三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 トータル米毎
ISINコード JP90C0009NJ6
投信協会コード 0331H13A
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ピムコ | ピムコ トータル・リターン | 毎月決算
運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 9,212円 |
前日比 |
-40円 (-0.43%) |
解約価額 | 9,212円 |
純資産総額 | 26.52億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 9,396円 | 5円 |
2021年01月08日 | 9,420円 | 5円 |
2020年12月08日 | 9,466円 | 5円 |
2020年11月09日 | 9,439円 | 5円 |
2020年10月08日 | 9,422円 | 5円 |
2020年09月08日 | 9,464円 | 5円 |
設定来累計 | 1,240円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.95%↓ | -2.40%↓ | -2.41%↓ | -0.96%↓ | 4.91%↑ | 4.02%↑ | 4.91%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 9,396円 | 5円 |
2021年01月08日 | 9,420円 | 5円 |
2020年12月08日 | 9,466円 | 5円 |
2020年11月09日 | 9,439円 | 5円 |
2020年10月08日 | 9,422円 | 5円 |
2020年09月08日 | 9,464円 | 5円 |
2020年08月11日 | 9,516円 | 5円 |
2020年07月08日 | 9,414円 | 5円 |
2020年06月08日 | 9,274円 | 5円 |
2020年05月08日 | 9,247円 | 5円 |
2020年04月08日 | 9,133円 | 5円 |
2020年03月09日 | 9,441円 | 5円 |
2020年02月10日 | 9,183円 | 5円 |
2020年01月08日 | 9,076円 | 5円 |
2019年12月09日 | 9,068円 | 5円 |
2019年11月08日 | 9,037円 | 5円 |
2019年10月08日 | 9,205円 | 10円 |
2019年09月09日 | 9,226円 | 10円 |
2019年08月08日 | 9,162円 | 10円 |
2019年07月08日 | 9,033円 | 10円 |
2019年06月10日 | 9,028円 | 10円 |
2019年05月08日 | 8,917円 | 10円 |
2019年04月08日 | 8,897円 | 10円 |
2019年03月08日 | 8,836円 | 10円 |
2019年02月08日 | 8,863円 | 10円 |
2019年01月08日 | 8,779円 | 10円 |
2018年12月10日 | 8,758円 | 10円 |
2018年11月08日 | 8,695円 | 10円 |
2018年10月09日 | 8,718円 | 10円 |
2018年09月10日 | 8,826円 | 10円 |
2018年08月08日 | 8,911円 | 10円 |
2018年07月09日 | 8,944円 | 10円 |
2018年06月08日 | 8,920円 | 10円 |
2018年05月08日 | 8,943円 | 10円 |
2018年04月09日 | 9,064円 | 10円 |
2018年03月08日 | 9,045円 | 10円 |
2018年02月08日 | 9,109円 | 10円 |
2018年01月09日 | 9,278円 | 10円 |
2017年12月08日 | 9,304円 | 20円 |
2017年11月08日 | 9,377円 | 20円 |
2017年10月10日 | 9,381円 | 20円 |
2017年09月08日 | 9,491円 | 20円 |
2017年08月08日 | 9,422円 | 20円 |
2017年07月10日 | 9,349円 | 20円 |
2017年06月08日 | 9,418円 | 20円 |
2017年05月08日 | 9,370円 | 20円 |
2017年04月10日 | 9,366円 | 20円 |
2017年03月08日 | 9,322円 | 20円 |
2017年02月08日 | 9,409円 | 20円 |
2017年01月10日 | 9,378円 | 20円 |
2016年12月08日 | 9,384円 | 20円 |
2016年11月08日 | 9,639円 | 20円 |
2016年10月11日 | 9,678円 | 20円 |
2016年09月08日 | 9,772円 | 20円 |
2016年08月08日 | 9,755円 | 20円 |
2016年07月08日 | 9,800円 | 20円 |
2016年06月08日 | 9,688円 | 20円 |
2016年05月09日 | 9,665円 | 20円 |
2016年04月08日 | 9,696円 | 20円 |
2016年03月08日 | 9,561円 | 20円 |
2016年02月08日 | 9,606円 | 20円 |
2016年01月08日 | 9,590円 | 20円 |
2015年12月08日 | 9,651円 | 20円 |
2015年11月09日 | 9,634円 | 20円 |
2015年10月08日 | 9,728円 | 20円 |
2015年09月08日 | 9,710円 | 20円 |
2015年08月10日 | 9,810円 | 20円 |
2015年07月08日 | 9,793円 | 20円 |
2015年06月08日 | 9,765円 | 20円 |
2015年05月08日 | 9,854円 | 20円 |
2015年04月08日 | 10,053円 | 20円 |
2015年03月09日 | 9,937円 | 20円 |
2015年02月09日 | 10,044円 | 20円 |
2015年01月08日 | 10,002円 | 20円 |
2014年12月08日 | 9,948円 | 20円 |
2014年11月10日 | 9,941円 | 20円 |
2014年10月08日 | 9,925円 | 20円 |
2014年09月08日 | 9,951円 | 20円 |
2014年08月08日 | 9,957円 | 20円 |
2014年07月08日 | 9,931円 | 20円 |
2014年06月09日 | 9,971円 | 20円 |
2014年05月08日 | 9,937円 | 20円 |
2014年04月08日 | 9,915円 | 20円 |
2014年03月10日 | 9,927円 | 20円 |
2014年02月10日 | 9,986円 | 20円 |
設定来累計 | 1,240円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[625KB] - 2020.12
[619KB] - 2020.11
[625KB] - 2020.10
[614KB] - 2020.09
[616KB] - 2020.08
[611KB] - 2020.07
[608KB] - 2020.06
[605KB] - 2020.05
[604KB] - 2020.04
[603KB] - 2020.03
[599KB] - 2020.02
[594KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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