PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 Pイン戦米毎
ISINコード JP90C000AFF2
投信協会コード 03319145
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 9,947円 |
前日比 |
-26円 (-0.26%) |
解約価額 | 9,947円 |
純資産総額 | 117.50億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,965円 | 20円 |
2021年01月20日 | 9,784円 | 20円 |
2020年12月21日 | 9,722円 | 20円 |
2020年11月20日 | 9,639円 | 20円 |
2020年10月20日 | 9,615円 | 20円 |
2020年09月23日 | 9,553円 | 30円 |
設定来累計 | 3,120円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.90%↑ | 2.91%↑ | 4.26%↑ | -0.42%↓ | 11.59%↑ | 19.23%↑ | 33.94%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,965円 | 20円 |
2021年01月20日 | 9,784円 | 20円 |
2020年12月21日 | 9,722円 | 20円 |
2020年11月20日 | 9,639円 | 20円 |
2020年10月20日 | 9,615円 | 20円 |
2020年09月23日 | 9,553円 | 30円 |
2020年08月20日 | 9,615円 | 30円 |
2020年07月20日 | 9,686円 | 30円 |
2020年06月22日 | 9,643円 | 20円 |
2020年05月20日 | 9,409円 | 20円 |
2020年04月20日 | 9,301円 | 20円 |
2020年03月23日 | 9,101円 | 20円 |
2020年02月20日 | 10,319円 | 20円 |
2020年01月20日 | 10,216円 | 20円 |
2019年12月20日 | 10,069円 | 20円 |
2019年11月20日 | 9,942円 | 20円 |
2019年10月21日 | 9,951円 | 30円 |
2019年09月20日 | 9,878円 | 30円 |
2019年08月20日 | 9,748円 | 30円 |
2019年07月22日 | 9,952円 | 30円 |
2019年06月20日 | 9,996円 | 30円 |
2019年05月20日 | 10,031円 | 30円 |
2019年04月22日 | 10,212円 | 30円 |
2019年03月20日 | 10,105円 | 30円 |
2019年02月20日 | 9,965円 | 30円 |
2019年01月21日 | 9,814円 | 30円 |
2018年12月20日 | 9,969円 | 30円 |
2018年11月20日 | 9,995円 | 30円 |
2018年10月22日 | 10,024円 | 30円 |
2018年09月20日 | 10,018円 | 30円 |
2018年08月20日 | 9,934円 | 25円 |
2018年07月20日 | 10,177円 | 25円 |
2018年06月20日 | 9,863円 | 25円 |
2018年05月21日 | 9,962円 | 25円 |
2018年04月20日 | 9,769円 | 25円 |
2018年03月20日 | 9,635円 | 25円 |
2018年02月20日 | 9,685円 | 25円 |
2018年01月22日 | 10,177円 | 25円 |
2017年12月20日 | 10,426円 | 25円 |
2017年11月20日 | 10,383円 | 25円 |
2017年10月20日 | 10,432円 | 30円 |
2017年09月20日 | 10,344円 | 30円 |
2017年08月21日 | 10,066円 | 30円 |
2017年07月20日 | 10,331円 | 30円 |
2017年06月20日 | 10,290円 | 30円 |
2017年05月22日 | 10,279円 | 30円 |
2017年04月20日 | 9,988円 | 30円 |
2017年03月21日 | 10,272円 | 30円 |
2017年02月20日 | 10,248円 | 30円 |
2017年01月20日 | 10,416円 | 30円 |
2016年12月20日 | 10,522円 | 30円 |
2016年11月21日 | 9,933円 | 30円 |
2016年10月20日 | 9,378円 | 30円 |
2016年09月20日 | 9,171円 | 30円 |
2016年08月22日 | 9,046円 | 30円 |
2016年07月20日 | 9,593円 | 30円 |
2016年06月20日 | 9,299円 | 30円 |
2016年05月20日 | 9,777円 | 30円 |
2016年04月20日 | 9,659円 | 30円 |
2016年03月22日 | 9,776円 | 30円 |
2016年02月22日 | 9,694円 | 30円 |
2016年01月20日 | 10,240円 | 30円 |
2015年12月21日 | 10,694円 | 20円 |
2015年11月20日 | 10,949円 | 20円 |
2015年10月20日 | 10,634円 | 20円 |
2015年09月24日 | 10,634円 | 20円 |
2015年08月20日 | 11,081円 | 220円 |
2015年07月21日 | 11,408円 | 20円 |
2015年06月22日 | 11,197円 | 20円 |
2015年05月20日 | 11,088円 | 320円 |
2015年04月20日 | 11,234円 | 20円 |
2015年03月20日 | 11,282円 | 20円 |
2015年02月20日 | 11,108円 | 320円 |
2015年01月20日 | 11,233円 | 20円 |
2014年12月22日 | 11,377円 | 20円 |
2014年11月20日 | 11,334円 | 320円 |
2014年10月20日 | 10,543円 | 20円 |
2014年09月22日 | 10,825円 | 20円 |
2014年08月20日 | 10,226円 | 20円 |
設定来累計 | 3,120円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[982KB] - 2020.12
[976KB] - 2020.11
[970KB] - 2020.10
[960KB] - 2020.09
[950KB] - 2020.08
[946KB] - 2020.07
[941KB] - 2020.06
[933KB] - 2020.05
[925KB] - 2020.04
[914KB] - 2020.03
[905KB] - 2020.02
[902KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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丸三証券 | http://www.03trade.com/ | ![]() |
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