三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）
追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 地球分配
ISINコード JP90C0004H61
投信協会コード 03311073
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運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,875円 |
| 前日比 |
-40円 (-0.40％) |
| 解約価額 | 9,856円 |
| 純資産総額 | 9.20億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月12日 | 9,722円 | 30円 |
| 2020年11月09日 | 9,243円 | 30円 |
| 2020年09月09日 | 9,300円 | 30円 |
| 2020年07月09日 | 9,113円 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 8,519円 | 30円 |
| 2020年03月09日 | 8,819円 | 30円 |
| 設定来累計 | 2,995円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.30%↑ | 3.77%↑ | 6.42%↑ | 5.91%↑ | 12.13%↑ | 25.01%↑ | 44.62%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月12日 | 9,722円 | 30円 |
| 2020年11月09日 | 9,243円 | 30円 |
| 2020年09月09日 | 9,300円 | 30円 |
| 2020年07月09日 | 9,113円 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 8,519円 | 30円 |
| 2020年03月09日 | 8,819円 | 30円 |
| 2020年01月09日 | 9,503円 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 9,376円 | 30円 |
| 2019年09月09日 | 9,161円 | 30円 |
| 2019年07月09日 | 9,311円 | 30円 |
| 2019年05月09日 | 9,186円 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 9,138円 | 30円 |
| 2019年01月09日 | 8,731円 | 30円 |
| 2018年11月09日 | 9,231円 | 30円 |
| 2018年09月10日 | 9,185円 | 30円 |
| 2018年07月09日 | 9,269円 | 30円 |
| 2018年05月09日 | 9,282円 | 30円 |
| 2018年03月09日 | 9,248円 | 30円 |
| 2018年01月09日 | 9,871円 | 30円 |
| 2017年11月09日 | 9,781円 | 30円 |
| 2017年09月11日 | 9,317円 | 30円 |
| 2017年07月10日 | 9,438円 | 30円 |
| 2017年05月09日 | 9,311円 | 30円 |
| 2017年03月09日 | 9,182円 | 30円 |
| 2017年01月10日 | 9,223円 | 30円 |
| 2016年11月09日 | 8,347円 | 30円 |
| 2016年09月09日 | 8,577円 | 30円 |
| 2016年07月11日 | 8,289円 | 30円 |
| 2016年05月09日 | 8,639円 | 30円 |
| 2016年03月09日 | 8,745円 | 30円 |
| 2016年01月12日 | 8,973円 | 30円 |
| 2015年11月09日 | 9,588円 | 30円 |
| 2015年09月09日 | 9,281円 | 30円 |
| 2015年07月09日 | 9,584円 | 30円 |
| 2015年05月11日 | 9,792円 | 30円 |
| 2015年03月09日 | 9,718円 | 30円 |
| 2015年01月09日 | 9,740円 | 30円 |
| 2014年11月10日 | 9,424円 | 30円 |
| 2014年09月09日 | 9,014円 | 30円 |
| 2014年07月09日 | 8,716円 | 30円 |
| 2014年05月09日 | 8,546円 | 30円 |
| 2014年03月10日 | 8,581円 | 30円 |
| 2014年01月09日 | 8,598円 | 30円 |
| 2013年11月11日 | 8,135円 | 30円 |
| 2013年09月09日 | 7,934円 | 30円 |
| 2013年07月09日 | 8,094円 | 30円 |
| 2013年05月09日 | 8,485円 | 30円 |
| 2013年03月11日 | 7,903円 | 30円 |
| 2013年01月09日 | 7,168円 | 30円 |
| 2012年11月09日 | 6,401円 | 30円 |
| 2012年09月10日 | 6,296円 | 30円 |
| 2012年07月09日 | 6,244円 | 30円 |
| 2012年05月09日 | 6,354円 | 30円 |
| 2012年03月09日 | 6,508円 | 30円 |
| 2012年01月10日 | 5,873円 | 30円 |
| 2011年11月09日 | 6,071円 | 30円 |
| 2011年09月09日 | 6,078円 | 50円 |
| 2011年07月11日 | 6,535円 | 50円 |
| 2011年05月09日 | 6,541円 | 50円 |
| 2011年03月09日 | 6,646円 | 50円 |
| 2011年01月11日 | 6,540円 | 50円 |
| 2010年11月09日 | 6,633円 | 50円 |
| 2010年09月09日 | 6,435円 | 50円 |
| 2010年07月09日 | 6,532円 | 50円 |
| 2010年05月10日 | 6,746円 | 50円 |
| 2010年03月09日 | 6,849円 | 50円 |
| 2010年01月12日 | 7,143円 | 50円 |
| 2009年11月09日 | 6,827円 | 50円 |
| 2009年09月09日 | 6,804円 | 50円 |
| 2009年07月09日 | 6,240円 | 50円 |
| 2009年05月11日 | 6,590円 | 50円 |
| 2009年03月09日 | 5,575円 | 50円 |
| 2009年01月09日 | 5,942円 | 50円 |
| 2008年11月10日 | 6,174円 | 50円 |
| 2008年09月09日 | 8,220円 | 50円 |
| 2008年07月09日 | 8,505円 | 50円 |
| 2008年05月09日 | 8,713円 | 50円 |
| 2008年03月10日 | 8,365円 | 50円 |
| 2008年01月09日 | 8,964円 | 50円 |
| 2007年11月09日 | 9,635円 | 50円 |
| 2007年09月10日 | 9,485円 | 50円 |
| 2007年07月09日 | 10,510円 | 65円 |
| 設定来累計 | 2,995円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2117KB] - 2020.12
[2109KB] - 2020.11
[2093KB] - 2020.10
[2159KB] - 2020.09
[2150KB] - 2020.08
[2137KB] - 2020.07
[2128KB] - 2020.06
[2113KB] - 2020.05
[2106KB] - 2020.04
[2165KB] - 2020.03
[2153KB] - 2020.02
[2131KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ銀行（＊） | http://www.bk.mufg.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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