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日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー)

日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー)

追加型投信 国内 株式

日本経済新聞掲載名 日ア戦略

ISINコード JP90C0006LB3

投信協会コード 0331109B

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年10月17日
基準価額 15,034円
前日比 -25円
(-0.17%)
解約価額 15,034円
純資産総額 30.92億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月15日 14,898円 0円
2019年04月15日 15,488円 0円
2018年10月15日 16,739円 0円
2018年04月16日 17,885円 600円
2017年10月16日 17,455円 2,200円
2017年04月17日 15,189円 600円
設定来累計 10,250円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.91%↑ 7.60%↑ -2.28%↓ -9.58%↓ 24.59%↑ 40.29%↑ 197.52%↑

2019年10月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月15日 14,898円 0円
2019年04月15日 15,488円 0円
2018年10月15日 16,739円 0円
2018年04月16日 17,885円 600円
2017年10月16日 17,455円 2,200円
2017年04月17日 15,189円 600円
2016年10月17日 14,549円 0円
2016年04月15日 14,710円 0円
2015年10月15日 16,155円 0円
2015年04月15日 17,119円 1,900円
2014年10月15日 14,363円 1,000円
2014年04月15日 13,164円 0円
2013年10月15日 13,216円 350円
2013年04月15日 12,336円 2,100円
2012年10月15日 9,144円 0円
2012年04月16日 10,132円 100円
2011年10月17日 9,263円 0円
2011年04月15日 10,285円 400円
2010年10月15日 9,562円 0円
2010年04月15日 10,833円 1,000円
設定来累計 10,250円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
十六TT証券 https://www.16ttsec.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 https://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(ラップ) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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