三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産（ バンクローン ）
日本経済新聞掲載名 米国バロ円毎
ISINコード JP90C0009L60
投信協会コード 0331113A
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運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,503円 |
| 前日比 |
-1円 (-0.01％) |
| 解約価額 | 7,503円 |
| 純資産総額 | 28.72億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月12日 | 7,503円 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 7,515円 | 15円 |
| 2020年12月11日 | 7,462円 | 15円 |
| 2020年11月11日 | 7,431円 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 7,373円 | 15円 |
| 2020年09月11日 | 7,410円 | 15円 |
| 設定来累計 | 2,930円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.02%↓ | 1.54%↑ | 3.07%↑ | -0.02%↓ | -0.06%↓ | 6.01%↑ | 4.90%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月12日 | 7,503円 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 7,515円 | 15円 |
| 2020年12月11日 | 7,462円 | 15円 |
| 2020年11月11日 | 7,431円 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 7,373円 | 15円 |
| 2020年09月11日 | 7,410円 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 7,358円 | 15円 |
| 2020年07月13日 | 7,249円 | 15円 |
| 2020年06月11日 | 7,385円 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 7,128円 | 15円 |
| 2020年04月13日 | 7,133円 | 25円 |
| 2020年03月11日 | 7,450円 | 25円 |
| 2020年02月12日 | 7,741円 | 25円 |
| 2020年01月14日 | 7,796円 | 25円 |
| 2019年12月11日 | 7,777円 | 25円 |
| 2019年11月11日 | 7,741円 | 25円 |
| 2019年10月11日 | 7,756円 | 25円 |
| 2019年09月11日 | 7,816円 | 25円 |
| 2019年08月13日 | 7,825円 | 25円 |
| 2019年07月11日 | 7,850円 | 25円 |
| 2019年06月11日 | 7,867円 | 25円 |
| 2019年05月13日 | 7,914円 | 25円 |
| 2019年04月11日 | 7,927円 | 25円 |
| 2019年03月11日 | 7,918円 | 25円 |
| 2019年02月12日 | 7,885円 | 25円 |
| 2019年01月11日 | 7,901円 | 25円 |
| 2018年12月11日 | 7,893円 | 25円 |
| 2018年11月12日 | 8,066円 | 25円 |
| 2018年10月11日 | 8,116円 | 25円 |
| 2018年09月11日 | 8,129円 | 25円 |
| 2018年08月13日 | 8,147円 | 35円 |
| 2018年07月11日 | 8,165円 | 35円 |
| 2018年06月11日 | 8,215円 | 35円 |
| 2018年05月11日 | 8,265円 | 35円 |
| 2018年04月11日 | 8,300円 | 35円 |
| 2018年03月12日 | 8,337円 | 35円 |
| 2018年02月13日 | 8,367円 | 35円 |
| 2018年01月11日 | 8,410円 | 35円 |
| 2017年12月11日 | 8,442円 | 35円 |
| 2017年11月13日 | 8,465円 | 35円 |
| 2017年10月11日 | 8,512円 | 35円 |
| 2017年09月11日 | 8,534円 | 35円 |
| 2017年08月14日 | 8,577円 | 35円 |
| 2017年07月11日 | 8,604円 | 35円 |
| 2017年06月12日 | 8,653円 | 35円 |
| 2017年05月11日 | 8,684円 | 35円 |
| 2017年04月11日 | 8,711円 | 35円 |
| 2017年03月13日 | 8,746円 | 35円 |
| 2017年02月13日 | 8,755円 | 35円 |
| 2017年01月11日 | 8,801円 | 35円 |
| 2016年12月12日 | 8,803円 | 35円 |
| 2016年11月11日 | 8,783円 | 35円 |
| 2016年10月11日 | 8,834円 | 35円 |
| 2016年09月12日 | 8,847円 | 35円 |
| 2016年08月12日 | 8,850円 | 45円 |
| 2016年07月11日 | 8,826円 | 45円 |
| 2016年06月13日 | 8,886円 | 45円 |
| 2016年05月11日 | 8,879円 | 45円 |
| 2016年04月11日 | 8,865円 | 45円 |
| 2016年03月11日 | 8,826円 | 45円 |
| 2016年02月12日 | 8,717円 | 45円 |
| 2016年01月12日 | 8,872円 | 45円 |
| 2015年12月11日 | 8,974円 | 45円 |
| 2015年11月11日 | 9,098円 | 45円 |
| 2015年10月13日 | 9,167円 | 45円 |
| 2015年09月11日 | 9,283円 | 45円 |
| 2015年08月11日 | 9,345円 | 45円 |
| 2015年07月13日 | 9,415円 | 45円 |
| 2015年06月11日 | 9,460円 | 45円 |
| 2015年05月11日 | 9,532円 | 45円 |
| 2015年04月13日 | 9,566円 | 45円 |
| 2015年03月11日 | 9,567円 | 45円 |
| 2015年02月12日 | 9,545円 | 45円 |
| 2015年01月13日 | 9,524円 | 45円 |
| 2014年12月11日 | 9,581円 | 45円 |
| 2014年11月11日 | 9,686円 | 45円 |
| 2014年10月14日 | 9,669円 | 45円 |
| 2014年09月11日 | 9,772円 | 45円 |
| 2014年08月11日 | 9,794円 | 45円 |
| 2014年07月11日 | 9,884円 | 45円 |
| 2014年06月11日 | 9,908円 | 45円 |
| 2014年05月12日 | 9,922円 | 45円 |
| 2014年04月11日 | 9,956円 | 45円 |
| 2014年03月11日 | 9,998円 | 45円 |
| 2014年02月12日 | 10,028円 | 45円 |
| 2014年01月14日 | 10,061円 | 45円 |
| 設定来累計 | 2,930円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[3295KB] - 2020.12
[3277KB] - 2020.11
[3254KB] - 2020.10
[3232KB] - 2020.09
[3209KB] - 2020.08
[3190KB] - 2020.07
[3167KB] - 2020.06
[3140KB] - 2020.05
[3118KB] - 2020.04
[3097KB] - 2020.03
[3065KB] - 2020.02
[3049KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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