ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロイン株メ

ISINコード　JP90C0009889

投信協会コード　03313136

ファンド関連のお知らせ

2021年01月12日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」満期償還のお知らせ[1446KB]
2020年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[2385KB]
2019年02月04日: 補足資料「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ」[892KB]
2018年12月03日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[82KB]
2018年06月19日: ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ　決算・分配金のお知らせ[854KB]
2018年01月18日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ（毎月分配型）」約款変更（予定）のお知らせ[78KB]
2015年05月01日: 「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ」における信託期間変更（予定）のお知らせ[68KB]

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	5,321円
前日比	-59円 (-1.10％)
解約価額	5,321円
純資産総額	0.57億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月18日	5,560円	40円
2021年01月18日	5,774円	40円
2020年12月18日	5,782円	40円
2020年11月18日	5,911円	40円
2020年10月19日	5,597円	40円
2020年09月18日	5,314円	40円
設定来累計	5,930円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-6.70%↓	-8.02%↓	5.47%↑	-22.35%↓	17.61%↑	21.70%↑	16.59%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月18日	5,560円	40円
2021年01月18日	5,774円	40円
2020年12月18日	5,782円	40円
2020年11月18日	5,911円	40円
2020年10月19日	5,597円	40円
2020年09月18日	5,314円	40円
2020年08月18日	5,325円	40円
2020年07月20日	5,322円	40円
2020年06月18日	5,264円	40円
2020年05月18日	4,567円	60円
2020年04月20日	4,875円	60円
2020年03月18日	4,853円	60円
2020年02月18日	7,952円	60円
2020年01月20日	7,566円	60円
2019年12月18日	7,200円	60円
2019年11月18日	6,864円	60円
2019年10月18日	7,002円	60円
2019年09月18日	6,799円	60円
2019年08月19日	6,517円	60円
2019年07月18日	6,795円	60円
2019年06月18日	6,721円	60円
2019年05月20日	6,611円	60円
2019年04月18日	6,805円	60円
2019年03月18日	6,743円	60円
2019年02月18日	6,498円	60円
2019年01月18日	6,255円	60円
2018年12月18日	6,232円	60円
2018年11月19日	6,116円	60円
2018年10月18日	6,425円	60円
2018年09月18日	6,450円	60円
2018年08月20日	6,355円	60円
2018年07月18日	6,520円	60円
2018年06月18日	5,638円	60円
2018年05月18日	6,098円	70円
2018年04月18日	6,423円	70円
2018年03月19日	6,111円	70円
2018年02月19日	6,151円	70円
2018年01月18日	6,616円	70円
2017年12月18日	6,865円	70円
2017年11月20日	7,033円	70円
2017年10月18日	6,991円	70円
2017年09月19日	7,477円	70円
2017年08月18日	7,451円	70円
2017年07月18日	7,478円	70円
2017年06月19日	7,492円	70円
2017年05月18日	7,072円	70円
2017年04月18日	6,890円	70円
2017年03月21日	6,867円	70円
2017年02月20日	6,302円	70円
2017年01月18日	6,045円	70円
2016年12月19日	6,616円	70円
2016年11月18日	6,027円	70円
2016年10月18日	6,490円	70円
2016年09月20日	6,358円	70円
2016年08月18日	6,859円	70円
2016年07月19日	7,408円	70円
2016年06月20日	6,871円	70円
2016年05月18日	7,462円	70円
2016年04月18日	7,856円	70円
2016年03月18日	8,001円	70円
2016年02月18日	7,347円	70円
2016年01月18日	7,696円	70円
2015年12月18日	8,783円	70円
2015年11月18日	9,125円	70円
2015年10月19日	9,219円	70円
2015年09月18日	8,962円	70円
2015年08月18日	10,159円	70円
2015年07月21日	10,646円	70円
2015年06月18日	10,788円	70円
2015年05月18日	11,078円	70円
2015年04月20日	11,133円	70円
2015年03月18日	10,893円	70円
2015年02月18日	11,227円	70円
2015年01月19日	11,030円	70円
2014年12月18日	10,775円	70円
2014年11月18日	12,079円	70円
2014年10月20日	10,606円	70円
2014年09月18日	11,702円	70円
2014年08月18日	10,944円	70円
2014年07月18日	11,275円	70円
2014年06月18日	11,329円	70円
2014年05月19日	11,105円	70円
2014年04月18日	11,044円	70円
2014年03月18日	10,625円	70円
2014年02月18日	10,544円	70円
2014年01月20日	10,624円	70円
2013年12月18日	10,427円	70円
2013年11月18日	10,525円	70円
2013年10月18日	10,297円	70円
2013年09月18日	10,187円	70円
2013年08月19日	10,059円	70円
2013年07月18日	10,595円	70円
設定来累計	5,930円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
第四北越証券（＊）	https://www.dh-sec.co.jp/
八十二証券（＊）	http://www.82sec.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/