システム・オープン
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 システムOP
ISINコード JP90C0001E67
投信協会コード 03311835
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年04月16日 |
---|---|
基準価額 | 11,839円 |
前日比 |
-15円 (-0.13%) |
解約価額 | 11,839円 |
純資産総額 | 56.06億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年05月18日 | 8,177円 | 10円 |
2019年05月20日 | 9,595円 | 10円 |
2018年05月18日 | 11,244円 | 10円 |
2017年05月18日 | 9,634円 | 10円 |
2016年05月18日 | 7,613円 | 10円 |
2015年05月18日 | 9,561円 | 10円 |
設定来累計 | 220円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.09%↓ | 16.32%↑ | 35.48%↑ | 44.53%↑ | 11.19%↑ | 60.33%↑ | 22.72%↑ |
2021年04月16日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
- 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年05月18日 | 8,177円 | 10円 |
2019年05月20日 | 9,595円 | 10円 |
2018年05月18日 | 11,244円 | 10円 |
2017年05月18日 | 9,634円 | 10円 |
2016年05月18日 | 7,613円 | 10円 |
2015年05月18日 | 9,561円 | 10円 |
2014年05月19日 | 6,410円 | 10円 |
2013年05月20日 | 6,748円 | 10円 |
2012年05月18日 | 3,759円 | 10円 |
2011年05月18日 | 4,421円 | 10円 |
2010年05月18日 | 4,857円 | 10円 |
2009年05月18日 | 4,189円 | 10円 |
2008年05月19日 | 5,703円 | 10円 |
2007年05月18日 | 6,686円 | 10円 |
2006年05月18日 | 6,326円 | 10円 |
2005年05月18日 | 4,431円 | 10円 |
2004年05月18日 | 4,431円 | 10円 |
2003年05月19日 | 3,063円 | 0円 |
2002年05月20日 | 4,936円 | 0円 |
2001年05月18日 | 5,753円 | 0円 |
2000年05月18日 | 6,470円 | 50円 |
設定来累計 | 220円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.03
[363KB] - 2021.02
[585KB] - 2021.01
[583KB] - 2020.12
[581KB] - 2020.11
[582KB] - 2020.10
[580KB] - 2020.09
[575KB] - 2020.08
[580KB] - 2020.07
[576KB] - 2020.06
[574KB] - 2020.05
[577KB] - 2020.04
[574KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
荘内証券 | ![]() | |
八十二証券 | http://www.82sec.co.jp/ | ![]() |
丸八証券 | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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