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ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）

ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券

日本経済新聞掲載名　Ｐニュワ米２

ISINコード　JP90C0008WF7

投信協会コード　03316132


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運用情報

基準日 2021年01月21日
基準価額 14,189円
前日比 -30円
(-0.21％)
解約価額 14,189円
純資産総額 0.67億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年11月20日 14,059円 10円
2020年05月20日 12,959円 10円
2019年11月20日 13,994円 10円
2019年05月20日 13,544円 10円
2018年11月20日 12,873円 10円
2018年05月21日 12,810円 10円
設定来累計 150円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 -0.73%↓ 3.43%↑ 1.73%↑ -3.03%↓ 6.08%↑ 25.23%↑ 43.58%↑

2021年01月21日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年11月20日 14,059円 10円
2020年05月20日 12,959円 10円
2019年11月20日 13,994円 10円
2019年05月20日 13,544円 10円
2018年11月20日 12,873円 10円
2018年05月21日 12,810円 10円
2017年11月20日 13,494円 10円
2017年05月22日 12,977円 10円
2016年11月21日 12,060円 10円
2016年05月20日 11,662円 10円
2015年11月20日 12,517円 10円
2015年05月20日 12,826円 10円
2014年11月20日 12,537円 10円
2014年05月20日 10,741円 10円
2013年11月20日 10,030円 0円
2013年05月20日 11,120円 10円
設定来累計 150円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
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