三菱UFJアセットマネジメント

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

追加型投信 / 海外 / 不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名アジリなし
  • ISINコードJP90C0009JC9
  • 投信協会コード0331113L

ファンドは特化型運用を行います。

運用情報

基準日2025年05月28日

基準価額

7,340

前日比

+114(+1.58%)

解約価額

7,340

純資産総額

47.72億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月28日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +2.79%
3ヵ月 +2.77%
6ヵ月 +0.18%
1年 -0.73%
3年 -2.74%
5年 +30.69%
設定来 +73.61%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年05月13日 7,417円 30円
2025年04月14日 6,758円 30円
2025年03月13日 7,416円 30円
2025年02月13日 7,423円 30円
2025年01月14日 7,467円 30円
2024年12月13日 7,415円 30円
2024年11月13日 7,728円 30円
2024年10月15日 8,168円 30円
2024年09月13日 7,925円 50円
2024年08月13日 7,465円 50円
2024年07月16日 8,035円 50円
2024年06月13日 7,535円 50円
2024年05月13日 7,797円 50円
2024年04月15日 7,656円 50円
2024年03月13日 7,815円 50円
2024年02月13日 8,073円 50円
2024年01月15日 8,327円 50円
2023年12月13日 8,020円 50円
2023年11月13日 7,837円 50円
2023年10月13日 7,947円 50円
2023年09月13日 8,170円 50円
2023年08月14日 8,339円 50円
2023年07月13日 8,128円 50円
2023年06月13日 8,226円 50円
2023年05月15日 8,373円 50円
2023年04月13日 8,480円 50円
2023年03月13日 8,077円 50円
2023年02月13日 8,711円 50円
2023年01月13日 8,399円 50円
2022年12月13日 8,568円 50円
2022年11月14日 8,295円 50円
2022年10月13日 8,704円 50円
2022年09月13日 9,903円 50円
2022年08月15日 9,758円 50円
2022年07月13日 9,444円 50円
2022年06月13日 9,674円 50円
2022年05月13日 8,995円 50円
2022年04月13日 9,486円 50円
2022年03月14日 8,710円 50円
2022年02月14日 8,900円 50円
2022年01月13日 8,802円 50円
2021年12月13日 8,817円 50円
2021年11月15日 9,191円 50円
2021年10月13日 8,914円 50円
2021年09月13日 9,002円 50円
2021年08月13日 9,144円 50円
2021年07月13日 9,254円 50円
2021年06月14日 9,217円 50円
2021年05月13日 8,927円 50円
2021年04月13日 8,900円 50円
2021年03月15日 8,668円 50円
2021年02月15日 8,462円 50円
2021年01月13日 8,663円 50円
2020年12月14日 8,378円 50円
2020年11月13日 8,319円 50円
2020年10月13日 8,273円 50円
2020年09月14日 8,377円 50円
2020年08月13日 8,380円 50円
2020年07月13日 8,431円 50円
2020年06月15日 8,494円 50円
2020年05月13日 8,020円 50円
2020年04月13日 7,813円 80円
2020年03月13日 8,912円 80円
2020年02月13日 10,476円 80円
2020年01月14日 10,589円 80円
2019年12月13日 10,377円 80円
2019年11月13日 10,323円 80円
2019年10月15日 10,578円 80円
2019年09月13日 10,617円 80円
2019年08月13日 10,402円 80円
2019年07月16日 11,157円 80円
2019年06月13日 10,871円 80円
2019年05月13日 10,742円 80円
2019年04月15日 11,096円 80円
2019年03月13日 10,945円 80円
2019年02月13日 10,631円 80円
2019年01月15日 10,103円 80円
2018年12月13日 10,309円 80円
2018年11月13日 9,999円 80円
2018年10月15日 9,876円 80円
2018年09月13日 10,306円 80円
2018年08月13日 10,435円 80円
2018年07月13日 10,595円 80円
2018年06月13日 10,532円 80円
2018年05月14日 10,549円 80円
2018年04月13日 10,507円 80円
2018年03月13日 10,546円 80円
2018年02月13日 10,492円 80円
2018年01月15日 11,606円 80円
2017年12月13日 11,510円 80円
2017年11月13日 11,206円 80円
2017年10月13日 10,849円 80円
2017年09月13日 10,779円 80円
2017年08月14日 10,621円 80円
2017年07月13日 10,653円 80円
2017年06月13日 10,391円 80円
2017年05月15日 10,311円 80円
2017年04月13日 9,887円 80円
2017年03月13日 9,878円 80円
2017年02月13日 10,003円 80円
2017年01月13日 9,846円 80円
2016年12月13日 10,005円 80円
2016年11月14日 9,512円 80円
2016年10月13日 9,659円 80円
2016年09月13日 10,098円 80円
2016年08月15日 9,872円 80円
2016年07月13日 10,233円 80円
2016年06月13日 9,831円 80円
2016年05月13日 9,871円 80円
2016年04月13日 9,954円 80円
2016年03月14日 10,126円 80円
2016年02月15日 9,561円 80円
2016年01月13日 9,769円 80円
2015年12月14日 10,458円 80円
2015年11月13日 10,831円 80円
2015年10月13日 10,839円 80円
2015年09月14日 10,449円 80円
2015年08月13日 11,453円 80円
2015年07月13日 12,143円 80円
2015年06月15日 12,524円 80円
2015年05月13日 12,487円 80円
2015年04月13日 12,733円 80円
2015年03月13日 12,390円 80円
2015年02月13日 12,518円 80円
2015年01月13日 12,376円 30円
2014年12月15日 12,387円 30円
2014年11月13日 12,118円 30円
2014年10月14日 11,175円 30円
2014年09月16日 11,597円 30円
2014年08月13日 10,878円 30円
2014年07月14日 10,742円 30円
2014年06月13日 10,647円 30円
2014年05月13日 10,551円 30円
2014年04月14日 10,150円 30円
2014年03月13日 9,923円 30円
2014年02月13日 9,723円 30円
2014年01月14日 9,928円 30円
2013年12月13日 9,815円 30円
設定来累計 8,350円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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