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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グロイン株資

ISINコード JP90C0007ML8

投信協会コード 03314115

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年09月18日
基準価額 4,152円
前日比 -43円
(-1.03%)
解約価額 4,152円
純資産総額 2.74億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月18日 4,152円 25円
2019年08月19日 3,980円 25円
2019年07月18日 4,298円 25円
2019年06月18日 4,112円 25円
2019年05月20日 4,037円 25円
2019年04月18日 4,238円 25円
設定来累計 7,165円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
4.95%↑ 2.49%↑ 1.04%↑ 14.87%↑ 31.65%↑ 7.68%↑ 34.66%↑

2019年09月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月18日 4,152円 25円
2019年08月19日 3,980円 25円
2019年07月18日 4,298円 25円
2019年06月18日 4,112円 25円
2019年05月20日 4,037円 25円
2019年04月18日 4,238円 25円
2019年03月18日 4,245円 25円
2019年02月18日 4,177円 25円
2019年01月18日 3,984円 25円
2018年12月18日 4,104円 25円
2018年11月19日 4,130円 25円
2018年10月18日 4,017円 40円
2018年09月18日 3,847円 40円
2018年08月20日 3,952円 40円
2018年07月18日 4,226円 40円
2018年06月18日 4,043円 40円
2018年05月18日 4,254円 40円
2018年04月18日 4,335円 40円
2018年03月19日 4,341円 60円
2018年02月19日 4,437円 60円
2018年01月18日 4,781円 60円
2017年12月18日 4,829円 60円
2017年11月20日 4,854円 60円
2017年10月18日 5,060円 60円
2017年09月19日 5,138円 60円
2017年08月18日 5,099円 60円
2017年07月18日 5,052円 60円
2017年06月19日 5,137円 60円
2017年05月18日 5,081円 60円
2017年04月18日 4,896円 60円
2017年03月21日 5,187円 60円
2017年02月20日 5,021円 60円
2017年01月18日 4,920円 60円
2016年12月19日 4,917円 60円
2016年11月18日 4,397円 60円
2016年10月18日 4,562円 60円
2016年09月20日 4,500円 60円
2016年08月18日 4,709円 80円
2016年07月19日 5,028円 80円
2016年06月20日 4,561円 80円
2016年05月18日 4,764円 80円
2016年04月18日 4,988円 80円
2016年03月18日 4,866円 80円
2016年02月18日 4,559円 80円
2016年01月18日 4,480円 80円
2015年12月18日 5,125円 80円
2015年11月18日 5,368円 80円
2015年10月19日 5,534円 80円
2015年09月18日 5,383円 80円
2015年08月18日 6,330円 80円
2015年07月21日 6,715円 80円
2015年06月18日 6,733円 80円
2015年05月18日 7,076円 80円
2015年04月20日 7,042円 80円
2015年03月18日 6,735円 80円
2015年02月18日 7,200円 80円
2015年01月19日 7,304円 80円
2014年12月18日 7,069円 80円
2014年11月18日 7,688円 80円
2014年10月20日 6,865円 80円
2014年09月18日 7,659円 80円
2014年08月18日 7,338円 80円
2014年07月18日 7,521円 80円
2014年06月18日 7,604円 80円
2014年05月19日 7,528円 80円
2014年04月18日 7,511円 80円
2014年03月18日 7,117円 80円
2014年02月18日 7,003円 80円
2014年01月20日 7,070円 80円
2013年12月18日 6,972円 80円
2013年11月18日 7,232円 80円
2013年10月18日 7,322円 80円
2013年09月18日 7,134円 80円
2013年08月19日 6,871円 80円
2013年07月18日 7,267円 80円
2013年06月18日 7,135円 80円
2013年05月20日 8,465円 80円
2013年04月18日 8,184円 80円
2013年03月18日 7,872円 80円
2013年02月18日 7,572円 80円
2013年01月18日 7,221円 80円
2012年12月18日 6,685円 80円
2012年11月19日 6,209円 110円
2012年10月18日 6,663円 110円
2012年09月18日 6,921円 110円
2012年08月20日 7,133円 110円
2012年07月18日 7,082円 110円
2012年06月18日 6,791円 110円
2012年05月18日 6,970円 110円
2012年04月18日 7,569円 110円
2012年03月19日 8,271円 110円
2012年02月20日 7,924円 110円
2012年01月18日 7,387円 110円
2011年12月19日 7,167円 110円
2011年11月18日 7,420円 110円
2011年10月18日 7,888円 110円
2011年09月20日 7,981円 110円
2011年08月18日 8,299円 110円
2011年07月19日 9,248円 110円
設定来累計 7,165円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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