欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 欧HY債ヘ有
ISINコード JP90C0008E29
投信協会コード 03314126
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運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 8,953円 |
前日比 |
-7円 (-0.08%) |
解約価額 | 8,953円 |
純資産総額 | 44.59億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 8,966円 | 25円 |
2021年01月13日 | 8,894円 | 25円 |
2020年12月14日 | 8,869円 | 25円 |
2020年11月13日 | 8,717円 | 25円 |
2020年10月13日 | 8,572円 | 25円 |
2020年09月14日 | 8,618円 | 25円 |
設定来累計 | 5,710円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.01%↑ | 1.46%↑ | 5.26%↑ | 3.59%↑ | 8.68%↑ | 24.90%↑ | 57.18%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 8,966円 | 25円 |
2021年01月13日 | 8,894円 | 25円 |
2020年12月14日 | 8,869円 | 25円 |
2020年11月13日 | 8,717円 | 25円 |
2020年10月13日 | 8,572円 | 25円 |
2020年09月14日 | 8,618円 | 25円 |
2020年08月13日 | 8,604円 | 25円 |
2020年07月13日 | 8,407円 | 25円 |
2020年06月15日 | 8,373円 | 25円 |
2020年05月13日 | 8,041円 | 25円 |
2020年04月13日 | 7,943円 | 25円 |
2020年03月13日 | 8,158円 | 25円 |
2020年02月13日 | 9,177円 | 25円 |
2020年01月14日 | 9,110円 | 25円 |
2019年12月13日 | 9,050円 | 40円 |
2019年11月13日 | 8,995円 | 40円 |
2019年10月15日 | 9,003円 | 40円 |
2019年09月13日 | 9,089円 | 40円 |
2019年08月13日 | 9,020円 | 40円 |
2019年07月16日 | 9,038円 | 40円 |
2019年06月13日 | 8,930円 | 40円 |
2019年05月13日 | 8,940円 | 40円 |
2019年04月15日 | 9,037円 | 40円 |
2019年03月13日 | 8,924円 | 40円 |
2019年02月13日 | 8,851円 | 40円 |
2019年01月15日 | 8,744円 | 40円 |
2018年12月13日 | 8,721円 | 40円 |
2018年11月13日 | 9,037円 | 40円 |
2018年10月15日 | 9,106円 | 40円 |
2018年09月13日 | 9,152円 | 40円 |
2018年08月13日 | 9,204円 | 40円 |
2018年07月13日 | 9,198円 | 40円 |
2018年06月13日 | 9,250円 | 60円 |
2018年05月14日 | 9,394円 | 60円 |
2018年04月13日 | 9,452円 | 60円 |
2018年03月13日 | 9,508円 | 60円 |
2018年02月13日 | 9,544円 | 60円 |
2018年01月15日 | 9,677円 | 60円 |
2017年12月13日 | 9,693円 | 60円 |
2017年11月13日 | 9,776円 | 60円 |
2017年10月13日 | 9,813円 | 60円 |
2017年09月13日 | 9,805円 | 60円 |
2017年08月14日 | 9,846円 | 60円 |
2017年07月13日 | 9,798円 | 60円 |
2017年06月13日 | 9,871円 | 60円 |
2017年05月15日 | 9,891円 | 60円 |
2017年04月13日 | 9,802円 | 60円 |
2017年03月13日 | 9,827円 | 60円 |
2017年02月13日 | 9,838円 | 60円 |
2017年01月13日 | 9,845円 | 60円 |
2016年12月13日 | 9,786円 | 60円 |
2016年11月14日 | 9,805円 | 60円 |
2016年10月13日 | 9,849円 | 60円 |
2016年09月13日 | 9,884円 | 60円 |
2016年08月15日 | 9,924円 | 60円 |
2016年07月13日 | 9,794円 | 60円 |
2016年06月13日 | 9,861円 | 80円 |
2016年05月13日 | 9,772円 | 80円 |
2016年04月13日 | 9,782円 | 80円 |
2016年03月14日 | 9,803円 | 80円 |
2016年02月15日 | 9,384円 | 80円 |
2016年01月13日 | 9,832円 | 80円 |
2015年12月14日 | 10,040円 | 80円 |
2015年11月13日 | 10,196円 | 80円 |
2015年10月13日 | 10,143円 | 80円 |
2015年09月14日 | 10,327円 | 80円 |
2015年08月13日 | 10,469円 | 80円 |
2015年07月13日 | 10,523円 | 80円 |
2015年06月15日 | 10,640円 | 80円 |
2015年05月13日 | 10,790円 | 80円 |
2015年04月13日 | 10,981円 | 80円 |
2015年03月13日 | 11,018円 | 80円 |
2015年02月13日 | 10,925円 | 80円 |
2015年01月13日 | 10,836円 | 80円 |
2014年12月15日 | 10,911円 | 80円 |
2014年11月13日 | 11,027円 | 80円 |
2014年10月14日 | 11,017円 | 80円 |
2014年09月16日 | 11,247円 | 80円 |
2014年08月13日 | 11,210円 | 80円 |
2014年07月14日 | 11,397円 | 80円 |
2014年06月13日 | 11,579円 | 80円 |
2014年05月13日 | 11,541円 | 80円 |
2014年04月14日 | 11,531円 | 80円 |
2014年03月13日 | 11,548円 | 80円 |
2014年02月13日 | 11,506円 | 80円 |
2014年01月14日 | 11,524円 | 80円 |
2013年12月13日 | 11,510円 | 50円 |
2013年11月13日 | 11,529円 | 50円 |
2013年10月15日 | 11,415円 | 50円 |
2013年09月13日 | 11,327円 | 50円 |
2013年08月13日 | 11,386円 | 50円 |
2013年07月16日 | 11,231円 | 50円 |
2013年06月13日 | 11,243円 | 50円 |
2013年05月13日 | 11,562円 | 50円 |
2013年04月15日 | 11,382円 | 50円 |
2013年03月13日 | 11,290円 | 50円 |
2013年02月13日 | 11,171円 | 50円 |
2013年01月15日 | 11,521円 | 50円 |
2012年12月13日 | 11,226円 | 50円 |
2012年11月13日 | 11,017円 | 50円 |
2012年10月15日 | 10,905円 | 50円 |
2012年09月13日 | 10,784円 | 50円 |
設定来累計 | 5,710円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[457KB] - 2020.12
[456KB] - 2020.11
[456KB] - 2020.10
[455KB] - 2020.09
[454KB] - 2020.08
[452KB] - 2020.07
[450KB] - 2020.06
[451KB] - 2020.05
[448KB] - 2020.04
[449KB] - 2020.03
[447KB] - 2020.02
[444KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
鳥取銀行 | http://www.tottoribank.co.jp/ | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
ゆうちょ銀行 | http://www.jp-bank.japanpost.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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