ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX三菱
銘柄コード 1670 (東京証券取引所)

ISINコード JP3047070002

投信協会コード 03311097

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 12,640円
前日比 +38円
(+0.30%)
解約価額 12,640円
純資産総額 2.47億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

ページトップへ

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 13,902円 192円
2019年01月16日 13,948円 178円
2018年07月16日 15,425円 168円
2018年01月16日 17,607円 150円
2017年07月16日 14,743円 197円
2017年01月16日 14,547円 137円
設定来累計 2,512円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-9.63%↓ -7.36%↓ -10.66%↓ -15.29%↓ 14.99%↑ 7.94%↑ 56.86%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 13,902円 192円
2019年01月16日 13,948円 178円
2018年07月16日 15,425円 168円
2018年01月16日 17,607円 150円
2017年07月16日 14,743円 197円
2017年01月16日 14,547円 137円
2016年07月16日 11,594円 114円
2016年01月16日 12,596円 90円
2015年07月16日 15,912円 222円
2015年01月16日 13,053円 93円
2014年07月16日 12,979円 147円
2014年01月16日 13,631円 70円
2013年07月16日 13,324円 144円
2013年01月16日 10,399円 74円
2012年07月16日 8,142円 78円
2012年01月16日 8,085円 83円
2011年07月16日 10,275円 208円
2011年01月16日 10,983円 77円
2010年07月16日 9,374円 54円
2010年01月16日 10,925円 36円
設定来累計 2,512円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

ページトップへ

指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
クレディ・スイス証券 https://www.credit-suisse.com/jp  
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/  
JPモルガン証券 http://www.jpmorgan.co.jp/  
シティグループ証券 http://www.citigroupglobalmarkets.co.jp/  
ソシエテ・ジェネラル証券 http://www.sgcib.co.jp/solutions/securities/  
大和証券 http://www.daiwa.jp/  
ドイツ証券 http://www.db.com/japan/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
BNPパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/  
マッコーリー・キャピタル http://www.macquarie.jp/mgl/jp  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
メリルリンチ日本証券 http://www.japan.ml.com/  
モルガン・スタンレーMUFG証券 http://www.morganstanleymufg.com/  
UBS証券 http://japan1.ubs.com/  

ページトップへ

設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)
  • 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得・交換の申込不可日および交換有価証券の交付開始日を変更いたします。詳細は、「ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ」をご覧下さい。
  • 取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や、「設定」欄に(※)の表示がある銘柄について、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
  • 5ユニット以上の設定申込につきましては、受付日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
  • 交換申込口数が最小交換口数の5倍以上かつ交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合は、受付日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
  • 「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。

2019/08/23更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2019/08/23 (金) 2019/08/23 (金)
2019/08/26 (月) 2019/08/26 (月)
2019/08/27 (火) 2019/08/27 (火)
2019/08/28 (水) 2019/08/28 (水)
2019/08/29 (木) 2019/08/29 (木)
2019/08/30 (金) 2019/08/30 (金)
2019/09/02 (月) 2019/09/02 (月)
2019/09/03 (火) 2019/09/03 (火)
2019/09/04 (水) 2019/09/04 (水)
2019/09/05 (木) 2019/09/05 (木)
2019/09/06 (金) 2019/09/06 (金)
2019/09/09 (月) 2019/09/09 (月)
2019/09/10 (火) 2019/09/10 (火)
2019/09/11 (水) 2019/09/11 (水)
2019/09/12 (木) 2019/09/12 (木)
2019/09/13 (金) 2019/09/13 (金)
2019/09/17 (火) 2019/09/17 (火)
2019/09/18 (水) 2019/09/18 (水)
2019/09/19 (木) 2019/09/19 (木)
2019/09/20 (金) 2019/09/20 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た