三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　新興高社債メ

ISINコード　JP90C0009681

投信協会コード　03312135

ファンド関連のお知らせ

2020年03月13日: 「三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ」における信託期間変更のお知らせ[95KB]
2019年10月16日: 決算・分配金のお知らせ[1384KB]
2019年02月04日: 補足資料「三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ【愛称：グローイング・スター】」[1013KB]
2018年10月16日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）【愛称：グローイング・スター】決算・分配金のお知らせ[939KB]
2018年02月14日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）【愛称：グローイング・スター】　決算・分配金のお知らせ[928KB]
2017年08月15日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）　【愛称：グローイング・スター】　決算・分配金のお知らせ[1087KB]
2016年08月16日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）【愛称：グローイング・スター】決算・分配金のお知らせ[995KB]
2016年01月27日: 「メットインベスト社」の米国連邦倒産法の申請について[510KB]
2015年11月16日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ　＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）【愛称：グローイング・スター】　決算・分配金のお知らせ[844KB]
2015年08月07日: AFREN PLCが発行する債券の保有状況について[218KB]
2015年01月09日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[453KB]
2014年12月26日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[433KB]
2014年08月06日: アルゼンチン債務問題について[438KB]
2014年07月03日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ（愛称：グローイング・スター）（毎月分配型）～アルゼンチン債務問題について～[533KB]
2014年03月24日: ARALCOの倒産処理手続き申請について[127KB]
2014年03月13日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ【愛称：グローイング・スター】～ウクライナ情勢の影響について～[1119KB]
2014年02月24日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ【愛称：グローイング・スター】～新興国高利回り社債市場と為替の見通し～[734KB]
2013年11月08日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ【愛称：グローイング・スター】～組入れ銘柄の破産法適用申請について[411KB]
2013年11月05日: OGXの破産法適用申請について[107KB]
2013年08月14日: 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ【愛称：グローイング・スター】＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）初回分配のお知らせ[543KB]

運用情報

基準日	2020年08月14日
基準価額	4,465円
前日比	+6円 (+0.13％)
解約価額	4,465円
純資産総額	7.00億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月13日	4,459円	40円
2020年07月13日	4,344円	40円
2020年06月15日	4,345円	40円
2020年05月13日	3,802円	40円
2020年04月13日	3,804円	40円
2020年03月13日	4,277円	40円
設定来累計	4,660円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	3.66%↑	21.51%↑	-21.05%↓	-6.07%↓	-3.13%↓	-2.21%↓	-9.00%↓

2020年08月14日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月13日	4,459円	40円
2020年07月13日	4,344円	40円
2020年06月15日	4,345円	40円
2020年05月13日	3,802円	40円
2020年04月13日	3,804円	40円
2020年03月13日	4,277円	40円
2020年02月13日	5,976円	40円
2020年01月14日	5,876円	40円
2019年12月13日	5,651円	40円
2019年11月13日	5,615円	40円
2019年10月15日	5,500円	40円
2019年09月13日	5,419円	40円
2019年08月13日	5,270円	40円
2019年07月16日	5,654円	40円
2019年06月13日	5,533円	40円
2019年05月13日	5,560円	40円
2019年04月15日	5,795円	40円
2019年03月13日	5,557円	40円
2019年02月13日	5,497円	40円
2019年01月15日	5,366円	40円
2018年12月13日	5,311円	40円
2018年11月13日	5,329円	40円
2018年10月15日	5,687円	40円
2018年09月13日	5,513円	40円
2018年08月13日	5,579円	40円
2018年07月13日	5,685円	40円
2018年06月13日	5,126円	40円
2018年05月14日	5,486円	40円
2018年04月13日	5,838円	40円
2018年03月13日	5,653円	40円
2018年02月13日	5,755円	40円
2018年01月15日	5,859円	40円
2017年12月13日	5,879円	40円
2017年11月13日	5,891円	40円
2017年10月13日	5,953円	40円
2017年09月13日	6,138円	40円
2017年08月14日	5,984円	40円
2017年07月13日	6,161円	40円
2017年06月13日	5,868円	40円
2017年05月15日	5,879円	40円
2017年04月13日	5,664円	40円
2017年03月13日	5,612円	40円
2017年02月13日	5,373円	40円
2017年01月13日	4,990円	40円
2016年12月13日	5,358円	40円
2016年11月14日	4,665円	40円
2016年10月13日	5,185円	40円
2016年09月13日	5,018円	40円
2016年08月15日	5,205円	40円
2016年07月13日	5,304円	60円
2016年06月13日	5,326円	60円
2016年05月13日	5,549円	60円
2016年04月13日	5,613円	60円
2016年03月14日	5,760円	60円
2016年02月15日	5,070円	60円
2016年01月13日	5,808円	60円
2015年12月14日	6,254円	60円
2015年11月13日	6,887円	60円
2015年10月13日	6,755円	80円
2015年09月14日	6,722円	80円
2015年08月13日	7,424円	80円
2015年07月13日	7,899円	80円
2015年06月15日	8,225円	80円
2015年05月13日	8,115円	80円
2015年04月13日	8,123円	80円
2015年03月13日	7,979円	80円
2015年02月13日	7,919円	80円
2015年01月13日	8,190円	80円
2014年12月15日	8,274円	80円
2014年11月13日	9,582円	80円
2014年10月14日	9,093円	80円
2014年09月16日	9,404円	80円
2014年08月13日	8,975円	80円
2014年07月14日	9,259円	80円
2014年06月13日	9,302円	80円
2014年05月13日	9,174円	80円
2014年04月14日	9,081円	80円
2014年03月13日	8,912円	80円
2014年02月13日	9,036円	80円
2014年01月14日	9,445円	80円
2013年12月13日	9,387円	80円
2013年11月13日	9,033円	80円
2013年10月15日	9,001円	80円
2013年09月13日	8,995円	80円
2013年08月13日	9,244円	80円
設定来累計	4,660円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
静銀ティーエム証券	http://www.shizugintm.co.jp/
中銀証券	http://www.chugin-sec.jp/
南都銀行	http://www.nantobank.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/