ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株資

ISINコード　JP90C0007ML8

投信協会コード　03314115

ファンド関連のお知らせ

2021年01月12日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」満期償還のお知らせ[1446KB]
2020年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2385KB]
2019年02月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[892KB]
2018年12月03日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[82KB]
2018年11月20日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[1011KB]
2018年04月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）／＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[839KB]
2018年01月18日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更（予定）のお知らせ[78KB]
2016年09月21日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ
＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2392KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]
2013年04月17日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」の運用状況と今後の見通し[1391KB]
2012年12月19日: 【臨時レポート】ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）第18期分配金のお知らせ[679KB]
2011年07月20日: 初回決算のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[84KB]
2011年06月06日: ドイツの原子力発電所廃止の影響について「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[72KB]
2011年05月23日: ポートフォリオ構築のお知らせ「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」[72KB]

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	3,405円
前日比	-9円 (-0.26％)
解約価額	3,405円
純資産総額	1.79億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月18日	3,466円	15円
2021年01月18日	3,497円	15円
2020年12月18日	3,575円	15円
2020年11月18日	3,566円	15円
2020年10月19日	3,345円	15円
2020年09月18日	3,263円	15円
設定来累計	7,500円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-2.10%↓	-2.60%↓	7.31%↑	-16.57%↓	-4.22%↓	27.68%↑	21.28%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月18日	3,466円	15円
2021年01月18日	3,497円	15円
2020年12月18日	3,575円	15円
2020年11月18日	3,566円	15円
2020年10月19日	3,345円	15円
2020年09月18日	3,263円	15円
2020年08月18日	3,294円	15円
2020年07月20日	3,393円	15円
2020年06月18日	3,293円	15円
2020年05月18日	2,820円	25円
2020年04月20日	3,091円	25円
2020年03月18日	3,004円	25円
2020年02月18日	4,514円	25円
2020年01月20日	4,451円	25円
2019年12月18日	4,303円	25円
2019年11月18日	4,097円	25円
2019年10月18日	4,177円	25円
2019年09月18日	4,152円	25円
2019年08月19日	3,980円	25円
2019年07月18日	4,298円	25円
2019年06月18日	4,112円	25円
2019年05月20日	4,037円	25円
2019年04月18日	4,238円	25円
2019年03月18日	4,245円	25円
2019年02月18日	4,177円	25円
2019年01月18日	3,984円	25円
2018年12月18日	4,104円	25円
2018年11月19日	4,130円	25円
2018年10月18日	4,017円	40円
2018年09月18日	3,847円	40円
2018年08月20日	3,952円	40円
2018年07月18日	4,226円	40円
2018年06月18日	4,043円	40円
2018年05月18日	4,254円	40円
2018年04月18日	4,335円	40円
2018年03月19日	4,341円	60円
2018年02月19日	4,437円	60円
2018年01月18日	4,781円	60円
2017年12月18日	4,829円	60円
2017年11月20日	4,854円	60円
2017年10月18日	5,060円	60円
2017年09月19日	5,138円	60円
2017年08月18日	5,099円	60円
2017年07月18日	5,052円	60円
2017年06月19日	5,137円	60円
2017年05月18日	5,081円	60円
2017年04月18日	4,896円	60円
2017年03月21日	5,187円	60円
2017年02月20日	5,021円	60円
2017年01月18日	4,920円	60円
2016年12月19日	4,917円	60円
2016年11月18日	4,397円	60円
2016年10月18日	4,562円	60円
2016年09月20日	4,500円	60円
2016年08月18日	4,709円	80円
2016年07月19日	5,028円	80円
2016年06月20日	4,561円	80円
2016年05月18日	4,764円	80円
2016年04月18日	4,988円	80円
2016年03月18日	4,866円	80円
2016年02月18日	4,559円	80円
2016年01月18日	4,480円	80円
2015年12月18日	5,125円	80円
2015年11月18日	5,368円	80円
2015年10月19日	5,534円	80円
2015年09月18日	5,383円	80円
2015年08月18日	6,330円	80円
2015年07月21日	6,715円	80円
2015年06月18日	6,733円	80円
2015年05月18日	7,076円	80円
2015年04月20日	7,042円	80円
2015年03月18日	6,735円	80円
2015年02月18日	7,200円	80円
2015年01月19日	7,304円	80円
2014年12月18日	7,069円	80円
2014年11月18日	7,688円	80円
2014年10月20日	6,865円	80円
2014年09月18日	7,659円	80円
2014年08月18日	7,338円	80円
2014年07月18日	7,521円	80円
2014年06月18日	7,604円	80円
2014年05月19日	7,528円	80円
2014年04月18日	7,511円	80円
2014年03月18日	7,117円	80円
2014年02月18日	7,003円	80円
2014年01月20日	7,070円	80円
2013年12月18日	6,972円	80円
2013年11月18日	7,232円	80円
2013年10月18日	7,322円	80円
2013年09月18日	7,134円	80円
2013年08月19日	6,871円	80円
2013年07月18日	7,267円	80円
2013年06月18日	7,135円	80円
2013年05月20日	8,465円	80円
2013年04月18日	8,184円	80円
2013年03月18日	7,872円	80円
2013年02月18日	7,572円	80円
2013年01月18日	7,221円	80円
2012年12月18日	6,685円	80円
2012年11月19日	6,209円	110円
2012年10月18日	6,663円	110円
2012年09月18日	6,921円	110円
2012年08月20日	7,133円	110円
2012年07月18日	7,082円	110円
2012年06月18日	6,791円	110円
2012年05月18日	6,970円	110円
2012年04月18日	7,569円	110円
2012年03月19日	8,271円	110円
2012年02月20日	7,924円	110円
2012年01月18日	7,387円	110円
2011年12月19日	7,167円	110円
2011年11月18日	7,420円	110円
2011年10月18日	7,888円	110円
2011年09月20日	7,981円	110円
2011年08月18日	8,299円	110円
2011年07月19日	9,248円	110円
設定来累計	7,500円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
第四北越証券（＊）	https://www.dh-sec.co.jp/
八十二証券（＊）	http://www.82sec.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/