欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ユーロ・スピリッツ）　

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　欧ＨＹ債ヘ有

ISINコード　JP90C0008E29

投信協会コード　03314126

ファンド関連のお知らせ

2018年07月17日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）〈愛称：ユーロ・スピリッツ〉決算・分配金のお知らせ[798KB]
2018年07月13日: 「欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）」再委託報酬支弁にかかる約款変更のお知らせ[86KB]
2016年07月14日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）＜愛称：ユーロ・スピリッツ＞　分配金引下げのお知らせ[558KB]
2016年01月13日: 「欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）」再委託先の名称変更のお知らせ[70KB]
2014年08月27日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）～欧州ハイイールド債券のご紹介～[697KB]
2014年07月17日: 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）【愛称：ユーロ・スピリッツ】～ポルトガル銀行問題～[249KB]

運用情報

基準日	2019年08月23日
基準価額	9,065円
前日比	+12円 (+0.13％)
解約価額	9,065円
純資産総額	67.76億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年08月13日	9,020円	40円
2019年07月16日	9,038円	40円
2019年06月13日	8,930円	40円
2019年05月13日	8,940円	40円
2019年04月15日	9,037円	40円
2019年03月13日	8,924円	40円
設定来累計	5,200円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.70%↑	2.91%↑	4.57%↑	3.94%↑	10.95%↑	16.81%↑	50.12%↑

2019年08月23日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年08月13日	9,020円	40円
2019年07月16日	9,038円	40円
2019年06月13日	8,930円	40円
2019年05月13日	8,940円	40円
2019年04月15日	9,037円	40円
2019年03月13日	8,924円	40円
2019年02月13日	8,851円	40円
2019年01月15日	8,744円	40円
2018年12月13日	8,721円	40円
2018年11月13日	9,037円	40円
2018年10月15日	9,106円	40円
2018年09月13日	9,152円	40円
2018年08月13日	9,204円	40円
2018年07月13日	9,198円	40円
2018年06月13日	9,250円	60円
2018年05月14日	9,394円	60円
2018年04月13日	9,452円	60円
2018年03月13日	9,508円	60円
2018年02月13日	9,544円	60円
2018年01月15日	9,677円	60円
2017年12月13日	9,693円	60円
2017年11月13日	9,776円	60円
2017年10月13日	9,813円	60円
2017年09月13日	9,805円	60円
2017年08月14日	9,846円	60円
2017年07月13日	9,798円	60円
2017年06月13日	9,871円	60円
2017年05月15日	9,891円	60円
2017年04月13日	9,802円	60円
2017年03月13日	9,827円	60円
2017年02月13日	9,838円	60円
2017年01月13日	9,845円	60円
2016年12月13日	9,786円	60円
2016年11月14日	9,805円	60円
2016年10月13日	9,849円	60円
2016年09月13日	9,884円	60円
2016年08月15日	9,924円	60円
2016年07月13日	9,794円	60円
2016年06月13日	9,861円	80円
2016年05月13日	9,772円	80円
2016年04月13日	9,782円	80円
2016年03月14日	9,803円	80円
2016年02月15日	9,384円	80円
2016年01月13日	9,832円	80円
2015年12月14日	10,040円	80円
2015年11月13日	10,196円	80円
2015年10月13日	10,143円	80円
2015年09月14日	10,327円	80円
2015年08月13日	10,469円	80円
2015年07月13日	10,523円	80円
2015年06月15日	10,640円	80円
2015年05月13日	10,790円	80円
2015年04月13日	10,981円	80円
2015年03月13日	11,018円	80円
2015年02月13日	10,925円	80円
2015年01月13日	10,836円	80円
2014年12月15日	10,911円	80円
2014年11月13日	11,027円	80円
2014年10月14日	11,017円	80円
2014年09月16日	11,247円	80円
2014年08月13日	11,210円	80円
2014年07月14日	11,397円	80円
2014年06月13日	11,579円	80円
2014年05月13日	11,541円	80円
2014年04月14日	11,531円	80円
2014年03月13日	11,548円	80円
2014年02月13日	11,506円	80円
2014年01月14日	11,524円	80円
2013年12月13日	11,510円	50円
2013年11月13日	11,529円	50円
2013年10月15日	11,415円	50円
2013年09月13日	11,327円	50円
2013年08月13日	11,386円	50円
2013年07月16日	11,231円	50円
2013年06月13日	11,243円	50円
2013年05月13日	11,562円	50円
2013年04月15日	11,382円	50円
2013年03月13日	11,290円	50円
2013年02月13日	11,171円	50円
2013年01月15日	11,521円	50円
2012年12月13日	11,226円	50円
2012年11月13日	11,017円	50円
2012年10月15日	10,905円	50円
2012年09月13日	10,784円	50円
設定来累計	5,200円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
ゆうちょ銀行	http://www.jp-bank.japanpost.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/