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バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 みらい港な毎

ISINコード JP90C0009DL3

投信協会コード 03316137

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年12月13日
基準価額 7,784円
前日比 +30円
(+0.39%)
解約価額 7,784円
純資産総額 78.90億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年12月06日 7,728円 40円
2019年11月06日 7,750円 40円
2019年10月07日 7,634円 60円
2019年09月06日 7,684円 60円
2019年08月06日 7,628円 60円
2019年07月08日 7,833円 60円
設定来累計 4,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.42%↑ 2.65%↑ 3.87%↑ 4.78%↑ 4.01%↑ 3.92%↑ 28.18%↑

2019年12月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年12月06日 7,728円 40円
2019年11月06日 7,750円 40円
2019年10月07日 7,634円 60円
2019年09月06日 7,684円 60円
2019年08月06日 7,628円 60円
2019年07月08日 7,833円 60円
2019年06月06日 7,751円 60円
2019年05月07日 7,933円 60円
2019年04月08日 8,029円 60円
2019年03月06日 7,986円 60円
2019年02月06日 7,897円 60円
2019年01月07日 7,716円 60円
2018年12月06日 8,068円 60円
2018年11月06日 8,112円 60円
2018年10月09日 8,254円 60円
2018年09月06日 8,213円 60円
2018年08月06日 8,274円 60円
2018年07月06日 8,266円 60円
2018年06月06日 8,267円 60円
2018年05月07日 8,294円 60円
2018年04月06日 8,294円 90円
2018年03月06日 8,264円 90円
2018年02月06日 8,772円 90円
2018年01月09日 9,152円 90円
2017年12月06日 9,219円 90円
2017年11月06日 9,418円 90円
2017年10月06日 9,349円 90円
2017年09月06日 9,140円 90円
2017年08月07日 9,355円 90円
2017年07月06日 9,579円 90円
2017年06月06日 9,443円 90円
2017年05月08日 9,648円 90円
2017年04月06日 9,572円 90円
2017年03月06日 9,906円 90円
2017年02月06日 9,770円 90円
2017年01月06日 10,124円 90円
2016年12月06日 9,993円 90円
2016年11月07日 9,191円 90円
2016年10月06日 9,349円 90円
2016年09月06日 9,500円 90円
2016年08月08日 9,293円 90円
2016年07月06日 9,259円 90円
2016年06月06日 9,722円 90円
2016年05月06日 9,818円 90円
2016年04月06日 10,059円 90円
2016年03月07日 10,293円 90円
2016年02月08日 10,546円 90円
2016年01月06日 10,919円 90円
2015年12月07日 11,506円 90円
2015年11月06日 11,561円 90円
2015年10月06日 11,433円 40円
2015年09月07日 11,466円 40円
2015年08月06日 12,178円 40円
2015年07月06日 12,049円 40円
2015年06月08日 12,411円 40円
2015年05月07日 11,892円 40円
2015年04月06日 11,992円 40円
2015年03月06日 12,057円 40円
2015年02月06日 11,792円 40円
2015年01月06日 11,976円 40円
2014年12月08日 12,244円 40円
2014年11月06日 11,669円 40円
2014年10月06日 11,242円 30円
2014年09月08日 10,831円 30円
2014年08月06日 10,587円 30円
2014年07月07日 10,597円 30円
2014年06月06日 10,632円 30円
2014年05月07日 10,523円 30円
2014年04月07日 10,694円 30円
2014年03月06日 10,564円 30円
2014年02月06日 10,366円 30円
2014年01月06日 10,656円 30円
2013年12月06日 10,392円 30円
2013年11月06日 10,098円 30円
設定来累計 4,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
あおぞら銀行 http://www.aozorabank.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
足利銀行(*) http://www.ashikagabank.co.jp/   取扱ファンド
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
ぐんぎん証券 http://www.gunginsec.co.jp   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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