運用情報
基準日:2025年05月16日
基準価額 |
36,531円 |
---|---|
前日比 |
-123円(-0.34%) |
解約価額 |
36,531円 |
純資産総額 |
0.02億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
荻野太陽 |
---|---|
運用経験年数 |
17年 |
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基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:+5.52%
- 純資産総額
騰落率(分配金再投資)
基準日:2025年05月16日
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | +11.13% |
3ヵ月 | -5.61% |
6ヵ月 | -2.36% |
1年 | +5.52% |
3年 | +65.35% |
5年 | +180.38% |
設定来 | +265.31% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年03月25日 | 36,802円 | 0円 |
2024年03月25日 | 33,337円 | 0円 |
2023年03月27日 | 22,281円 | 0円 |
2022年03月25日 | 23,330円 | 0円 |
2021年03月25日 | 18,463円 | 0円 |
2020年03月25日 | 11,675円 | 0円 |
2019年03月25日 | 14,662円 | 0円 |
2018年03月26日 | 13,767円 | 0円 |
2017年03月27日 | 12,976円 | 0円 |
2016年03月25日 | 11,543円 | 0円 |
2015年03月25日 | 13,064円 | 0円 |
2014年03月25日 | 10,251円 | 0円 |
2013年03月25日 | 8,038円 | 0円 |
2012年03月26日 | 6,245円 | 0円 |
2011年03月25日 | 6,042円 | 0円 |
2010年03月25日 | 5,996円 | 0円 |
2009年03月25日 | 4,264円 | 0円 |
2008年03月25日 | 7,506円 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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