
2007年04月18日 8,110円 10円
2006年04月18日 8,725円 10円
2005年04月18日 5,278円 5円
2004年04月19日 5,641円 5円
2003年04月18日 3,785円 0円
2002年04月18日 5,191円 0円
2001年04月18日 6,105円 0円
2000年04月18日 7,287円 20円
設定来累計 170円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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