運用情報
基準日：2025年05月23日
| 基準価額 |
13,336円 |
|---|---|
| 前日比 |
+13円(+0.10%) |
| 解約価額 |
13,336円 |
| 純資産総額 |
0.17億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
|---|---|
|
29年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
「ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。
くわしくは、交付目論見書Ｐ．３の「追加的記載事項」をご確認ください。
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年05月23日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +6.74% |
| 3ヵ月 | -0.91% |
| 6ヵ月 | +0.46% |
| 1年 | -5.98% |
| 3年 | +37.11% |
| 5年 | +86.03% |
| 設定来 | +34.64% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2024年12月20日 | 12,827円 | 10円 |
| 2024年06月20日 | 13,750円 | 10円 |
| 2023年12月20日 | 13,214円 | 10円 |
| 2023年06月20日 | 11,881円 | 10円 |
| 2022年12月20日 | 9,926円 | 0円 |
| 2022年06月20日 | 9,618円 | 0円 |
| 2021年12月20日 | 8,374円 | 0円 |
| 2021年06月21日 | 9,186円 | 0円 |
| 2020年12月21日 | 8,477円 | 0円 |
| 2020年06月22日 | 7,718円 | 0円 |
| 2019年12月20日 | 10,817円 | 10円 |
| 2019年06月20日 | 10,781円 | 10円 |
| 2018年12月20日 | 10,173円 | 0円 |
| 2018年06月20日 | 10,014円 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 12,116円 | 10円 |
| 2017年06月20日 | 11,323円 | 10円 |
| 2016年12月20日 | 10,441円 | 10円 |
| 2016年06月20日 | 8,589円 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 7,822円 | 0円 |
| 2015年06月22日 | 9,822円 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 10,469円 | 10円 |
| 2014年06月20日 | 10,517円 | 10円 |
| 2013年12月20日 | 9,171円 | 0円 |
| 2013年06月20日 | 8,852円 | 0円 |
| 設定来累計 | 110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
