三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　トータル米毎

ISINコード　JP90C0009NJ6

投信協会コード　0331H13A

ファンド関連のお知らせ

2019年11月11日: 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[452KB]
2018年01月10日: 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）　決算・分配金のお知らせ[672KB]
2016年12月08日: 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型／年1 回決算型）投資制限変更（予定）のお知らせ[113KB]
2015年05月15日: ピムコＴＲＦ通信　～これまでのパフォーマンスの振り返りと今後の見通し～[361KB]
2015年01月19日: ピムコＴＲＦ通信　～新しい運用体制への移行～[280KB]
2014年02月13日: 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）初回分配のお知らせ[592KB]

運用情報

基準日	2020年10月23日
基準価額	9,405円
前日比	-9円 (-0.10％)
解約価額	9,405円
純資産総額	29.82億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年10月08日	9,422円	5円
2020年09月08日	9,464円	5円
2020年08月11日	9,516円	5円
2020年07月08日	9,414円	5円
2020年06月08日	9,274円	5円
2020年05月08日	9,247円	5円
設定来累計	1,220円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-0.59%↓	-0.50%↓	2.12%↑	3.77%↑	3.94%↑	5.12%↑	6.88%↑

2020年10月23日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年10月08日	9,422円	5円
2020年09月08日	9,464円	5円
2020年08月11日	9,516円	5円
2020年07月08日	9,414円	5円
2020年06月08日	9,274円	5円
2020年05月08日	9,247円	5円
2020年04月08日	9,133円	5円
2020年03月09日	9,441円	5円
2020年02月10日	9,183円	5円
2020年01月08日	9,076円	5円
2019年12月09日	9,068円	5円
2019年11月08日	9,037円	5円
2019年10月08日	9,205円	10円
2019年09月09日	9,226円	10円
2019年08月08日	9,162円	10円
2019年07月08日	9,033円	10円
2019年06月10日	9,028円	10円
2019年05月08日	8,917円	10円
2019年04月08日	8,897円	10円
2019年03月08日	8,836円	10円
2019年02月08日	8,863円	10円
2019年01月08日	8,779円	10円
2018年12月10日	8,758円	10円
2018年11月08日	8,695円	10円
2018年10月09日	8,718円	10円
2018年09月10日	8,826円	10円
2018年08月08日	8,911円	10円
2018年07月09日	8,944円	10円
2018年06月08日	8,920円	10円
2018年05月08日	8,943円	10円
2018年04月09日	9,064円	10円
2018年03月08日	9,045円	10円
2018年02月08日	9,109円	10円
2018年01月09日	9,278円	10円
2017年12月08日	9,304円	20円
2017年11月08日	9,377円	20円
2017年10月10日	9,381円	20円
2017年09月08日	9,491円	20円
2017年08月08日	9,422円	20円
2017年07月10日	9,349円	20円
2017年06月08日	9,418円	20円
2017年05月08日	9,370円	20円
2017年04月10日	9,366円	20円
2017年03月08日	9,322円	20円
2017年02月08日	9,409円	20円
2017年01月10日	9,378円	20円
2016年12月08日	9,384円	20円
2016年11月08日	9,639円	20円
2016年10月11日	9,678円	20円
2016年09月08日	9,772円	20円
2016年08月08日	9,755円	20円
2016年07月08日	9,800円	20円
2016年06月08日	9,688円	20円
2016年05月09日	9,665円	20円
2016年04月08日	9,696円	20円
2016年03月08日	9,561円	20円
2016年02月08日	9,606円	20円
2016年01月08日	9,590円	20円
2015年12月08日	9,651円	20円
2015年11月09日	9,634円	20円
2015年10月08日	9,728円	20円
2015年09月08日	9,710円	20円
2015年08月10日	9,810円	20円
2015年07月08日	9,793円	20円
2015年06月08日	9,765円	20円
2015年05月08日	9,854円	20円
2015年04月08日	10,053円	20円
2015年03月09日	9,937円	20円
2015年02月09日	10,044円	20円
2015年01月08日	10,002円	20円
2014年12月08日	9,948円	20円
2014年11月10日	9,941円	20円
2014年10月08日	9,925円	20円
2014年09月08日	9,951円	20円
2014年08月08日	9,957円	20円
2014年07月08日	9,931円	20円
2014年06月09日	9,971円	20円
2014年05月08日	9,937円	20円
2014年04月08日	9,915円	20円
2014年03月10日	9,927円	20円
2014年02月10日	9,986円	20円
設定来累計	1,220円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/