三菱UFJアセットマネジメント

ファンド・マネジャー(海外株式)

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名ド海外株
  • ISINコードJP90C00053F4
  • 投信協会コード0331407A

運用情報

基準日2025年05月16日

基準価額

36,531

前日比

-123(-0.34%)

解約価額

36,531

純資産総額

0.02億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

荻野太陽

運用経験年数

17年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:+5.52

Chart

Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額(円) 純資産総額(億円) values and navigator-y-axis.
D
End of interactive chart.
  • 純資産総額

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月16日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +11.13%
3ヵ月 -5.61%
6ヵ月 -2.36%
1年 +5.52%
3年 +65.35%
5年 +180.38%
設定来 +265.31%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年03月25日 36,802円 0円
2024年03月25日 33,337円 0円
2023年03月27日 22,281円 0円
2022年03月25日 23,330円 0円
2021年03月25日 18,463円 0円
2020年03月25日 11,675円 0円
2019年03月25日 14,662円 0円
2018年03月26日 13,767円 0円
2017年03月27日 12,976円 0円
2016年03月25日 11,543円 0円
2015年03月25日 13,064円 0円
2014年03月25日 10,251円 0円
2013年03月25日 8,038円 0円
2012年03月26日 6,245円 0円
2011年03月25日 6,042円 0円
2010年03月25日 5,996円 0円
2009年03月25日 4,264円 0円
2008年03月25日 7,506円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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