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三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 トータル米毎

ISINコード JP90C0009NJ6

投信協会コード 0331H13A

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年11月22日
基準価額 9,106円
前日比 -14円
(-0.15%)
解約価額 9,106円
純資産総額 34.30億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月08日 9,037円 5円
2019年10月08日 9,205円 10円
2019年09月09日 9,226円 10円
2019年08月08日 9,162円 10円
2019年07月08日 9,033円 10円
2019年06月10日 9,028円 10円
設定来累計 1,165円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.08%↑ -0.47%↓ 2.76%↑ 5.65%↑ 2.02%↑ 1.18%↑ 2.87%↑

2019年11月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月08日 9,037円 5円
2019年10月08日 9,205円 10円
2019年09月09日 9,226円 10円
2019年08月08日 9,162円 10円
2019年07月08日 9,033円 10円
2019年06月10日 9,028円 10円
2019年05月08日 8,917円 10円
2019年04月08日 8,897円 10円
2019年03月08日 8,836円 10円
2019年02月08日 8,863円 10円
2019年01月08日 8,779円 10円
2018年12月10日 8,758円 10円
2018年11月08日 8,695円 10円
2018年10月09日 8,718円 10円
2018年09月10日 8,826円 10円
2018年08月08日 8,911円 10円
2018年07月09日 8,944円 10円
2018年06月08日 8,920円 10円
2018年05月08日 8,943円 10円
2018年04月09日 9,064円 10円
2018年03月08日 9,045円 10円
2018年02月08日 9,109円 10円
2018年01月09日 9,278円 10円
2017年12月08日 9,304円 20円
2017年11月08日 9,377円 20円
2017年10月10日 9,381円 20円
2017年09月08日 9,491円 20円
2017年08月08日 9,422円 20円
2017年07月10日 9,349円 20円
2017年06月08日 9,418円 20円
2017年05月08日 9,370円 20円
2017年04月10日 9,366円 20円
2017年03月08日 9,322円 20円
2017年02月08日 9,409円 20円
2017年01月10日 9,378円 20円
2016年12月08日 9,384円 20円
2016年11月08日 9,639円 20円
2016年10月11日 9,678円 20円
2016年09月08日 9,772円 20円
2016年08月08日 9,755円 20円
2016年07月08日 9,800円 20円
2016年06月08日 9,688円 20円
2016年05月09日 9,665円 20円
2016年04月08日 9,696円 20円
2016年03月08日 9,561円 20円
2016年02月08日 9,606円 20円
2016年01月08日 9,590円 20円
2015年12月08日 9,651円 20円
2015年11月09日 9,634円 20円
2015年10月08日 9,728円 20円
2015年09月08日 9,710円 20円
2015年08月10日 9,810円 20円
2015年07月08日 9,793円 20円
2015年06月08日 9,765円 20円
2015年05月08日 9,854円 20円
2015年04月08日 10,053円 20円
2015年03月09日 9,937円 20円
2015年02月09日 10,044円 20円
2015年01月08日 10,002円 20円
2014年12月08日 9,948円 20円
2014年11月10日 9,941円 20円
2014年10月08日 9,925円 20円
2014年09月08日 9,951円 20円
2014年08月08日 9,957円 20円
2014年07月08日 9,931円 20円
2014年06月09日 9,971円 20円
2014年05月08日 9,937円 20円
2014年04月08日 9,915円 20円
2014年03月10日 9,927円 20円
2014年02月10日 9,986円 20円
設定来累計 1,165円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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