PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 Pニュワ米2
ISINコード JP90C0008WF7
投信協会コード 03316132
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2019年12月10日 |
---|---|
基準価額 | 14,081円 |
前日比 |
+35円 (+0.25%) |
解約価額 | 14,081円 |
純資産総額 | 0.69億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月20日 | 13,994円 | 10円 |
2019年05月20日 | 13,544円 | 10円 |
2018年11月20日 | 12,873円 | 10円 |
2018年05月21日 | 12,810円 | 10円 |
2017年11月20日 | 13,494円 | 10円 |
2017年05月22日 | 12,977円 | 10円 |
設定来累計 | 130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.08%↓ | 1.17%↑ | 3.49%↑ | 8.59%↑ | 11.75%↑ | 15.37%↑ | 42.28%↑ |
2019年12月10日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月20日 | 13,994円 | 10円 |
2019年05月20日 | 13,544円 | 10円 |
2018年11月20日 | 12,873円 | 10円 |
2018年05月21日 | 12,810円 | 10円 |
2017年11月20日 | 13,494円 | 10円 |
2017年05月22日 | 12,977円 | 10円 |
2016年11月21日 | 12,060円 | 10円 |
2016年05月20日 | 11,662円 | 10円 |
2015年11月20日 | 12,517円 | 10円 |
2015年05月20日 | 12,826円 | 10円 |
2014年11月20日 | 12,537円 | 10円 |
2014年05月20日 | 10,741円 | 10円 |
2013年11月20日 | 10,030円 | 0円 |
2013年05月20日 | 11,120円 | 10円 |
設定来累計 | 130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.10
[662KB] - 2019.09
[658KB] - 2019.08
[657KB] - 2019.07
[649KB] - 2019.06
[646KB] - 2019.05
[644KB] - 2019.04
[642KB] - 2019.03
[639KB] - 2019.02
[635KB] - 2019.01
[635KB] - 2018.12
[632KB] - 2018.11
[630KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
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