ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
追加型投信 / 内外 / 株式
日本経済新聞掲載名 グロイン株資
ISINコード JP90C0007ML8
投信協会コード 03314115
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 3,405円 |
前日比 |
-9円 (-0.26%) |
解約価額 | 3,405円 |
純資産総額 | 1.79億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月18日 | 3,466円 | 15円 |
2021年01月18日 | 3,497円 | 15円 |
2020年12月18日 | 3,575円 | 15円 |
2020年11月18日 | 3,566円 | 15円 |
2020年10月19日 | 3,345円 | 15円 |
2020年09月18日 | 3,263円 | 15円 |
設定来累計 | 7,500円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-2.10%↓ | -2.60%↓ | 7.31%↑ | -16.57%↓ | -4.22%↓ | 27.68%↑ | 21.28%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月18日 | 3,466円 | 15円 |
2021年01月18日 | 3,497円 | 15円 |
2020年12月18日 | 3,575円 | 15円 |
2020年11月18日 | 3,566円 | 15円 |
2020年10月19日 | 3,345円 | 15円 |
2020年09月18日 | 3,263円 | 15円 |
2020年08月18日 | 3,294円 | 15円 |
2020年07月20日 | 3,393円 | 15円 |
2020年06月18日 | 3,293円 | 15円 |
2020年05月18日 | 2,820円 | 25円 |
2020年04月20日 | 3,091円 | 25円 |
2020年03月18日 | 3,004円 | 25円 |
2020年02月18日 | 4,514円 | 25円 |
2020年01月20日 | 4,451円 | 25円 |
2019年12月18日 | 4,303円 | 25円 |
2019年11月18日 | 4,097円 | 25円 |
2019年10月18日 | 4,177円 | 25円 |
2019年09月18日 | 4,152円 | 25円 |
2019年08月19日 | 3,980円 | 25円 |
2019年07月18日 | 4,298円 | 25円 |
2019年06月18日 | 4,112円 | 25円 |
2019年05月20日 | 4,037円 | 25円 |
2019年04月18日 | 4,238円 | 25円 |
2019年03月18日 | 4,245円 | 25円 |
2019年02月18日 | 4,177円 | 25円 |
2019年01月18日 | 3,984円 | 25円 |
2018年12月18日 | 4,104円 | 25円 |
2018年11月19日 | 4,130円 | 25円 |
2018年10月18日 | 4,017円 | 40円 |
2018年09月18日 | 3,847円 | 40円 |
2018年08月20日 | 3,952円 | 40円 |
2018年07月18日 | 4,226円 | 40円 |
2018年06月18日 | 4,043円 | 40円 |
2018年05月18日 | 4,254円 | 40円 |
2018年04月18日 | 4,335円 | 40円 |
2018年03月19日 | 4,341円 | 60円 |
2018年02月19日 | 4,437円 | 60円 |
2018年01月18日 | 4,781円 | 60円 |
2017年12月18日 | 4,829円 | 60円 |
2017年11月20日 | 4,854円 | 60円 |
2017年10月18日 | 5,060円 | 60円 |
2017年09月19日 | 5,138円 | 60円 |
2017年08月18日 | 5,099円 | 60円 |
2017年07月18日 | 5,052円 | 60円 |
2017年06月19日 | 5,137円 | 60円 |
2017年05月18日 | 5,081円 | 60円 |
2017年04月18日 | 4,896円 | 60円 |
2017年03月21日 | 5,187円 | 60円 |
2017年02月20日 | 5,021円 | 60円 |
2017年01月18日 | 4,920円 | 60円 |
2016年12月19日 | 4,917円 | 60円 |
2016年11月18日 | 4,397円 | 60円 |
2016年10月18日 | 4,562円 | 60円 |
2016年09月20日 | 4,500円 | 60円 |
2016年08月18日 | 4,709円 | 80円 |
2016年07月19日 | 5,028円 | 80円 |
