三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 愛称:グロソブN

追加型投信 / 内外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名グロソブN
  • ISINコードJP90C0009PB8
  • 投信協会コード0331313N

運用情報

基準日2025年05月21日

基準価額

12,972

前日比

-77(-0.59%)

解約価額

12,972

純資産総額

20.19億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

樋口達也

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月21日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +1.00%
3ヵ月 -0.77%
6ヵ月 -4.02%
1年 -5.73%
3年 +7.75%
5年 +11.59%
設定来 +29.72%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2024年11月18日 13,437円 0円
2023年11月17日 12,971円 0円
2022年11月17日 12,193円 0円
2021年11月17日 12,252円 0円
2020年11月17日 11,856円 0円
2019年11月18日 11,474円 0円
2018年11月19日 11,084円 0円
2017年11月17日 11,526円 0円
2016年11月17日 10,652円 0円
2015年11月17日 11,780円 0円
2014年11月17日 11,768円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

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