三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 新興高社債メ
ISINコード JP90C0009681
投信協会コード 03312135
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関連キーワード
新興国高利回り社債ファンド | 通貨選択型 | グローイング・スター | 毎月決算 | 新興国 | メキシコペソコース | メキシコ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 4,915円 |
前日比 |
-79円 (-1.58%) |
解約価額 | 4,915円 |
純資産総額 | 7.71億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 5,047円 | 40円 |
2021年01月13日 | 4,997円 | 40円 |
2020年12月14日 | 4,945円 | 40円 |
2020年11月13日 | 4,749円 | 40円 |
2020年10月13日 | 4,560円 | 40円 |
2020年09月14日 | 4,653円 | 40円 |
設定来累計 | 4,900円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.30%↓ | 2.26%↑ | 14.10%↑ | -6.24%↓ | 14.16%↑ | 42.51%↑ | 5.27%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 5,047円 | 40円 |
2021年01月13日 | 4,997円 | 40円 |
2020年12月14日 | 4,945円 | 40円 |
2020年11月13日 | 4,749円 | 40円 |
2020年10月13日 | 4,560円 | 40円 |
2020年09月14日 | 4,653円 | 40円 |
2020年08月13日 | 4,459円 | 40円 |
2020年07月13日 | 4,344円 | 40円 |
2020年06月15日 | 4,345円 | 40円 |
2020年05月13日 | 3,802円 | 40円 |
2020年04月13日 | 3,804円 | 40円 |
2020年03月13日 | 4,277円 | 40円 |
2020年02月13日 | 5,976円 | 40円 |
2020年01月14日 | 5,876円 | 40円 |
2019年12月13日 | 5,651円 | 40円 |
2019年11月13日 | 5,615円 | 40円 |
2019年10月15日 | 5,500円 | 40円 |
2019年09月13日 | 5,419円 | 40円 |
2019年08月13日 | 5,270円 | 40円 |
2019年07月16日 | 5,654円 | 40円 |
2019年06月13日 | 5,533円 | 40円 |
2019年05月13日 | 5,560円 | 40円 |
2019年04月15日 | 5,795円 | 40円 |
2019年03月13日 | 5,557円 | 40円 |
2019年02月13日 | 5,497円 | 40円 |
2019年01月15日 | 5,366円 | 40円 |
2018年12月13日 | 5,311円 | 40円 |
2018年11月13日 | 5,329円 | 40円 |
2018年10月15日 | 5,687円 | 40円 |
2018年09月13日 | 5,513円 | 40円 |
2018年08月13日 | 5,579円 | 40円 |
2018年07月13日 | 5,685円 | 40円 |
2018年06月13日 | 5,126円 | 40円 |
2018年05月14日 | 5,486円 | 40円 |
2018年04月13日 | 5,838円 | 40円 |
2018年03月13日 | 5,653円 | 40円 |
2018年02月13日 | 5,755円 | 40円 |
2018年01月15日 | 5,859円 | 40円 |
2017年12月13日 | 5,879円 | 40円 |
2017年11月13日 | 5,891円 | 40円 |
2017年10月13日 | 5,953円 | 40円 |
2017年09月13日 | 6,138円 | 40円 |
2017年08月14日 | 5,984円 | 40円 |
2017年07月13日 | 6,161円 | 40円 |
2017年06月13日 | 5,868円 | 40円 |
2017年05月15日 | 5,879円 | 40円 |
2017年04月13日 | 5,664円 | 40円 |
2017年03月13日 | 5,612円 | 40円 |
2017年02月13日 | 5,373円 | 40円 |
2017年01月13日 | 4,990円 | 40円 |
2016年12月13日 | 5,358円 | 40円 |
2016年11月14日 | 4,665円 | 40円 |
2016年10月13日 | 5,185円 | 40円 |
2016年09月13日 | 5,018円 | 40円 |
2016年08月15日 | 5,205円 | 40円 |
2016年07月13日 | 5,304円 | 60円 |
2016年06月13日 | 5,326円 | 60円 |
2016年05月13日 | 5,549円 | 60円 |
2016年04月13日 | 5,613円 | 60円 |
2016年03月14日 | 5,760円 | 60円 |
2016年02月15日 | 5,070円 | 60円 |
2016年01月13日 | 5,808円 | 60円 |
2015年12月14日 | 6,254円 | 60円 |
2015年11月13日 | 6,887円 | 60円 |
2015年10月13日 | 6,755円 | 80円 |
2015年09月14日 | 6,722円 | 80円 |
2015年08月13日 | 7,424円 | 80円 |
2015年07月13日 | 7,899円 | 80円 |
2015年06月15日 | 8,225円 | 80円 |
2015年05月13日 | 8,115円 | 80円 |
2015年04月13日 | 8,123円 | 80円 |
2015年03月13日 | 7,979円 | 80円 |
2015年02月13日 | 7,919円 | 80円 |
2015年01月13日 | 8,190円 | 80円 |
2014年12月15日 | 8,274円 | 80円 |
2014年11月13日 | 9,582円 | 80円 |
2014年10月14日 | 9,093円 | 80円 |
2014年09月16日 | 9,404円 | 80円 |
2014年08月13日 | 8,975円 | 80円 |
2014年07月14日 | 9,259円 | 80円 |
2014年06月13日 | 9,302円 | 80円 |
2014年05月13日 | 9,174円 | 80円 |
2014年04月14日 | 9,081円 | 80円 |
2014年03月13日 | 8,912円 | 80円 |
2014年02月13日 | 9,036円 | 80円 |
2014年01月14日 | 9,445円 | 80円 |
2013年12月13日 | 9,387円 | 80円 |
2013年11月13日 | 9,033円 | 80円 |
2013年10月15日 | 9,001円 | 80円 |
2013年09月13日 | 8,995円 | 80円 |
2013年08月13日 | 9,244円 | 80円 |
設定来累計 | 4,900円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2763KB] - 2020.12
[2749KB] - 2020.11
[2732KB] - 2020.10
[2715KB] - 2020.09
[2699KB] - 2020.08
[2681KB] - 2020.07
[2667KB] - 2020.06
[2647KB] - 2020.05
[2628KB] - 2020.04
[2612KB] - 2020.03
[2598KB] - 2020.02
[2574KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | ![]() |
中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | ![]() |
南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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