2016年06月20日 | 4,561円 | 80円 |
2016年05月18日 | 4,764円 | 80円 |
2016年04月18日 | 4,988円 | 80円 |
2016年03月18日 | 4,866円 | 80円 |
2016年02月18日 | 4,559円 | 80円 |
2016年01月18日 | 4,480円 | 80円 |
2015年12月18日 | 5,125円 | 80円 |
2015年11月18日 | 5,368円 | 80円 |
2015年10月19日 | 5,534円 | 80円 |
2015年09月18日 | 5,383円 | 80円 |
2015年08月18日 | 6,330円 | 80円 |
2015年07月21日 | 6,715円 | 80円 |
2015年06月18日 | 6,733円 | 80円 |
2015年05月18日 | 7,076円 | 80円 |
2015年04月20日 | 7,042円 | 80円 |
2015年03月18日 | 6,735円 | 80円 |
2015年02月18日 | 7,200円 | 80円 |
2015年01月19日 | 7,304円 | 80円 |
2014年12月18日 | 7,069円 | 80円 |
2014年11月18日 | 7,688円 | 80円 |
2014年10月20日 | 6,865円 | 80円 |
2014年09月18日 | 7,659円 | 80円 |
2014年08月18日 | 7,338円 | 80円 |
2014年07月18日 | 7,521円 | 80円 |
2014年06月18日 | 7,604円 | 80円 |
2014年05月19日 | 7,528円 | 80円 |
2014年04月18日 | 7,511円 | 80円 |
2014年03月18日 | 7,117円 | 80円 |
2014年02月18日 | 7,003円 | 80円 |
2014年01月20日 | 7,070円 | 80円 |
2013年12月18日 | 6,972円 | 80円 |
2013年11月18日 | 7,232円 | 80円 |
2013年10月18日 | 7,322円 | 80円 |
2013年09月18日 | 7,134円 | 80円 |
2013年08月19日 | 6,871円 | 80円 |
2013年07月18日 | 7,267円 | 80円 |
2013年06月18日 | 7,135円 | 80円 |
2013年05月20日 | 8,465円 | 80円 |
2013年04月18日 | 8,184円 | 80円 |
2013年03月18日 | 7,872円 | 80円 |
2013年02月18日 | 7,572円 | 80円 |
2013年01月18日 | 7,221円 | 80円 |
2012年12月18日 | 6,685円 | 80円 |
2012年11月19日 | 6,209円 | 110円 |
2012年10月18日 | 6,663円 | 110円 |
2012年09月18日 | 6,921円 | 110円 |
2012年08月20日 | 7,133円 | 110円 |
2012年07月18日 | 7,082円 | 110円 |
2012年06月18日 | 6,791円 | 110円 |
2012年05月18日 | 6,970円 | 110円 |
2012年04月18日 | 7,569円 | 110円 |
2012年03月19日 | 8,271円 | 110円 |
2012年02月20日 | 7,924円 | 110円 |
2012年01月18日 | 7,387円 | 110円 |
2011年12月19日 | 7,167円 | 110円 |
2011年11月18日 | 7,420円 | 110円 |
2011年10月18日 | 7,888円 | 110円 |
2011年09月20日 | 7,981円 | 110円 |
2011年08月18日 | 8,299円 | 110円 |
2011年07月19日 | 9,248円 | 110円 |
設定来累計 | 7,500円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2961KB] - 2020.12
[2949KB] - 2020.11
[2936KB] - 2020.10
[2919KB] - 2020.09
[2904KB] - 2020.08
[2886KB] - 2020.07
[2877KB] - 2020.06
[2865KB] - 2020.05
[2845KB] - 2020.04
[2829KB] - 2020.03
[2813KB] - 2020.02
[2799KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
第四北越証券(*) | https://www.dh-sec.co.jp/ | ![]() |
八十二証券(*) | http://www.82sec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
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