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米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

追加型投信 海外 その他資産( バンクローン )

日本経済新聞掲載名 米バンク有毎

ISINコード JP90C000ADK7

投信協会コード 03313145

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2020年11月27日
基準価額 6,862円
前日比 -1円
(-0.01%)
解約価額 6,862円
純資産総額 46.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月20日 6,846円 25円
2020年10月20日 6,819円 25円
2020年09月23日 6,877円 25円
2020年08月20日 6,833円 25円
2020年07月20日 6,768円 25円
2020年06月22日 6,788円 25円
設定来累計 2,675円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.10%↑ 1.48%↑ 4.70%↑ -3.26%↓ -4.02%↓ -1.42%↓ -5.40%↓

2020年11月27日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月20日 6,846円 25円
2020年10月20日 6,819円 25円
2020年09月23日 6,877円 25円
2020年08月20日 6,833円 25円
2020年07月20日 6,768円 25円
2020年06月22日 6,788円 25円
2020年05月20日 6,602円 25円
2020年04月20日 6,642円 25円
2020年03月23日 6,173円 25円
2020年02月20日 7,419円 25円
2020年01月20日 7,451円 25円
2019年12月20日 7,445円 25円
2019年11月20日 7,394円 25円
2019年10月21日 7,405円 25円
2019年09月20日 7,494円 25円
2019年08月20日 7,487円 25円
2019年07月22日 7,539円 25円
2019年06月20日 7,557円 25円
2019年05月20日 7,600円 25円
2019年04月22日 7,620円 25円
2019年03月20日 7,605円 25円
2019年02月20日 7,590円 25円
2019年01月21日 7,596円 25円
2018年12月20日 7,505円 25円
2018年11月20日 7,719円 25円
2018年10月22日 7,806円 25円
2018年09月20日 7,824円 25円
2018年08月20日 7,834円 25円
2018年07月20日 7,850円 25円
2018年06月20日 7,880円 25円
2018年05月21日 7,918円 25円
2018年04月20日 7,954円 35円
2018年03月20日 7,981円 35円
2018年02月20日 8,018円 35円
2018年01月22日 8,071円 35円
2017年12月20日 8,082円 35円
2017年11月20日 8,115円 35円
2017年10月20日 8,172円 35円
2017年09月20日 8,181円 35円
2017年08月21日 8,237円 35円
2017年07月20日 8,297円 35円
2017年06月20日 8,335円 35円
2017年05月22日 8,389円 35円
2017年04月20日 8,418円 35円
2017年03月21日 8,500円 35円
2017年02月20日 8,526円 35円
2017年01月20日 8,567円 35円
2016年12月20日 8,563円 35円
2016年11月21日 8,512円 35円
2016年10月20日 8,582円 35円
2016年09月20日 8,572円 35円
2016年08月22日 8,594円 50円
2016年07月20日 8,614円 50円
2016年06月20日 8,589円 50円
2016年05月20日 8,592円 50円
2016年04月20日 8,588円 50円
2016年03月22日 8,529円 50円
2016年02月22日 8,387円 50円
2016年01月20日 8,568円 50円
2015年12月21日 8,699円 50円
2015年11月20日 8,896円 50円
2015年10月20日 9,054円 50円
2015年09月24日 9,194円 50円
2015年08月20日 9,275円 50円
2015年07月21日 9,413円 50円
2015年06月22日 9,474円 50円
2015年05月20日 9,563円 50円
2015年04月20日 9,591円 50円
2015年03月20日 9,573円 50円
2015年02月20日 9,601円 50円
2015年01月20日 9,555円 50円
2014年12月22日 9,581円 50円
2014年11月20日 9,801円 50円
2014年10月20日 9,752円 50円
2014年09月22日 9,910円 50円
設定来累計 2,675円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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