三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 欧州ハイ債円
ISINコード JP90C0007Z66
投信協会コード 0331211B
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運用情報
基準日 | 2019年12月10日 |
---|---|
基準価額 | 9,080円 |
前日比 |
+10円 (+0.11%) |
解約価額 | 9,080円 |
純資産総額 | 6.10億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月13日 | 9,001円 | 40円 |
2019年10月15日 | 9,009円 | 40円 |
2019年09月13日 | 9,095円 | 40円 |
2019年08月13日 | 9,026円 | 40円 |
2019年07月16日 | 9,044円 | 40円 |
2019年06月13日 | 8,935円 | 40円 |
設定来累計 | 5,920円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.81%↑ | 1.05%↑ | 3.95%↑ | 9.55%↑ | 11.89%↑ | 19.12%↑ | 61.61%↑ |
2019年12月10日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月13日 | 9,001円 | 40円 |
2019年10月15日 | 9,009円 | 40円 |
2019年09月13日 | 9,095円 | 40円 |
2019年08月13日 | 9,026円 | 40円 |
2019年07月16日 | 9,044円 | 40円 |
2019年06月13日 | 8,935円 | 40円 |
2019年05月13日 | 8,945円 | 40円 |
2019年04月15日 | 9,042円 | 40円 |
2019年03月13日 | 8,930円 | 40円 |
2019年02月13日 | 8,856円 | 40円 |
2019年01月15日 | 8,750円 | 40円 |
2018年12月13日 | 8,727円 | 40円 |
2018年11月13日 | 9,043円 | 40円 |
2018年10月15日 | 9,112円 | 40円 |
2018年09月13日 | 9,158円 | 40円 |
2018年08月13日 | 9,210円 | 40円 |
2018年07月13日 | 9,204円 | 40円 |
2018年06月13日 | 9,256円 | 40円 |
2018年05月14日 | 9,381円 | 40円 |
2018年04月13日 | 9,419円 | 40円 |
2018年03月13日 | 9,455円 | 40円 |
2018年02月13日 | 9,471円 | 40円 |
2018年01月15日 | 9,583円 | 40円 |
2017年12月13日 | 9,580円 | 40円 |
2017年11月13日 | 9,642円 | 40円 |
2017年10月13日 | 9,660円 | 40円 |
2017年09月13日 | 9,634円 | 40円 |
2017年08月14日 | 9,655円 | 40円 |
2017年07月13日 | 9,589円 | 60円 |
2017年06月13日 | 9,662円 | 60円 |
2017年05月15日 | 9,683円 | 60円 |
2017年04月13日 | 9,597円 | 60円 |
2017年03月13日 | 9,623円 | 60円 |
2017年02月13日 | 9,635円 | 60円 |
2017年01月13日 | 9,643円 | 60円 |
2016年12月13日 | 9,586円 | 60円 |
2016年11月14日 | 9,606円 | 60円 |
2016年10月13日 | 9,650円 | 60円 |
2016年09月13日 | 9,685円 | 60円 |
2016年08月15日 | 9,725円 | 60円 |
2016年07月13日 | 9,600円 | 60円 |
2016年06月13日 | 9,665円 | 80円 |
2016年05月13日 | 9,580円 | 80円 |
2016年04月13日 | 9,591円 | 80円 |
2016年03月14日 | 9,613円 | 80円 |
2016年02月15日 | 9,203円 | 80円 |
2016年01月13日 | 9,643円 | 80円 |
2015年12月14日 | 9,849円 | 80円 |
2015年11月13日 | 10,003円 | 80円 |
2015年10月13日 | 9,953円 | 80円 |
2015年09月14日 | 10,135円 | 80円 |
2015年08月13日 | 10,276円 | 80円 |
2015年07月13日 | 10,330円 | 80円 |
2015年06月15日 | 10,446円 | 80円 |
2015年05月13日 | 10,595円 | 80円 |
2015年04月13日 | 10,784円 | 80円 |
2015年03月13日 | 10,822円 | 80円 |
2015年02月13日 | 10,733円 | 80円 |
2015年01月13日 | 10,647円 | 80円 |
2014年12月15日 | 10,722円 | 80円 |
2014年11月13日 | 10,838円 | 80円 |
2014年10月14日 | 10,830円 | 80円 |
2014年09月16日 | 11,057円 | 80円 |
2014年08月13日 | 11,022円 | 80円 |
2014年07月14日 | 11,206円 | 80円 |
2014年06月13日 | 11,387円 | 80円 |
2014年05月13日 | 11,352円 | 80円 |
2014年04月14日 | 11,343円 | 80円 |
2014年03月13日 | 11,361円 | 80円 |
2014年02月13日 | 11,322円 | 80円 |
2014年01月14日 | 11,344円 | 80円 |
2013年12月13日 | 11,330円 | 80円 |
2013年11月13日 | 11,379円 | 70円 |
2013年10月15日 | 11,285円 | 70円 |
2013年09月13日 | 11,217円 | 70円 |
2013年08月13日 | 11,296円 | 70円 |
2013年07月16日 | 11,161円 | 70円 |
2013年06月13日 | 11,193円 | 70円 |
2013年05月13日 | 11,535円 | 70円 |
2013年04月15日 | 11,374円 | 70円 |
2013年03月13日 | 11,302円 | 70円 |
2013年02月13日 | 11,202円 | 70円 |
2013年01月15日 | 11,574円 | 70円 |
2012年12月13日 | 11,295円 | 70円 |
2012年11月13日 | 11,105円 | 70円 |
2012年10月15日 | 11,011円 | 70円 |
2012年09月13日 | 10,907円 | 70円 |
2012年08月13日 | 10,666円 | 70円 |
2012年07月13日 | 10,436円 | 70円 |
2012年06月13日 | 10,262円 | 70円 |
2012年05月14日 | 10,629円 | 70円 |
2012年04月13日 | 10,582円 | 70円 |
2012年03月13日 | 10,848円 | 70円 |
2012年02月13日 | 10,535円 | 70円 |
設定来累計 | 5,920円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.10
[1704KB] - 2019.09
[1693KB] - 2019.08
[1685KB] - 2019.07
[1676KB] - 2019.06
[1666KB] - 2019.05
[1656KB] - 2019.04
[1645KB] - 2019.03
[1635KB] - 2019.02
[1626KB] - 2019.01
[1614KB] - 2018.12
[1607KB] - 2018.11
[1596KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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