三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス)
追加型投信 / 国内 / 資産複合
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 Jリ不株Wプ
ISINコード JP90C000BR74
投信協会コード 03312155
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 3,708円 |
前日比 |
+79円 (+2.18%) |
解約価額 | 3,697円 |
純資産総額 | 29.48億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月10日 | 3,564円 | 30円 |
2021年01月12日 | 3,359円 | 30円 |
2020年12月10日 | 3,322円 | 30円 |
2020年11月10日 | 3,245円 | 30円 |
2020年10月12日 | 3,311円 | 30円 |
2020年09月10日 | 3,295円 | 30円 |
設定来累計 | 5,320円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
10.43%↑ | 14.48%↑ | 16.18%↑ | -8.63%↓ | 19.94%↑ | 12.31%↑ | -2.13%↓ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月10日 | 3,564円 | 30円 |
2021年01月12日 | 3,359円 | 30円 |
2020年12月10日 | 3,322円 | 30円 |
2020年11月10日 | 3,245円 | 30円 |
2020年10月12日 | 3,311円 | 30円 |
2020年09月10日 | 3,295円 | 30円 |
2020年08月11日 | 3,170円 | 30円 |
2020年07月10日 | 3,272円 | 30円 |
2020年06月10日 | 3,564円 | 50円 |
2020年05月11日 | 3,229円 | 50円 |
2020年04月10日 | 3,252円 | 50円 |
2020年03月10日 | 3,560円 | 50円 |
2020年02月10日 | 4,709円 | 50円 |
2020年01月10日 | 4,534円 | 50円 |
2019年12月10日 | 4,548円 | 50円 |
2019年11月11日 | 4,580円 | 50円 |
2019年10月10日 | 4,604円 | 50円 |
2019年09月10日 | 4,456円 | 50円 |
2019年08月13日 | 4,205円 | 50円 |
2019年07月10日 | 4,390円 | 50円 |
2019年06月10日 | 4,317円 | 50円 |
2019年05月10日 | 4,301円 | 50円 |
2019年04月10日 | 4,425円 | 50円 |
2019年03月11日 | 4,398円 | 50円 |
2019年02月12日 | 4,366円 | 50円 |
2019年01月10日 | 4,208円 | 50円 |
2018年12月10日 | 4,558円 | 50円 |
2018年11月12日 | 4,534円 | 70円 |
2018年10月10日 | 4,529円 | 70円 |
2018年09月10日 | 4,440円 | 70円 |
2018年08月10日 | 4,556円 | 70円 |
2018年07月10日 | 4,712円 | 70円 |
2018年06月11日 | 4,699円 | 70円 |
2018年05月10日 | 4,798円 | 70円 |
2018年04月10日 | 4,672円 | 70円 |
2018年03月12日 | 4,591円 | 70円 |
2018年02月13日 | 4,722円 | 70円 |
2018年01月10日 | 5,144円 | 70円 |
2017年12月11日 | 5,089円 | 70円 |
2017年11月10日 | 5,054円 | 70円 |
2017年10月10日 | 5,003円 | 70円 |
2017年09月11日 | 4,791円 | 100円 |
2017年08月10日 | 5,092円 | 100円 |
2017年07月10日 | 5,317円 | 100円 |
2017年06月12日 | 5,426円 | 100円 |
2017年05月10日 | 5,712円 | 100円 |
2017年04月10日 | 5,535円 | 100円 |
2017年03月10日 | 5,961円 | 100円 |
2017年02月10日 | 6,024円 | 100円 |
2017年01月10日 | 6,483円 | 100円 |
2016年12月12日 | 6,356円 | 100円 |
2016年11月10日 | 5,719円 | 100円 |
2016年10月11日 | 5,791円 | 100円 |
2016年09月12日 | 5,979円 | 130円 |
2016年08月10日 | 6,108円 | 130円 |
2016年07月11日 | 5,931円 | 130円 |
2016年06月10日 | 7,043円 | 130円 |
2016年05月10日 | 7,387円 | 130円 |
2016年04月11日 | 7,277円 | 130円 |
2016年03月10日 | 7,668円 | 130円 |
2016年02月10日 | 7,395円 | 130円 |
2016年01月12日 | 7,733円 | 130円 |
2015年12月10日 | 8,585円 | 130円 |
2015年11月10日 | 8,678円 | 130円 |
2015年10月13日 | 8,735円 | 130円 |
2015年09月10日 | 8,262円 | 130円 |
2015年08月10日 | 9,778円 | 130円 |
2015年07月10日 | 9,263円 | 130円 |
設定来累計 | 5,320円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[1528KB] - 2020.12
[1524KB] - 2020.11
[1520KB] - 2020.10
[1518KB] - 2020.09
[1515KB] - 2020.08
[1510KB] - 2020.07
[1507KB] - 2020.06
[1510KB] - 2020.05
[1503KB] - 2020.04
[1499KB] - 2020.03
[1496KB] - 2020.02
[1491KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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