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運用情報

基準日 2018年09月21日
基準価額 7,545円
前日比 +54円
(+0.72%)
解約価額 7,523円
純資産総額 672.12億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月18日 7,472円 20円
2018年08月17日 7,368円 20円
2018年07月17日 7,638円 20円
2018年06月18日 7,458円 20円
2018年05月17日 7,505円 20円
2018年04月17日 7,585円 20円
設定来累計 7,570円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月18日 7,472円 20円
2018年08月17日 7,368円 20円
2018年07月17日 7,638円 20円
2018年06月18日 7,458円 20円
2018年05月17日 7,505円 20円
2018年04月17日 7,585円 20円
2018年03月19日 7,449円 20円
2018年02月19日 7,504円 20円
2018年01月17日 7,848円 20円
2017年12月18日 7,919円 20円
2017年11月17日 7,915円 20円
2017年10月17日 7,892円 20円
2017年09月19日 7,926円 20円
2017年08月17日 7,774円 20円
2017年07月18日 7,827円 20円
2017年06月19日 7,722円 20円
2017年05月17日 7,732円 20円
2017年04月17日 7,339円 20円
2017年03月17日 7,631円 20円
2017年02月17日 7,656円 20円
2017年01月17日 7,712円 20円
2016年12月19日 7,886円 20円
2016年11月17日 7,445円 30円
2016年10月17日 7,424円 30円
2016年09月20日 7,420円 30円
2016年08月17日 7,474円 30円
2016年07月19日 7,794円 30円
2016年06月17日 7,759円 30円
2016年05月17日 8,026円 30円
2016年04月18日 7,995円 30円
2016年03月17日 8,266円 30円
2016年02月17日 8,365円 30円
2016年01月18日 8,406円 30円
2015年12月17日 8,776円 30円
2015年11月17日 8,835円 30円
2015年10月19日 8,902円 30円
2015年09月17日 8,867円 30円
2015年08月17日 9,191円 30円
2015年07月17日 9,044円 47円
2015年06月17日 9,142円 47円
2015年05月18日 9,133円 47円
2015年04月17日 9,077円 47円
2015年03月17日 9,134円 47円
2015年02月17日 9,211円 47円
2015年01月19日 9,292円 47円
2014年12月17日 9,499円 47円
2014年11月17日 9,410円 47円
2014年10月17日 8,750円 47円
2014年09月17日 8,802円 47円
2014年08月18日 8,663円 47円
2014年07月17日 8,587円 47円
2014年06月17日 8,613円 47円
2014年05月19日 8,652円 47円
2014年04月17日 8,720円 47円
2014年03月17日 8,657円 47円
2014年02月17日 8,591円 47円
2014年01月17日 8,778円 47円
2013年12月17日 8,734円 47円
2013年11月18日 8,488円 47円
2013年10月17日 8,370円 47円
2013年09月17日 8,318円 47円
2013年08月19日 8,238円 47円
2013年07月17日 8,430円 47円
2013年06月17日 8,239円 47円
2013年05月17日 8,915円 47円
2013年04月17日 8,683円 47円
2013年03月18日 8,255円 47円
2013年02月18日 8,307円 47円
2013年01月17日 7,969円 47円
2012年12月17日 7,581円 47円
2012年11月19日 7,268円 47円
2012年10月17日 7,116円 47円
2012年09月18日 7,101円 47円
2012年08月17日 7,001円 47円
2012年07月17日 7,032円 47円
2012年06月18日 7,129円 47円
2012年05月17日 7,238円 47円
2012年04月17日 7,352円 47円
2012年03月19日 7,641円 47円
2012年02月17日 7,279円 47円
2012年01月17日 6,980円 47円
2011年12月19日 7,162円 47円
2011年11月17日 7,108円 47円
2011年10月17日 7,302円 47円
2011年09月20日 7,319円 47円
2011年08月17日 7,510円 47円
2011年07月19日 7,488円 47円
2011年06月17日 7,728円 47円
2011年05月17日 7,735円 47円
2011年04月18日 7,945円 47円
2011年03月17日 7,547円 47円
2011年02月17日 7,802円 47円
2011年01月17日 7,794円 47円
