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PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 Pニューワブ

ISINコード JP90C0007KK4

投信協会コード 03313113

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運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 5,070円
前日比 -34円
(-0.67%)
解約価額 5,070円
純資産総額 2.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月20日 4,976円 35円
2018年11月20日 5,126円 35円
2018年10月22日 5,241円 35円
2018年09月20日 4,723円 35円
2018年08月20日 4,897円 35円
2018年07月20日 5,181円 35円
設定来累計 6,685円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.56%↑ -2.32%↓ 0.63%↑ -15.96%↓ 44.26%↑ 12.41%↑ 26.49%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年12月20日 4,976円 35円
2018年11月20日 5,126円 35円
2018年10月22日 5,241円 35円
2018年09月20日 4,723円 35円
2018年08月20日 4,897円 35円
2018年07月20日 5,181円 35円
2018年06月20日 5,109円 35円
2018年05月21日 5,230円 50円
2018年04月20日 5,793円 50円
2018年03月20日 5,910円 50円
2018年02月20日 6,076円 50円
2018年01月22日 6,532円 50円
2017年12月20日 6,491円 50円
2017年11月20日 6,486円 50円
2017年10月20日 6,769円 70円
2017年09月20日 6,785円 70円
2017年08月21日 6,513円 70円
2017年07月20日 6,688円 70円
2017年06月20日 6,417円 70円
2017年05月22日 6,400円 70円
2017年04月20日 6,549円 70円
2017年03月21日 6,812円 70円
2017年02月20日 6,763円 70円
2017年01月20日 6,634円 70円
2016年12月20日 6,298円 70円
2016年11月21日 5,905円 70円
2016年10月20日 6,181円 70円
2016年09月20日 5,889円 70円
2016年08月22日 5,955円 70円
2016年07月20日 6,121円 70円
2016年06月20日 5,550円 70円
2016年05月20日 5,507円 70円
2016年04月20日 5,611円 70円
2016年03月22日 5,569円 90円
2016年02月22日 4,871円 90円
2016年01月20日 5,032円 90円
2015年12月21日 5,534円 90円
2015年11月20日 6,019円 90円
2015年10月20日 5,646円 90円
2015年09月24日 5,348円 90円
2015年08月20日 6,635円 90円
2015年07月21日 7,366円 90円
2015年06月22日 7,579円 90円
2015年05月20日 7,716円 90円
2015年04月20日 7,599円 90円
2015年03月20日 7,006円 90円
2015年02月20日 8,018円 90円
2015年01月20日 8,551円 90円
2014年12月22日 8,644円 90円
2014年11月20日 9,028円 90円
2014年10月20日 8,693円 90円
2014年09月22日 9,219円 90円
2014年08月20日 9,209円 90円
2014年07月22日 9,202円 90円
2014年06月20日 9,219円 90円
2014年05月20日 9,130円 90円
2014年04月21日 8,938円 90円
2014年03月20日 8,410円 90円
2014年02月20日 8,214円 70円
2014年01月20日 8,528円 70円
2013年12月20日 8,506円 70円
2013年11月20日 8,508円 70円
2013年10月21日 8,849円 70円
2013年09月20日 8,744円 70円
2013年08月20日 7,781円 70円
2013年07月22日 8,817円 50円
2013年06月20日 8,611円 50円
2013年05月20日 10,566円 50円
2013年04月22日 10,343円 50円
2013年03月21日 9,942円 50円
2013年02月20日 9,943円 50円
2013年01月21日 9,288円 50円
2012年12月20日 8,535円 50円
2012年11月20日 8,158円 90円
2012年10月22日 8,265円 90円
2012年09月20日 8,102円 90円
2012年08月20日 8,155円 90円
2012年07月20日 8,075円 90円
2012年06月20日 7,889円 90円
2012年05月21日 7,935円 90円
2012年04月20日 8,821円 90円
2012年03月21日 9,309円 90円
2012年02月20日 9,330円 90円
2012年01月20日 8,685円 90円
2011年12月20日 8,311円 90円
2011年11月21日 8,641円 90円
2011年10月20日 8,701円 90円
2011年09月20日 8,663円 90円
2011年08月22日 9,801円 90円
2011年07月20日 10,205円 90円
2011年06月20日 10,146円 90円
設定来累計 6,685円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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