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PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 その他資産( バンクローン )

日本経済新聞掲載名 P米バロ世毎

ISINコード JP90C000BDA6

投信協会コード 03311152

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 7,089円
前日比 +37円
(+0.52%)
解約価額 7,089円
純資産総額 8.07億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 7,022円 50円
2019年07月11日 7,400円 50円
2019年06月11日 7,356円 50円
2019年05月13日 7,404円 50円
2019年04月11日 7,642円 50円
2019年03月11日 7,580円 50円
設定来累計 2,600円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-3.61%↓ -2.09%↓ -3.24%↓ 0.82%↑ 11.03%↑ - -3.40%↓

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 7,022円 50円
2019年07月11日 7,400円 50円
2019年06月11日 7,356円 50円
2019年05月13日 7,404円 50円
2019年04月11日 7,642円 50円
2019年03月11日 7,580円 50円
2019年02月12日 7,558円 50円
2019年01月11日 7,444円 50円
2018年12月11日 7,599円 50円
2018年11月12日 7,844円 50円
2018年10月11日 7,759円 50円
2018年09月11日 7,527円 50円
2018年08月13日 7,656円 50円
2018年07月11日 7,994円 50円
2018年06月11日 7,948円 50円
2018年05月11日 8,136円 50円
2018年04月11日 8,194円 50円
2018年03月12日 8,317円 50円
2018年02月13日 8,442円 50円
2018年01月11日 8,694円 50円
2017年12月11日 8,726円 50円
2017年11月13日 8,710円 50円
2017年10月11日 8,756円 50円
2017年09月11日 8,642円 50円
2017年08月14日 8,594円 50円
2017年07月11日 8,867円 50円
2017年06月12日 8,645円 50円
2017年05月11日 8,847円 50円
2017年04月11日 8,605円 50円
2017年03月13日 8,807円 50円
2017年02月13日 8,752円 50円
2017年01月11日 8,720円 50円
2016年12月12日 8,756円 50円
2016年11月11日 8,087円 50円
2016年10月11日 8,157円 50円
2016年09月12日 8,112円 50円
2016年08月12日 8,057円 50円
2016年07月11日 7,854円 50円
2016年06月13日 8,420円 50円
2016年05月11日 8,536円 50円
2016年04月11日 8,474円 50円
2016年03月11日 8,648円 50円
2016年02月12日 8,133円 50円
2016年01月12日 8,637円 50円
2015年12月11日 9,310円 50円
2015年11月11日 9,600円 50円
2015年10月13日 9,586円 50円
2015年09月11日 9,419円 50円
2015年08月11日 10,104円 50円
2015年07月13日 10,298円 50円
2015年06月11日 10,447円 50円
2015年05月11日 10,375円 50円
設定来累計 2,600円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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