2010年12月17日 7,858円 47円
2010年11月17日 8,075円 47円
2010年10月18日 8,174円 47円
2010年09月17日 8,328円 47円
2010年08月17日 8,287円 47円
2010年07月20日 8,358円 47円
2010年06月17日 8,502円 47円
2010年05月17日 8,633円 47円
2010年04月19日 8,986円 47円
2010年03月17日 8,945円 47円
2010年02月17日 8,942円 47円
2010年01月18日 9,230円 47円
2009年12月17日 9,253円 47円
2009年11月17日 9,410円 47円
2009年10月19日 9,515円 47円
2009年09月17日 9,518円 47円
2009年08月17日 9,656円 47円
2009年07月17日 9,500円 47円
2009年06月17日 9,585円 47円
2009年05月18日 9,374円 47円
2009年04月17日 9,796円 47円
2009年03月17日 9,518円 47円
2009年02月17日 8,865円 47円
2009年01月19日 9,147円 47円
2008年12月17日 9,271円 47円
2008年11月17日 9,131円 47円
2008年10月17日 10,018円 47円
2008年09月17日 10,976円 47円
2008年08月18日 11,573円 47円
2008年07月17日 11,500円 47円
2008年06月17日 11,495円 47円
2008年05月19日 11,409円 47円
2008年04月17日 11,444円 47円
2008年03月17日 11,083円 47円
2008年02月18日 11,617円 47円
2008年01月17日 11,540円 47円
2007年12月17日 11,885円 47円
2007年11月19日 11,919円 47円
2007年10月17日 12,019円 47円
2007年09月18日 11,802円 47円
2007年08月17日 11,384円 47円
2007年07月17日 12,202円 47円
2007年06月18日 12,066円 47円
2007年05月17日 12,133円 47円
2007年04月17日 12,051円 47円
2007年03月19日 11,817円 47円
2007年02月19日 11,938円 47円
2007年01月17日 11,970円 47円
2006年12月18日 11,942円 47円
2006年11月17日 11,803円 42円
2006年10月17日 11,661円 42円
2006年09月19日 11,678円 42円
2006年08月17日 11,494円 42円
2006年07月18日 11,358円 42円
2006年06月19日 11,294円 42円
2006年05月17日 10,872円 42円
2006年04月17日 11,310円 42円
2006年03月17日 11,383円 42円
2006年02月17日 11,427円 40円
2006年01月17日 11,465円 40円
2005年12月19日 11,410円 40円
2005年11月17日 11,463円 40円
2005年10月17日 11,326円 40円
2005年09月20日 11,269円 40円
2005年08月17日 11,130円 40円
2005年07月19日 11,184円 37円
2005年06月17日 10,952円 37円
2005年05月17日 11,003円 37円
2005年04月18日 11,189円 37円
2005年03月17日 11,018円 37円
2005年02月17日 11,084円 37円
2005年01月17日 10,741円 37円
2004年12月17日 11,125円 37円
2004年11月17日 10,944円 37円
2004年10月18日 11,024円 37円
2004年09月17日 10,820円 37円
2004年08月17日 11,005円 37円
2004年07月20日 10,789円 37円
2004年06月17日 10,586円 37円
2004年05月17日 10,873円 37円
2004年04月19日 10,540円 37円
2004年03月17日 10,977円 37円
2004年02月17日 10,837円 35円
2004年01月19日 10,686円 35円
2003年12月17日 10,648円 35円
2003年11月17日 10,463円 35円
2003年10月17日 10,403円 35円
2003年09月17日 10,799円 35円
2003年08月18日 11,086円 30円
2003年07月17日 11,151円 30円
2003年06月17日 11,866円 30円
2003年05月19日 11,369円 25円
2003年04月17日 10,997円 25円
2003年03月17日 10,868円 25円
2003年02月17日 11,053円 25円
2003年01月17日 10,617円 25円
2002年12月17日 10,601円 25円
2002年11月18日 10,428円 25円
設定来累計 7,570円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
四国アライアンス証券 http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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