ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 グロイン株メ
ISINコード JP90C0009889
投信協会コード 03313136
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当ファンドは償還しています。
運用情報
| 償還日 | 2021年04月19日 |
|---|---|
| 償還価額 | 6,168.09円 |
| 前日比 |
- - |
| 解約価額 | - |
| 純資産総額 | - |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年03月18日 | 5,655円 | 40円 |
| 2021年02月18日 | 5,560円 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 5,774円 | 40円 |
| 2020年12月18日 | 5,782円 | 40円 |
| 2020年11月18日 | 5,911円 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 5,597円 | 40円 |
| 設定来累計 | 5,970円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
8.39%↑ | 6.59%↑ | 12.87%↑ | 37.75%↑ | 30.57%↑ | 35.08%↑ | 36.11%↑ |
2021年04月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年03月18日 | 5,655円 | 40円 |
| 2021年02月18日 | 5,560円 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 5,774円 | 40円 |
| 2020年12月18日 | 5,782円 | 40円 |
| 2020年11月18日 | 5,911円 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 5,597円 | 40円 |
| 2020年09月18日 | 5,314円 | 40円 |
| 2020年08月18日 | 5,325円 | 40円 |
| 2020年07月20日 | 5,322円 | 40円 |
| 2020年06月18日 | 5,264円 | 40円 |
| 2020年05月18日 | 4,567円 | 60円 |
| 2020年04月20日 | 4,875円 | 60円 |
| 2020年03月18日 | 4,853円 | 60円 |
| 2020年02月18日 | 7,952円 | 60円 |
| 2020年01月20日 | 7,566円 | 60円 |
| 2019年12月18日 | 7,200円 | 60円 |
| 2019年11月18日 | 6,864円 | 60円 |
| 2019年10月18日 | 7,002円 | 60円 |
| 2019年09月18日 | 6,799円 | 60円 |
| 2019年08月19日 | 6,517円 | 60円 |
| 2019年07月18日 | 6,795円 | 60円 |
| 2019年06月18日 | 6,721円 | 60円 |
| 2019年05月20日 | 6,611円 | 60円 |
| 2019年04月18日 | 6,805円 | 60円 |
| 2019年03月18日 | 6,743円 | 60円 |
| 2019年02月18日 | 6,498円 | 60円 |
| 2019年01月18日 | 6,255円 | 60円 |
| 2018年12月18日 | 6,232円 | 60円 |
| 2018年11月19日 | 6,116円 | 60円 |
| 2018年10月18日 | 6,425円 | 60円 |
| 2018年09月18日 | 6,450円 | 60円 |
| 2018年08月20日 | 6,355円 | 60円 |
| 2018年07月18日 | 6,520円 | 60円 |
| 2018年06月18日 | 5,638円 | 60円 |
| 2018年05月18日 | 6,098円 | 70円 |
| 2018年04月18日 | 6,423円 | 70円 |
| 2018年03月19日 | 6,111円 | 70円 |
| 2018年02月19日 | 6,151円 | 70円 |
| 2018年01月18日 | 6,616円 | 70円 |
| 2017年12月18日 | 6,865円 | 70円 |
| 2017年11月20日 | 7,033円 | 70円 |
| 2017年10月18日 | 6,991円 | 70円 |
| 2017年09月19日 | 7,477円 | 70円 |
| 2017年08月18日 | 7,451円 | 70円 |
| 2017年07月18日 | 7,478円 | 70円 |
| 2017年06月19日 | 7,492円 | 70円 |
| 2017年05月18日 | 7,072円 | 70円 |
| 2017年04月18日 | 6,890円 | 70円 |
| 2017年03月21日 | 6,867円 | 70円 |
| 2017年02月20日 | 6,302円 | 70円 |
| 2017年01月18日 | 6,045円 | 70円 |
| 2016年12月19日 | 6,616円 | 70円 |
| 2016年11月18日 | 6,027円 | 70円 |
| 2016年10月18日 | 6,490円 | 70円 |
| 2016年09月20日 | 6,358円 | 70円 |
| 2016年08月18日 | 6,859円 | 70円 |
| 2016年07月19日 | 7,408円 | 70円 |
| 2016年06月20日 | 6,871円 | 70円 |
| 2016年05月18日 | 7,462円 | 70円 |
| 2016年04月18日 | 7,856円 | 70円 |
| 2016年03月18日 | 8,001円 | 70円 |
| 2016年02月18日 | 7,347円 | 70円 |
| 2016年01月18日 | 7,696円 | 70円 |
| 2015年12月18日 | 8,783円 | 70円 |
| 2015年11月18日 | 9,125円 | 70円 |
| 2015年10月19日 | 9,219円 | 70円 |
| 2015年09月18日 | 8,962円 | 70円 |
| 2015年08月18日 | 10,159円 | 70円 |
| 2015年07月21日 | 10,646円 | 70円 |
| 2015年06月18日 | 10,788円 | 70円 |
| 2015年05月18日 | 11,078円 | 70円 |
| 2015年04月20日 | 11,133円 | 70円 |
| 2015年03月18日 | 10,893円 | 70円 |
| 2015年02月18日 | 11,227円 | 70円 |
| 2015年01月19日 | 11,030円 | 70円 |
| 2014年12月18日 | 10,775円 | 70円 |
| 2014年11月18日 | 12,079円 | 70円 |
| 2014年10月20日 | 10,606円 | 70円 |
| 2014年09月18日 | 11,702円 | 70円 |
| 2014年08月18日 | 10,944円 | 70円 |
| 2014年07月18日 | 11,275円 | 70円 |
| 2014年06月18日 | 11,329円 | 70円 |
| 2014年05月19日 | 11,105円 | 70円 |
| 2014年04月18日 | 11,044円 | 70円 |
| 2014年03月18日 | 10,625円 | 70円 |
| 2014年02月18日 | 10,544円 | 70円 |
| 2014年01月20日 | 10,624円 | 70円 |
| 2013年12月18日 | 10,427円 | 70円 |
| 2013年11月18日 | 10,525円 | 70円 |
| 2013年10月18日 | 10,297円 | 70円 |
| 2013年09月18日 | 10,187円 | 70円 |
| 2013年08月19日 | 10,059円 | 70円 |
| 2013年07月18日 | 10,595円 | 70円 |
| 設定来累計 | 5,970円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.04.19
[710KB] - 2020.10.19
[832KB] - 2020.04.20
[840KB] - 2019.10.18
[840KB] - 2019.06.24
[849KB] - 2018.12.17
[693KB] - 2018.06.19
[693KB] - 2017.12.18
[762KB] - 2017.06.19
[1190KB] - 2016.12.16
[1147KB] - 2016.06.20
[1553KB] - 2015.12.17
[1022KB]
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.04.19
[710KB] - 2020.10.19
[832KB] - 2020.04.20
[840KB] - 2019.10.18
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[693KB] - 2017.12.18
[762KB] - 2017.06.19
[1190KB] - 2016.12.16
[1147KB] - 2016.06.20
[1553KB] - 2015.12.17
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