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三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)

三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 豪ハイ債プレ

ISINコード JP90C000AHZ6

投信協会コード 03311147

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 4,643円
前日比 -16円
(-0.34%)
解約価額 4,643円
純資産総額 32.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月07日 4,628円 40円
2019年07月08日 4,791円 60円
2019年06月07日 4,775円 60円
2019年05月07日 4,941円 60円
2019年04月08日 4,993円 60円
2019年03月07日 4,943円 60円
設定来累計 4,740円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-2.80%↓ -0.59%↓ -0.45%↓ -3.72%↓ 3.74%↑ -8.78%↓ -7.68%↓

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月07日 4,628円 40円
2019年07月08日 4,791円 60円
2019年06月07日 4,775円 60円
2019年05月07日 4,941円 60円
2019年04月08日 4,993円 60円
2019年03月07日 4,943円 60円
2019年02月07日 4,939円 60円
2019年01月07日 4,896円 60円
2018年12月07日 5,225円 60円
2018年11月07日 5,334円 60円
2018年10月09日 5,302円 60円
2018年09月07日 5,410円 60円
2018年08月07日 5,569円 60円
2018年07月09日 5,581円 60円
2018年06月07日 5,662円 60円
2018年05月07日 5,616円 60円
2018年04月09日 5,635円 60円
2018年03月07日 5,704円 60円
2018年02月07日 5,979円 60円
2018年01月09日 6,159円 80円
2017年12月07日 6,175円 80円
2017年11月07日 6,401円 80円
2017年10月10日 6,366円 80円
2017年09月07日 6,406円 80円
2017年08月07日 6,492円 80円
2017年07月07日 6,484円 80円
2017年06月07日 6,553円 80円
2017年05月08日 6,689円 80円
2017年04月07日 6,709円 80円
2017年03月07日 6,872円 80円
2017年02月07日 6,876円 80円
2017年01月10日 6,866円 80円
2016年12月07日 6,842円 80円
2016年11月07日 6,803円 80円
2016年10月07日 6,830円 80円
2016年09月07日 6,863円 80円
2016年08月08日 6,802円 80円
2016年07月07日 6,665円 80円
2016年06月07日 6,956円 100円
2016年05月09日 6,918円 100円
2016年04月07日 7,289円 100円
2016年03月07日 7,429円 100円
2016年02月08日 7,546円 100円
2016年01月07日 7,688円 100円
2015年12月07日 8,201円 100円
2015年11月09日 8,189円 100円
2015年10月07日 8,158円 100円
2015年09月07日 7,968円 100円
2015年08月07日 8,746円 100円
2015年07月07日 8,913円 100円
2015年06月08日 9,211円 100円
2015年05月07日 9,294円 100円
2015年04月07日 9,211円 100円
2015年03月09日 9,461円 100円
2015年02月09日 9,392円 100円
2015年01月07日 9,741円 100円
2014年12月08日 10,130円 100円
2014年11月07日 9,959円 100円
2014年10月07日 9,882円 100円
設定来累計 4,740円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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