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MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

ISINコード JP3047290006

投信協会コード 0331610B

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2018年11月19日
基準価額 231,677円
前日比 -1,189円
(-0.51%)
解約価額 231,446円
純資産総額 83.40億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
設定来累計 22,230円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.87%↓ -2.69%↓ -1.22%↓ 3.08%↑ 16.94%↑ 56.71%↑ 164.90%↑

2018年11月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 22,230円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
クレディ・スイス証券 https://www.credit-suisse.com/jp  
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
モルガン・スタンレーMUFG証券 http://www.morganstanleymufg.com/  

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設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)
設定・解約のお申込みに制限を設ける場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
制限を超えるお申込みにつきましては、事前に当社担当窓口までご連絡をお願い致します。

2018/11/20更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2018/11/20 (火) 2018/11/21 (水)
2018/11/21 (水) 2018/11/22 (木)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/11/22 (木) 2018/11/26 (月)
2018/11/26 (月) 2018/11/27 (火)
2018/11/27 (火) 2018/11/28 (水)
2018/11/28 (水) 2018/11/29 (木)
2018/11/29 (木) 2018/11/30 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/11/30 (金) 2018/12/03 (月)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/12/03 (月) 2018/12/04 (火)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/12/04 (火) 2018/12/05 (水)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/12/05 (水) 2018/12/06 (木)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/12/06 (木) 2018/12/07 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2018/12/07 (金) 2018/12/10 (月)
2018/12/10 (月) 2018/12/11 (火)
2018/12/11 (火) 2018/12/12 (水)
2018/12/12 (水) 2018/12/13 (木)
2018/12/13 (木) 2018/12/14 (金)
2018/12/14 (金) 2018/12/17 (月)
2018/12/17 (月) 2018/12/18 (火)
2018/12/18 (火) 2018/12/19 (水)
2018/12/19 (水) 2018/12/20 (木)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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