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国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん)

国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん)

追加型投信 内外 資産複合 特殊型

日本経済新聞掲載名 秀債くん

ISINコード JP90C00085W1

投信協会コード 03311122

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 9,716円
前日比 -20円
(-0.21%)
解約価額 9,716円
純資産総額 21.50億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 9,771円 5円
2019年05月15日 9,737円 5円
2019年04月15日 9,753円 5円
2019年03月15日 9,781円 5円
2019年02月15日 9,713円 5円
2019年01月15日 9,669円 5円
設定来累計 1,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.05%↑ -0.99%↓ 1.21%↑ 1.59%↑ -3.37%↓ 6.69%↑ 9.65%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 9,771円 5円
2019年05月15日 9,737円 5円
2019年04月15日 9,753円 5円
2019年03月15日 9,781円 5円
2019年02月15日 9,713円 5円
2019年01月15日 9,669円 5円
2018年12月17日 9,731円 5円
2018年11月15日 9,693円 7円
2018年10月15日 9,566円 7円
2018年09月18日 9,610円 7円
2018年08月15日 9,669円 8円
2018年07月17日 9,630円 8円
2018年06月15日 9,673円 8円
2018年05月15日 9,719円 10円
2018年04月16日 9,745円 10円
2018年03月15日 9,670円 10円
2018年02月15日 9,596円 10円
2018年01月15日 9,601円 10円
2017年12月15日 9,700円 10円
2017年11月15日 9,721円 15円
2017年10月16日 9,653円 15円
2017年09月15日 9,726円 15円
2017年08月15日 9,789円 20円
2017年07月18日 9,816円 20円
2017年06月15日 9,922円 20円
2017年05月15日 9,909円 25円
2017年04月17日 10,021円 25円
2017年03月15日 9,985円 25円
2017年02月15日 10,099円 30円
2017年01月16日 10,168円 30円
2016年12月15日 10,263円 30円
2016年11月15日 10,343円 40円
2016年10月17日 10,460円 40円
2016年09月15日 10,347円 40円
2016年08月15日 10,514円 35円
2016年07月15日 10,623円 35円
2016年06月15日 10,566円 35円
2016年05月16日 10,473円 10円
2016年04月15日 10,496円 10円
2016年03月15日 10,370円 10円
2016年02月15日 10,135円 10円
2016年01月15日 10,127円 10円
2015年12月15日 10,050円 10円
2015年11月16日 9,983円 10円
2015年10月15日 9,987円 10円
2015年09月15日 9,956円 10円
2015年08月17日 9,949円 15円
2015年07月15日 9,947円 15円
2015年06月15日 9,907円 15円
2015年05月15日 9,958円 15円
2015年04月15日 10,117円 15円
2015年03月16日 10,108円 15円
2015年02月16日 10,043円 10円
2015年01月15日 10,234円 10円
2014年12月15日 10,085円 10円
2014年11月17日 9,977円 10円
2014年10月15日 9,900円 10円
2014年09月16日 9,867円 10円
2014年08月15日 9,910円 10円
2014年07月15日 9,947円 10円
2014年06月16日 9,941円 10円
2014年05月15日 9,923円 15円
2014年04月15日 9,909円 15円
2014年03月17日 9,894円 15円
2014年02月17日 9,920円 15円
2014年01月15日 9,988円 15円
2013年12月16日 9,908円 15円
2013年11月15日 10,013円 20円
2013年10月15日 10,079円 20円
2013年09月17日 10,063円 20円
2013年08月15日 10,050円 25円
2013年07月16日 10,068円 25円
2013年06月17日 10,078円 25円
2013年05月15日 10,212円 25円
2013年04月15日 10,375円 25円
2013年03月15日 10,395円 25円
2013年02月15日 10,351円 5円
2013年01月15日 10,280円 5円
2012年12月17日 10,135円 5円
2012年11月15日 9,952円 0円
2012年10月15日 9,953円 0円
2012年09月18日 9,956円 0円
2012年08月15日 10,011円 0円
設定来累計 1,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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