ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　Ｐイン戦米毎

ISINコード　JP90C000AFF2

投信協会コード　03319145

ファンド関連のお知らせ

2020年10月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[413KB]
2020年07月21日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）、＜米ドルインカム＞（毎月分配型）」決算・分配金のお知らせ[529KB]
2020年04月01日: 足下の運用状況と注目ポイントについて[1677KB]
2020年02月27日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2020年1月の運用状況について[1095KB]
2020年01月28日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年12月の運用状況について[1092KB]
2019年12月25日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年11月の運用状況について[1089KB]
2019年11月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年10月の運用状況について[1190KB]
2019年11月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[519KB]
2019年10月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年9月の運用状況について[1035KB]
2019年09月27日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年8月の運用状況[1225KB]
2018年05月07日: 2018年3月　ピムコ　短期経済予測会議について[470KB]
2018年01月22日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）」「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）」における約款変更のお知らせ[74KB]
2017年11月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[1094KB]
2017年11月08日: 「ベネズエラ関連債券の組入状況について」[504KB]
2016年07月14日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略」のご紹介[777KB]
2016年01月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）決算のお知らせ[234KB]
2016年01月19日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）足下の投資環境と今後の見通し[326KB]
2014年12月25日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[773KB]
2014年12月04日: PIMCO インカム戦略ファンド　設定来の運用状況と今後の運用方針[924KB]
2014年08月22日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）足下の運用状況と今後の見通しについて[459KB]

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	9,726円
前日比	-18円 (-0.18％)
解約価額	9,726円
純資産総額	120.26億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	9,639円	20円
2020年10月20日	9,615円	20円
2020年09月23日	9,553円	30円
2020年08月20日	9,615円	30円
2020年07月20日	9,686円	30円
2020年06月22日	9,643円	20円
設定来累計	3,060円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.93%↑	1.32%↑	4.12%↑	-0.04%↓	3.44%↑	4.86%↑	30.17%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	9,639円	20円
2020年10月20日	9,615円	20円
2020年09月23日	9,553円	30円
2020年08月20日	9,615円	30円
2020年07月20日	9,686円	30円
2020年06月22日	9,643円	20円
2020年05月20日	9,409円	20円
2020年04月20日	9,301円	20円
2020年03月23日	9,101円	20円
2020年02月20日	10,319円	20円
2020年01月20日	10,216円	20円
2019年12月20日	10,069円	20円
2019年11月20日	9,942円	20円
2019年10月21日	9,951円	30円
2019年09月20日	9,878円	30円
2019年08月20日	9,748円	30円
2019年07月22日	9,952円	30円
2019年06月20日	9,996円	30円
2019年05月20日	10,031円	30円
2019年04月22日	10,212円	30円
2019年03月20日	10,105円	30円
2019年02月20日	9,965円	30円
2019年01月21日	9,814円	30円
2018年12月20日	9,969円	30円
2018年11月20日	9,995円	30円
2018年10月22日	10,024円	30円
2018年09月20日	10,018円	30円
2018年08月20日	9,934円	25円
2018年07月20日	10,177円	25円
2018年06月20日	9,863円	25円
2018年05月21日	9,962円	25円
2018年04月20日	9,769円	25円
2018年03月20日	9,635円	25円
2018年02月20日	9,685円	25円
2018年01月22日	10,177円	25円
2017年12月20日	10,426円	25円
2017年11月20日	10,383円	25円
2017年10月20日	10,432円	30円
2017年09月20日	10,344円	30円
2017年08月21日	10,066円	30円
2017年07月20日	10,331円	30円
2017年06月20日	10,290円	30円
2017年05月22日	10,279円	30円
2017年04月20日	9,988円	30円
2017年03月21日	10,272円	30円
2017年02月20日	10,248円	30円
2017年01月20日	10,416円	30円
2016年12月20日	10,522円	30円
2016年11月21日	9,933円	30円
2016年10月20日	9,378円	30円
2016年09月20日	9,171円	30円
2016年08月22日	9,046円	30円
2016年07月20日	9,593円	30円
2016年06月20日	9,299円	30円
2016年05月20日	9,777円	30円
2016年04月20日	9,659円	30円
2016年03月22日	9,776円	30円
2016年02月22日	9,694円	30円
2016年01月20日	10,240円	30円
2015年12月21日	10,694円	20円
2015年11月20日	10,949円	20円
2015年10月20日	10,634円	20円
2015年09月24日	10,634円	20円
2015年08月20日	11,081円	220円
2015年07月21日	11,408円	20円
2015年06月22日	11,197円	20円
2015年05月20日	11,088円	320円
2015年04月20日	11,234円	20円
2015年03月20日	11,282円	20円
2015年02月20日	11,108円	320円
2015年01月20日	11,233円	20円
2014年12月22日	11,377円	20円
2014年11月20日	11,334円	320円
2014年10月20日	10,543円	20円
2014年09月22日	10,825円	20円
2014年08月20日	10,226円	20円
設定来累計	3,060円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。