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欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧HY債ヘ有

ISINコード JP90C0008E29

投信協会コード 03314126

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年03月20日
基準価額 8,973円
前日比 +11円
(+0.12%)
解約価額 8,973円
純資産総額 71.36億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月13日 8,924円 40円
2019年02月13日 8,851円 40円
2019年01月15日 8,744円 40円
2018年12月13日 8,721円 40円
2018年11月13日 9,037円 40円
2018年10月15日 9,106円 40円
設定来累計 5,000円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.41%↑ 4.20%↑ 0.38%↑ 0.45%↑ 12.92%↑ 14.87%↑ 45.34%↑

2019年03月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月13日 8,924円 40円
2019年02月13日 8,851円 40円
2019年01月15日 8,744円 40円
2018年12月13日 8,721円 40円
2018年11月13日 9,037円 40円
2018年10月15日 9,106円 40円
2018年09月13日 9,152円 40円
2018年08月13日 9,204円 40円
2018年07月13日 9,198円 40円
2018年06月13日 9,250円 60円
2018年05月14日 9,394円 60円
2018年04月13日 9,452円 60円
2018年03月13日 9,508円 60円
2018年02月13日 9,544円 60円
2018年01月15日 9,677円 60円
2017年12月13日 9,693円 60円
2017年11月13日 9,776円 60円
2017年10月13日 9,813円 60円
2017年09月13日 9,805円 60円
2017年08月14日 9,846円 60円
2017年07月13日 9,798円 60円
2017年06月13日 9,871円 60円
2017年05月15日 9,891円 60円
2017年04月13日 9,802円 60円
2017年03月13日 9,827円 60円
2017年02月13日 9,838円 60円
2017年01月13日 9,845円 60円
2016年12月13日 9,786円 60円
2016年11月14日 9,805円 60円
2016年10月13日 9,849円 60円
2016年09月13日 9,884円 60円
2016年08月15日 9,924円 60円
2016年07月13日 9,794円 60円
2016年06月13日 9,861円 80円
2016年05月13日 9,772円 80円
2016年04月13日 9,782円 80円
2016年03月14日 9,803円 80円
2016年02月15日 9,384円 80円
2016年01月13日 9,832円 80円
2015年12月14日 10,040円 80円
2015年11月13日 10,196円 80円
2015年10月13日 10,143円 80円
2015年09月14日 10,327円 80円
2015年08月13日 10,469円 80円
2015年07月13日 10,523円 80円
2015年06月15日 10,640円 80円
2015年05月13日 10,790円 80円
2015年04月13日 10,981円 80円
2015年03月13日 11,018円 80円
2015年02月13日 10,925円 80円
2015年01月13日 10,836円 80円
2014年12月15日 10,911円 80円
2014年11月13日 11,027円 80円
2014年10月14日 11,017円 80円
2014年09月16日 11,247円 80円
2014年08月13日 11,210円 80円
2014年07月14日 11,397円 80円
2014年06月13日 11,579円 80円
2014年05月13日 11,541円 80円
2014年04月14日 11,531円 80円
2014年03月13日 11,548円 80円
2014年02月13日 11,506円 80円
2014年01月14日 11,524円 80円
2013年12月13日 11,510円 50円
2013年11月13日 11,529円 50円
2013年10月15日 11,415円 50円
2013年09月13日 11,327円 50円
2013年08月13日 11,386円 50円
2013年07月16日 11,231円 50円
2013年06月13日 11,243円 50円
2013年05月13日 11,562円 50円
2013年04月15日 11,382円 50円
2013年03月13日 11,290円 50円
2013年02月13日 11,171円 50円
2013年01月15日 11,521円 50円
2012年12月13日 11,226円 50円
2012年11月13日 11,017円 50円
2012年10月15日 10,905円 50円
2012年09月13日 10,784円 50円
設定来累計 5,000円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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