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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

追加型投信 国内 債券 インデックス型

日本経済新聞掲載名 国内債イ

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2017年10月24日
基準価額 10,519円
前日比 +5円
(+0.05%)
解約価額 10,519円
純資産総額 35.27億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月26日 10,513円 30円
2017年04月26日 10,596円 30円
2017年01月26日 10,569円 30円
2016年10月26日 10,817円 30円
2016年07月26日 11,013円 30円
2016年04月26日 10,940円 30円
設定来累計 990円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月26日 10,513円 30円
2017年04月26日 10,596円 30円
2017年01月26日 10,569円 30円
2016年10月26日 10,817円 30円
2016年07月26日 11,013円 30円
2016年04月26日 10,940円 30円
2016年01月26日 10,527円 30円
2015年10月26日 10,443円 30円
2015年07月27日 10,405円 30円
2015年04月27日 10,488円 30円
2015年01月26日 10,541円 30円
2014年10月27日 10,381円 30円
2014年07月28日 10,354円 30円
2014年04月28日 10,310円 30円
2014年01月27日 10,327円 30円
2013年10月28日 10,326円 30円
2013年07月26日 10,212円 30円
2013年04月26日 10,345円 30円
2013年01月28日 10,235円 30円
2012年10月26日 10,256円 30円
2012年07月26日 10,306円 30円
2012年04月26日 10,213円 30円
2012年01月26日 10,182円 30円
2011年10月26日 10,181円 30円
2011年07月26日 10,137円 30円
2011年04月26日 10,068円 30円
2011年01月26日 10,087円 30円
2010年10月26日 10,258円 30円
2010年07月26日 10,226円 30円
2010年04月26日 10,075円 30円
2010年01月26日 10,057円 30円
2009年10月26日 9,996円 30円
2009年07月27日 9,999円 30円
設定来累計 990円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SMBC日興証券(ダイレクトコース専用) http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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