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PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 Pイン戦米毎

ISINコード JP90C000AFF2

投信協会コード 03319145

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年03月25日
基準価額 9,964円
前日比 -106円
(-1.05%)
解約価額 9,964円
純資産総額 150.13億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月20日 10,105円 30円
2019年02月20日 9,965円 30円
2019年01月21日 9,814円 30円
2018年12月20日 9,969円 30円
2018年11月20日 9,995円 30円
2018年10月22日 10,024円 30円
設定来累計 2,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.17%↓ 2.70%↑ 0.60%↑ 7.93%↑ 12.12%↑ - 26.73%↑

2019年03月25日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月20日 10,105円 30円
2019年02月20日 9,965円 30円
2019年01月21日 9,814円 30円
2018年12月20日 9,969円 30円
2018年11月20日 9,995円 30円
2018年10月22日 10,024円 30円
2018年09月20日 10,018円 30円
2018年08月20日 9,934円 25円
2018年07月20日 10,177円 25円
2018年06月20日 9,863円 25円
2018年05月21日 9,962円 25円
2018年04月20日 9,769円 25円
2018年03月20日 9,635円 25円
2018年02月20日 9,685円 25円
2018年01月22日 10,177円 25円
2017年12月20日 10,426円 25円
2017年11月20日 10,383円 25円
2017年10月20日 10,432円 30円
2017年09月20日 10,344円 30円
2017年08月21日 10,066円 30円
2017年07月20日 10,331円 30円
2017年06月20日 10,290円 30円
2017年05月22日 10,279円 30円
2017年04月20日 9,988円 30円
2017年03月21日 10,272円 30円
2017年02月20日 10,248円 30円
2017年01月20日 10,416円 30円
2016年12月20日 10,522円 30円
2016年11月21日 9,933円 30円
2016年10月20日 9,378円 30円
2016年09月20日 9,171円 30円
2016年08月22日 9,046円 30円
2016年07月20日 9,593円 30円
2016年06月20日 9,299円 30円
2016年05月20日 9,777円 30円
2016年04月20日 9,659円 30円
2016年03月22日 9,776円 30円
2016年02月22日 9,694円 30円
2016年01月20日 10,240円 30円
2015年12月21日 10,694円 20円
2015年11月20日 10,949円 20円
2015年10月20日 10,634円 20円
2015年09月24日 10,634円 20円
2015年08月20日 11,081円 220円
2015年07月21日 11,408円 20円
2015年06月22日 11,197円 20円
2015年05月20日 11,088円 320円
2015年04月20日 11,234円 20円
2015年03月20日 11,282円 20円
2015年02月20日 11,108円 320円
2015年01月20日 11,233円 20円
2014年12月22日 11,377円 20円
2014年11月20日 11,334円 320円
2014年10月20日 10,543円 20円
2014年09月22日 10,825円 20円
2014年08月20日 10,226円 20円
設定来累計 2,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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