三菱UFJアセットマネジメント

追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）

追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
  • ISINコードJP90C0000PZ6
  • 投信協会コード03811616

リスクと費用

運用情報

基準日：2025年06月04日

基準価額

9,987円
前日比

-1円(-0.01%)
解約価額

9,987円
純資産総額

4.74億円

運用者情報

運用主担当者／
運用責任者

大沼克至
運用経験年数

40年

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基準価額および純資産総額の推移

表示単位：日次

～

表示期間の騰落率：％

ロード中
設定来データ ご注意：表示期間と表示期間の騰落率について

騰落率（分配金再投資）

基準日：

期間 騰落率（分配金再投資）
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）
2024年06月19日 10,000円 1.11円
2023年06月19日 9,989円 0円
2022年06月20日 9,987円 0円
2021年06月21日 10,000円 6.44円
2020年06月22日 9,966円 0円
2019年06月19日 10,000円 12.93円
2018年06月19日 10,000円 7.48円
2017年06月19日 10,000円 7.77円
2016年06月20日 10,000円 20.65円
2015年06月22日 10,000円 17.21円
2014年06月19日 10,000円 22.67円
2013年06月19日 10,000円 22.57円
2012年06月19日 10,000円 64.56円
2011年06月20日 10,000円 87.28円
2010年06月21日 10,000円 368.47円
2009年06月22日 10,000円 147.60円
2008年06月19日 9,984円 0円
2007年06月19日 9,980円 0円
2006年06月19日 9,945円 0円
2005年06月20日 10,000円 43.44円
2004年06月21日 9,986円 0円
2003年06月19日 9,982円 0円
2002年06月19日 9,965円 0円
設定来累計 830.18円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額および純資産総額の推移は、2001年6月19日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年6月19日以降の分配金を集計したものです。
  • 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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