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三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ)

三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 地球分配

ISINコード JP90C0004H61

投信協会コード 03311073

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 8,875円
前日比 +36円
(+0.41%)
解約価額 8,858円
純資産総額 10.02億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 8,731円 30円
2018年11月09日 9,231円 30円
2018年09月10日 9,185円 30円
2018年07月09日 9,269円 30円
2018年05月09日 9,282円 30円
2018年03月09日 9,248円 30円
設定来累計 2,635円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.75%↓ -2.34%↓ -5.15%↓ -7.19%↓ 6.37%↑ 13.99%↑ 24.99%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 8,731円 30円
2018年11月09日 9,231円 30円
2018年09月10日 9,185円 30円
2018年07月09日 9,269円 30円
2018年05月09日 9,282円 30円
2018年03月09日 9,248円 30円
2018年01月09日 9,871円 30円
2017年11月09日 9,781円 30円
2017年09月11日 9,317円 30円
2017年07月10日 9,438円 30円
2017年05月09日 9,311円 30円
2017年03月09日 9,182円 30円
2017年01月10日 9,223円 30円
2016年11月09日 8,347円 30円
2016年09月09日 8,577円 30円
2016年07月11日 8,289円 30円
2016年05月09日 8,639円 30円
2016年03月09日 8,745円 30円
2016年01月12日 8,973円 30円
2015年11月09日 9,588円 30円
2015年09月09日 9,281円 30円
2015年07月09日 9,584円 30円
2015年05月11日 9,792円 30円
2015年03月09日 9,718円 30円
2015年01月09日 9,740円 30円
2014年11月10日 9,424円 30円
2014年09月09日 9,014円 30円
2014年07月09日 8,716円 30円
2014年05月09日 8,546円 30円
2014年03月10日 8,581円 30円
2014年01月09日 8,598円 30円
2013年11月11日 8,135円 30円
2013年09月09日 7,934円 30円
2013年07月09日 8,094円 30円
2013年05月09日 8,485円 30円
2013年03月11日 7,903円 30円
2013年01月09日 7,168円 30円
2012年11月09日 6,401円 30円
2012年09月10日 6,296円 30円
2012年07月09日 6,244円 30円
2012年05月09日 6,354円 30円
2012年03月09日 6,508円 30円
2012年01月10日 5,873円 30円
2011年11月09日 6,071円 30円
2011年09月09日 6,078円 50円
2011年07月11日 6,535円 50円
2011年05月09日 6,541円 50円
2011年03月09日 6,646円 50円
2011年01月11日 6,540円 50円
2010年11月09日 6,633円 50円
2010年09月09日 6,435円 50円
2010年07月09日 6,532円 50円
2010年05月10日 6,746円 50円
2010年03月09日 6,849円 50円
2010年01月12日 7,143円 50円
2009年11月09日 6,827円 50円
2009年09月09日 6,804円 50円
2009年07月09日 6,240円 50円
2009年05月11日 6,590円 50円
2009年03月09日 5,575円 50円
2009年01月09日 5,942円 50円
2008年11月10日 6,174円 50円
2008年09月09日 8,220円 50円
2008年07月09日 8,505円 50円
2008年05月09日 8,713円 50円
2008年03月10日 8,365円 50円
2008年01月09日 8,964円 50円
2007年11月09日 9,635円 50円
2007年09月10日 9,485円 50円
2007年07月09日 10,510円 65円
設定来累計 2,635円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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