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ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グロイン株メ

ISINコード JP90C0009889

投信協会コード 03313136

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年09月17日
基準価額 6,869円
前日比 +44円
(+0.64%)
解約価額 6,869円
純資産総額 0.72億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 6,517円 60円
2019年07月18日 6,795円 60円
2019年06月18日 6,721円 60円
2019年05月20日 6,611円 60円
2019年04月18日 6,805円 60円
2019年03月18日 6,743円 60円
設定来累計 5,030円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
5.41%↑ 4.06%↑ 6.53%↑ 17.81%↑ 52.95%↑ 0.21%↑ 29.27%↑

2019年09月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 6,517円 60円
2019年07月18日 6,795円 60円
2019年06月18日 6,721円 60円
2019年05月20日 6,611円 60円
2019年04月18日 6,805円 60円
2019年03月18日 6,743円 60円
2019年02月18日 6,498円 60円
2019年01月18日 6,255円 60円
2018年12月18日 6,232円 60円
2018年11月19日 6,116円 60円
2018年10月18日 6,425円 60円
2018年09月18日 6,450円 60円
2018年08月20日 6,355円 60円
2018年07月18日 6,520円 60円
2018年06月18日 5,638円 60円
2018年05月18日 6,098円 70円
2018年04月18日 6,423円 70円
2018年03月19日 6,111円 70円
2018年02月19日 6,151円 70円
2018年01月18日 6,616円 70円
2017年12月18日 6,865円 70円
2017年11月20日 7,033円 70円
2017年10月18日 6,991円 70円
2017年09月19日 7,477円 70円
2017年08月18日 7,451円 70円
2017年07月18日 7,478円 70円
2017年06月19日 7,492円 70円
2017年05月18日 7,072円 70円
2017年04月18日 6,890円 70円
2017年03月21日 6,867円 70円
2017年02月20日 6,302円 70円
2017年01月18日 6,045円 70円
2016年12月19日 6,616円 70円
2016年11月18日 6,027円 70円
2016年10月18日 6,490円 70円
2016年09月20日 6,358円 70円
2016年08月18日 6,859円 70円
2016年07月19日 7,408円 70円
2016年06月20日 6,871円 70円
2016年05月18日 7,462円 70円
2016年04月18日 7,856円 70円
2016年03月18日 8,001円 70円
2016年02月18日 7,347円 70円
2016年01月18日 7,696円 70円
2015年12月18日 8,783円 70円
2015年11月18日 9,125円 70円
2015年10月19日 9,219円 70円
2015年09月18日 8,962円 70円
2015年08月18日 10,159円 70円
2015年07月21日 10,646円 70円
2015年06月18日 10,788円 70円
2015年05月18日 11,078円 70円
2015年04月20日 11,133円 70円
2015年03月18日 10,893円 70円
2015年02月18日 11,227円 70円
2015年01月19日 11,030円 70円
2014年12月18日 10,775円 70円
2014年11月18日 12,079円 70円
2014年10月20日 10,606円 70円
2014年09月18日 11,702円 70円
2014年08月18日 10,944円 70円
2014年07月18日 11,275円 70円
2014年06月18日 11,329円 70円
2014年05月19日 11,105円 70円
2014年04月18日 11,044円 70円
2014年03月18日 10,625円 70円
2014年02月18日 10,544円 70円
2014年01月20日 10,624円 70円
2013年12月18日 10,427円 70円
2013年11月18日 10,525円 70円
2013年10月18日 10,297円 70円
2013年09月18日 10,187円 70円
2013年08月19日 10,059円 70円
2013年07月18日 10,595円 70円
設定来累計 5,030円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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