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運用情報

基準日 2019年01月21日
基準価額 5,633円
前日比 -29円
(-0.51%)
解約価額 5,633円
純資産総額 3.61億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月25日 5,370円 60円
2018年11月26日 5,375円 60円
2018年10月25日 5,675円 60円
2018年09月25日 5,989円 60円
2018年08月27日 6,007円 60円
2018年07月25日 6,021円 60円
設定来累計 5,775円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
4.90%↑ -0.78%↓ -0.52%↓ 0.45%↑ -0.06%↓ -10.72%↓ 13.75%↑

2019年01月21日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月25日 5,370円 60円
2018年11月26日 5,375円 60円
2018年10月25日 5,675円 60円
2018年09月25日 5,989円 60円
2018年08月27日 6,007円 60円
2018年07月25日 6,021円 60円
2018年06月25日 5,612円 60円
2018年05月25日 5,790円 60円
2018年04月25日 6,050円 60円
2018年03月26日 5,974円 60円
2018年02月26日 6,055円 60円
2018年01月25日 6,265円 60円
2017年12月25日 6,052円 60円
2017年11月27日 6,495円 60円
2017年10月25日 6,428円 60円
2017年09月25日 7,005円 60円
2017年08月25日 6,859円 60円
2017年07月25日 6,958円 60円
2017年06月26日 6,917円 60円
2017年05月25日 6,643円 60円
2017年04月25日 6,479円 60円
2017年03月27日 6,580円 60円
2017年02月27日 6,334円 60円
2017年01月25日 5,898円 60円
2016年12月26日 6,405円 60円
2016年11月25日 6,210円 60円
2016年10月25日 6,680円 60円
2016年09月26日 6,085円 60円
2016年08月25日 6,593円 60円
2016年07月25日 6,971円 60円
2016年06月27日 6,573円 90円
2016年05月25日 7,307円 90円
2016年04月25日 7,945円 90円
2016年03月25日 8,023円 90円
2016年02月25日 7,755円 90円
2016年01月25日 8,146円 90円
2015年12月25日 8,843円 90円
2015年11月25日 9,488円 90円
2015年10月26日 9,492円 90円
2015年09月25日 9,238円 120円
2015年08月25日 9,043円 120円
2015年07月27日 9,995円 120円
2015年06月25日 10,587円 120円
2015年05月25日 10,673円 120円
2015年04月27日 10,476円 120円
2015年03月25日 10,970円 120円
2015年02月25日 11,032円 120円
2015年01月26日 11,289円 120円
2014年12月25日 11,388円 120円
2014年11月25日 12,174円 45円
2014年10月27日 11,195円 45円
2014年09月25日 11,515円 45円
2014年08月25日 11,226円 45円
2014年07月25日 11,185円 45円
2014年06月25日 11,075円 45円
2014年05月26日 11,168円 45円
2014年04月25日 10,937円 45円
2014年03月25日 10,781円 45円
2014年02月25日 10,743円 45円
2014年01月27日 10,497円 45円
2013年12月25日 11,085円 45円
2013年11月25日 10,886円 45円
2013年10月25日 10,600円 45円
2013年09月25日 10,749円 45円
2013年08月26日 10,560円 45円
2013年07月25日 11,160円 45円
2013年06月25日 10,222円 45円
2013年05月27日 11,561円 45円
2013年04月25日 11,865円 45円
2013年03月25日 11,021円 45円
2013年02月25日 10,613円 45円
2013年01月25日 10,246円 45円
2012年12月25日 9,281円 45円
2012年11月26日 9,039円 45円
2012年10月25日 8,769円 45円
2012年09月25日 8,654円 45円
2012年08月27日 8,581円 45円
2012年07月25日 8,259円 45円
2012年06月25日 8,365円 45円
2012年05月25日 8,143円 45円
2012年04月25日 8,875円 45円
2012年03月26日 9,222円 45円
2012年02月27日 8,952円 45円
2012年01月25日 8,480円 45円
2011年12月26日 8,007円 45円
2011年11月25日 7,781円 45円
2011年10月25日 8,222円 50円
2011年09月26日 8,018円 50円
2011年08月25日 8,942円 50円
2011年07月25日 9,456円 50円
2011年06月27日 9,586円 50円
2011年05月25日 9,818円 50円
2011年04月25日 9,848円 0円
設定来累計 5,775円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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