株式オープン
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 株式オープン
ISINコード JP90C0001E59
投信協会コード 03311834
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは償還しています。
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
- 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2022.03
[382KB] - 2022.02
[390KB] - 2022.01
[390KB] - 2021.12
[371KB] - 2021.11
[371KB] - 2021.10
[370KB] - 2021.09
[371KB] - 2021.08
[372KB] - 2021.07
[370KB] - 2021.06
[368KB] - 2020.10
[583KB] - 2015.12
[295KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.04.07
[1384KB] - 2021.04.19
[613KB] - 2020.04.20
[631KB] - 2019.06.24
[734KB] - 2018.06.19
[480KB] - 2017.06.19
[515KB] - 2016.06.20
[624KB] - 2015.06.25
[293KB]
過去1年の月報
- 2022.03
[382KB] - 2022.02
[390KB] - 2022.01
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[371KB] - 2021.11
[371KB] - 2021.10
[370KB] - 2021.09
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[583KB] - 2015.12
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過去の運用報告書(全体版)
- 2022.04.07
[1384KB] - 2021.04.19
[613KB] - 2020.04.20
[631KB] - 2019.06.24
[734KB] - 2018.06.19
[480KB] - 2017.06.19
[515KB] - 2016.06.20
[624KB] - 2015.06.25
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過去1年の月報
- 2022.03
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[390KB] - 2022.01
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[368KB] - 2020.10
[583KB] - 2015.12
[295KB]
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