ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 グロイン株資
ISINコード JP90C0007ML8
投信協会コード 03314115
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当ファンドは償還しています。
運用情報
| 償還日 | 2021年04月19日 |
|---|---|
| 償還価額 | 3,769.83円 |
| 前日比 |
- - |
| 解約価額 | - |
| 純資産総額 | - |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年03月18日 | 3,539円 | 15円 |
| 2021年02月18日 | 3,466円 | 15円 |
| 2021年01月18日 | 3,497円 | 15円 |
| 2020年12月18日 | 3,575円 | 15円 |
| 2020年11月18日 | 3,566円 | 15円 |
| 2020年10月19日 | 3,345円 | 15円 |
| 設定来累計 | 7,515円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
5.95%↑ | 7.55%↑ | 13.95%↑ | 28.54%↑ | 6.86%↑ | 28.36%↑ | 34.84%↑ |
2021年04月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年03月18日 | 3,539円 | 15円 |
| 2021年02月18日 | 3,466円 | 15円 |
| 2021年01月18日 | 3,497円 | 15円 |
| 2020年12月18日 | 3,575円 | 15円 |
| 2020年11月18日 | 3,566円 | 15円 |
| 2020年10月19日 | 3,345円 | 15円 |
| 2020年09月18日 | 3,263円 | 15円 |
| 2020年08月18日 | 3,294円 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 3,393円 | 15円 |
| 2020年06月18日 | 3,293円 | 15円 |
| 2020年05月18日 | 2,820円 | 25円 |
| 2020年04月20日 | 3,091円 | 25円 |
| 2020年03月18日 | 3,004円 | 25円 |
| 2020年02月18日 | 4,514円 | 25円 |
| 2020年01月20日 | 4,451円 | 25円 |
| 2019年12月18日 | 4,303円 | 25円 |
| 2019年11月18日 | 4,097円 | 25円 |
| 2019年10月18日 | 4,177円 | 25円 |
| 2019年09月18日 | 4,152円 | 25円 |
| 2019年08月19日 | 3,980円 | 25円 |
| 2019年07月18日 | 4,298円 | 25円 |
| 2019年06月18日 | 4,112円 | 25円 |
| 2019年05月20日 | 4,037円 | 25円 |
| 2019年04月18日 | 4,238円 | 25円 |
| 2019年03月18日 | 4,245円 | 25円 |
| 2019年02月18日 | 4,177円 | 25円 |
| 2019年01月18日 | 3,984円 | 25円 |
| 2018年12月18日 | 4,104円 | 25円 |
| 2018年11月19日 | 4,130円 | 25円 |
| 2018年10月18日 | 4,017円 | 40円 |
| 2018年09月18日 | 3,847円 | 40円 |
| 2018年08月20日 | 3,952円 | 40円 |
| 2018年07月18日 | 4,226円 | 40円 |
| 2018年06月18日 | 4,043円 | 40円 |
| 2018年05月18日 | 4,254円 | 40円 |
| 2018年04月18日 | 4,335円 | 40円 |
| 2018年03月19日 | 4,341円 | 60円 |
| 2018年02月19日 | 4,437円 | 60円 |
| 2018年01月18日 | 4,781円 | 60円 |
| 2017年12月18日 | 4,829円 | 60円 |
| 2017年11月20日 | 4,854円 | 60円 |
| 2017年10月18日 | 5,060円 | 60円 |
| 2017年09月19日 | 5,138円 | 60円 |
| 2017年08月18日 | 5,099円 | 60円 |
| 2017年07月18日 | 5,052円 | 60円 |
| 2017年06月19日 | 5,137円 | 60円 |
| 2017年05月18日 | 5,081円 | 60円 |
| 2017年04月18日 | 4,896円 | 60円 |
| 2017年03月21日 | 5,187円 | 60円 |
| 2017年02月20日 | 5,021円 | 60円 |
| 2017年01月18日 | 4,920円 | 60円 |
| 2016年12月19日 | 4,917円 | 60円 |
