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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グロイン株円

ISINコード JP90C0007MH6

投信協会コード 03311115

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運用情報

基準日 2019年09月13日
基準価額 7,794円
前日比 +85円
(+1.10%)
解約価額 7,794円
純資産総額 6.83億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 7,617円 20円
2019年07月18日 7,646円 20円
2019年06月18日 7,567円 20円
2019年05月20日 7,376円 20円
2019年04月18日 7,316円 20円
2019年03月18日 7,448円 20円
設定来累計 4,280円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.00%↑ 3.78%↑ 6.35%↑ 14.79%↑ 16.98%↑ 15.50%↑ 31.53%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 7,617円 20円
2019年07月18日 7,646円 20円
2019年06月18日 7,567円 20円
2019年05月20日 7,376円 20円
2019年04月18日 7,316円 20円
2019年03月18日 7,448円 20円
2019年02月18日 7,257円 20円
2019年01月18日 6,959円 20円
2018年12月18日 7,099円 20円
2018年11月19日 7,027円 20円
2018年10月18日 6,904円 20円
2018年09月18日 6,970円 20円
2018年08月20日 7,048円 20円
2018年07月18日 7,038円 20円
2018年06月18日 6,813円 20円
2018年05月18日 6,876円 20円
2018年04月18日 6,888円 20円
2018年03月19日 6,875円 20円
2018年02月19日 6,802円 20円
2018年01月18日 7,100円 20円
2017年12月18日 7,421円 20円
2017年11月20日 7,539円 20円
2017年10月18日 7,528円 20円
2017年09月19日 7,549円 20円
2017年08月18日 7,586円 20円
2017年07月18日 7,379円 20円
2017年06月19日 7,628円 20円
2017年05月18日 7,407円 40円
2017年04月18日 7,397円 40円
2017年03月21日 7,339円 40円
2017年02月20日 7,171円 40円
2017年01月18日 7,199円 40円
2016年12月19日 7,143円 40円
2016年11月18日 6,958円 40円
2016年10月18日 7,366円 40円
2016年09月20日 7,488円 40円
2016年08月18日 7,659円 40円
2016年07月19日 7,955円 40円
2016年06月20日 7,678円 40円
2016年05月18日 7,692円 40円
2016年04月18日 7,752円 40円
2016年03月18日 7,735円 40円
2016年02月18日 7,416円 40円
2016年01月18日 7,233円 40円
2015年12月18日 7,444円 40円
2015年11月18日 7,557円 40円
2015年10月19日 7,750円 40円
2015年09月18日 7,488円 40円
2015年08月18日 8,054円 40円
2015年07月21日 8,149円 40円
2015年06月18日 8,030円 40円
2015年05月18日 8,377円 40円
2015年04月20日 8,495円 40円
2015年03月18日 8,303円 60円
2015年02月18日 8,432円 60円
2015年01月19日 8,378円 60円
2014年12月18日 8,214円 60円
2014年11月18日 8,538円 60円
2014年10月20日 8,162円 60円
2014年09月18日 8,742円 60円
2014年08月18日 8,551円 60円
2014年07月18日 8,786円 60円
2014年06月18日 8,885円 60円
2014年05月19日 8,722円 60円
2014年04月18日 8,725円 60円
2014年03月18日 8,553円 60円
2014年02月18日 8,502円 60円
2014年01月20日 8,407円 60円
2013年12月18日 8,195円 60円
2013年11月18日 8,535円 60円
2013年10月18日 8,491円 60円
2013年09月18日 8,372円 60円
2013年08月19日 8,360円 60円
2013年07月18日 8,497円 60円
2013年06月18日 8,497円 60円
2013年05月20日 8,943円 60円
2013年04月18日 8,708円 60円
2013年03月18日 8,544円 60円
2013年02月18日 8,385円 60円
2013年01月18日 8,340円 60円
2012年12月18日 8,232円 60円
2012年11月19日 8,014円 60円
2012年10月18日 8,692円 60円
2012年09月18日 8,787円 60円
2012年08月20日 8,910円 60円
2012年07月18日 8,887円 60円
2012年06月18日 8,670円 60円
2012年05月18日 8,641円 60円
2012年04月18日 8,766円 60円
2012年03月19日 8,985円 60円
2012年02月20日 8,921円 60円
2012年01月18日 8,851円 60円
2011年12月19日 8,778円 60円
2011年11月18日 8,937円 60円
2011年10月18日 9,145円 60円
2011年09月20日 9,018円 60円
2011年08月18日 8,975円 60円
2011年07月19日 9,489円 60円
設定来累計 4,280円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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