ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 Pニューワブ
ISINコード JP90C0007KK4
投信協会コード 03313113
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ニューワールド | ピムコ | PIMCO | ブラジルレアルコース | 毎月決算
運用情報
| 基準日 | 2019年08月23日 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,789円 |
| 前日比 |
-10円 (-0.21％) |
| 解約価額 | 4,789円 |
| 純資産総額 | 2.41億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年08月20日 | 4,787円 | 35円 |
| 2019年07月22日 | 5,255円 | 35円 |
| 2019年06月20日 | 5,062円 | 35円 |
| 2019年05月20日 | 4,773円 | 35円 |
| 2019年04月22日 | 5,043円 | 35円 |
| 2019年03月20日 | 5,261円 | 35円 |
| 設定来累計 | 6,965円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-8.26%↓ | 1.36%↑ | -4.85%↓ | 8.70%↑ | 9.31%↑ | -3.20%↓ | 26.25%↑ |
2019年08月23日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年08月20日 | 4,787円 | 35円 |
| 2019年07月22日 | 5,255円 | 35円 |
| 2019年06月20日 | 5,062円 | 35円 |
| 2019年05月20日 | 4,773円 | 35円 |
| 2019年04月22日 | 5,043円 | 35円 |
| 2019年03月20日 | 5,261円 | 35円 |
| 2019年02月20日 | 5,255円 | 35円 |
| 2019年01月21日 | 5,114円 | 35円 |
| 2018年12月20日 | 4,976円 | 35円 |
| 2018年11月20日 | 5,126円 | 35円 |
| 2018年10月22日 | 5,241円 | 35円 |
| 2018年09月20日 | 4,723円 | 35円 |
| 2018年08月20日 | 4,897円 | 35円 |
| 2018年07月20日 | 5,181円 | 35円 |
| 2018年06月20日 | 5,109円 | 35円 |
| 2018年05月21日 | 5,230円 | 50円 |
| 2018年04月20日 | 5,793円 | 50円 |
| 2018年03月20日 | 5,910円 | 50円 |
| 2018年02月20日 | 6,076円 | 50円 |
| 2018年01月22日 | 6,532円 | 50円 |
| 2017年12月20日 | 6,491円 | 50円 |
| 2017年11月20日 | 6,486円 | 50円 |
| 2017年10月20日 | 6,769円 | 70円 |
| 2017年09月20日 | 6,785円 | 70円 |
| 2017年08月21日 | 6,513円 | 70円 |
| 2017年07月20日 | 6,688円 | 70円 |
| 2017年06月20日 | 6,417円 | 70円 |
| 2017年05月22日 | 6,400円 | 70円 |
| 2017年04月20日 | 6,549円 | 70円 |
| 2017年03月21日 | 6,812円 | 70円 |
| 2017年02月20日 | 6,763円 | 70円 |
| 2017年01月20日 | 6,634円 | 70円 |
| 2016年12月20日 | 6,298円 | 70円 |
| 2016年11月21日 | 5,905円 | 70円 |
| 2016年10月20日 | 6,181円 | 70円 |
| 2016年09月20日 | 5,889円 | 70円 |
| 2016年08月22日 | 5,955円 | 70円 |
| 2016年07月20日 | 6,121円 | 70円 |
| 2016年06月20日 | 5,550円 | 70円 |
| 2016年05月20日 | 5,507円 | 70円 |
| 2016年04月20日 | 5,611円 | 70円 |
| 2016年03月22日 | 5,569円 | 90円 |
| 2016年02月22日 | 4,871円 | 90円 |
| 2016年01月20日 | 5,032円 | 90円 |
| 2015年12月21日 | 5,534円 | 90円 |
| 2015年11月20日 | 6,019円 | 90円 |
| 2015年10月20日 | 5,646円 | 90円 |
| 2015年09月24日 | 5,348円 | 90円 |
| 2015年08月20日 | 6,635円 | 90円 |
| 2015年07月21日 | 7,366円 | 90円 |
| 2015年06月22日 | 7,579円 | 90円 |
| 2015年05月20日 | 7,716円 | 90円 |
| 2015年04月20日 | 7,599円 | 90円 |
| 2015年03月20日 | 7,006円 | 90円 |
| 2015年02月20日 | 8,018円 | 90円 |
| 2015年01月20日 | 8,551円 | 90円 |
| 2014年12月22日 | 8,644円 | 90円 |
| 2014年11月20日 | 9,028円 | 90円 |
| 2014年10月20日 | 8,693円 | 90円 |
| 2014年09月22日 | 9,219円 | 90円 |
| 2014年08月20日 | 9,209円 | 90円 |
| 2014年07月22日 | 9,202円 | 90円 |
| 2014年06月20日 | 9,219円 | 90円 |
| 2014年05月20日 | 9,130円 | 90円 |
| 2014年04月21日 | 8,938円 | 90円 |
| 2014年03月20日 | 8,410円 | 90円 |
| 2014年02月20日 | 8,214円 | 70円 |
| 2014年01月20日 | 8,528円 | 70円 |
| 2013年12月20日 | 8,506円 | 70円 |
| 2013年11月20日 | 8,508円 | 70円 |
| 2013年10月21日 | 8,849円 | 70円 |
| 2013年09月20日 | 8,744円 | 70円 |
| 2013年08月20日 | 7,781円 | 70円 |
| 2013年07月22日 | 8,817円 | 50円 |
| 2013年06月20日 | 8,611円 | 50円 |
| 2013年05月20日 | 10,566円 | 50円 |
| 2013年04月22日 | 10,343円 | 50円 |
| 2013年03月21日 | 9,942円 | 50円 |
| 2013年02月20日 | 9,943円 | 50円 |
| 2013年01月21日 | 9,288円 | 50円 |
| 2012年12月20日 | 8,535円 | 50円 |
| 2012年11月20日 | 8,158円 | 90円 |
| 2012年10月22日 | 8,265円 | 90円 |
| 2012年09月20日 | 8,102円 | 90円 |
| 2012年08月20日 | 8,155円 | 90円 |
| 2012年07月20日 | 8,075円 | 90円 |
| 2012年06月20日 | 7,889円 | 90円 |
| 2012年05月21日 | 7,935円 | 90円 |
| 2012年04月20日 | 8,821円 | 90円 |
| 2012年03月21日 | 9,309円 | 90円 |
| 2012年02月20日 | 9,330円 | 90円 |
| 2012年01月20日 | 8,685円 | 90円 |
| 2011年12月20日 | 8,311円 | 90円 |
| 2011年11月21日 | 8,641円 | 90円 |
| 2011年10月20日 | 8,701円 | 90円 |
| 2011年09月20日 | 8,663円 | 90円 |
| 2011年08月22日 | 9,801円 | 90円 |
| 2011年07月20日 | 10,205円 | 90円 |
| 2011年06月20日 | 10,146円 | 90円 |
| 設定来累計 | 6,965円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.07
[2347KB] - 2019.06
[2332KB] - 2019.05
[2321KB] - 2019.04
[2304KB] - 2019.03
[2292KB] - 2019.02
[2276KB] - 2019.01
[2264KB] - 2018.12
[2251KB] - 2018.11
[2238KB] - 2018.10
[760KB] - 2018.09
[758KB] - 2018.08
[756KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 丸三証券 | http://www.03trade.com/ |  |
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