| 2016年11月18日 | 4,397円 | 60円 |
| 2016年10月18日 | 4,562円 | 60円 |
| 2016年09月20日 | 4,500円 | 60円 |
| 2016年08月18日 | 4,709円 | 80円 |
| 2016年07月19日 | 5,028円 | 80円 |
| 2016年06月20日 | 4,561円 | 80円 |
| 2016年05月18日 | 4,764円 | 80円 |
| 2016年04月18日 | 4,988円 | 80円 |
| 2016年03月18日 | 4,866円 | 80円 |
| 2016年02月18日 | 4,559円 | 80円 |
| 2016年01月18日 | 4,480円 | 80円 |
| 2015年12月18日 | 5,125円 | 80円 |
| 2015年11月18日 | 5,368円 | 80円 |
| 2015年10月19日 | 5,534円 | 80円 |
| 2015年09月18日 | 5,383円 | 80円 |
| 2015年08月18日 | 6,330円 | 80円 |
| 2015年07月21日 | 6,715円 | 80円 |
| 2015年06月18日 | 6,733円 | 80円 |
| 2015年05月18日 | 7,076円 | 80円 |
| 2015年04月20日 | 7,042円 | 80円 |
| 2015年03月18日 | 6,735円 | 80円 |
| 2015年02月18日 | 7,200円 | 80円 |
| 2015年01月19日 | 7,304円 | 80円 |
| 2014年12月18日 | 7,069円 | 80円 |
| 2014年11月18日 | 7,688円 | 80円 |
| 2014年10月20日 | 6,865円 | 80円 |
| 2014年09月18日 | 7,659円 | 80円 |
| 2014年08月18日 | 7,338円 | 80円 |
| 2014年07月18日 | 7,521円 | 80円 |
| 2014年06月18日 | 7,604円 | 80円 |
| 2014年05月19日 | 7,528円 | 80円 |
| 2014年04月18日 | 7,511円 | 80円 |
| 2014年03月18日 | 7,117円 | 80円 |
| 2014年02月18日 | 7,003円 | 80円 |
| 2014年01月20日 | 7,070円 | 80円 |
| 2013年12月18日 | 6,972円 | 80円 |
| 2013年11月18日 | 7,232円 | 80円 |
| 2013年10月18日 | 7,322円 | 80円 |
| 2013年09月18日 | 7,134円 | 80円 |
| 2013年08月19日 | 6,871円 | 80円 |
| 2013年07月18日 | 7,267円 | 80円 |
| 2013年06月18日 | 7,135円 | 80円 |
| 2013年05月20日 | 8,465円 | 80円 |
| 2013年04月18日 | 8,184円 | 80円 |
| 2013年03月18日 | 7,872円 | 80円 |
| 2013年02月18日 | 7,572円 | 80円 |
| 2013年01月18日 | 7,221円 | 80円 |
| 2012年12月18日 | 6,685円 | 80円 |
| 2012年11月19日 | 6,209円 | 110円 |
| 2012年10月18日 | 6,663円 | 110円 |
| 2012年09月18日 | 6,921円 | 110円 |
| 2012年08月20日 | 7,133円 | 110円 |
| 2012年07月18日 | 7,082円 | 110円 |
| 2012年06月18日 | 6,791円 | 110円 |
| 2012年05月18日 | 6,970円 | 110円 |
| 2012年04月18日 | 7,569円 | 110円 |
| 2012年03月19日 | 8,271円 | 110円 |
| 2012年02月20日 | 7,924円 | 110円 |
| 2012年01月18日 | 7,387円 | 110円 |
| 2011年12月19日 | 7,167円 | 110円 |
| 2011年11月18日 | 7,420円 | 110円 |
| 2011年10月18日 | 7,888円 | 110円 |
| 2011年09月20日 | 7,981円 | 110円 |
| 2011年08月18日 | 8,299円 | 110円 |
| 2011年07月19日 | 9,248円 | 110円 |
| 設定来累計 | 7,515円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.02
[2977KB] - 2021.01
[2961KB] - 2020.12
[2949KB] - 2020.11
[2936KB] - 2020.10
[2919KB] - 2020.09
[2904KB] - 2020.08
[2886KB] - 2020.07
[2877KB] - 2020.06
[2865KB]
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