三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 外債毎分
ISINコード JP90C0000RG2
投信協会コード 03311028
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
| 基準日 | 2020年10月23日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,671円 |
| 前日比 |
-31円 (-0.40％) |
| 解約価額 | 7,648円 |
| 純資産総額 | 540.98億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年10月19日 | 7,753円 | 10円 |
| 2020年09月17日 | 7,723円 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 7,837円 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 7,761円 | 10円 |
| 2020年06月17日 | 7,667円 | 10円 |
| 2020年05月18日 | 7,501円 | 10円 |
| 設定来累計 | 7,840円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.42%↓ | -1.01%↓ | 2.71%↑ | 2.98%↑ | 3.09%↑ | -0.72%↓ | 81.09%↑ |
2020年10月23日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年10月19日 | 7,753円 | 10円 |
| 2020年09月17日 | 7,723円 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 7,837円 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 7,761円 | 10円 |
| 2020年06月17日 | 7,667円 | 10円 |
| 2020年05月18日 | 7,501円 | 10円 |
| 2020年04月17日 | 7,594円 | 10円 |
| 2020年03月17日 | 7,505円 | 10円 |
| 2020年02月17日 | 7,598円 | 10円 |
| 2020年01月17日 | 7,615円 | 10円 |
| 2019年12月17日 | 7,565円 | 10円 |
| 2019年11月18日 | 7,497円 | 10円 |
| 2019年10月17日 | 7,556円 | 10円 |
| 2019年09月17日 | 7,482円 | 10円 |
| 2019年08月19日 | 7,477円 | 10円 |
| 2019年07月17日 | 7,423円 | 10円 |
| 2019年06月17日 | 7,419円 | 10円 |
| 2019年05月17日 | 7,373円 | 10円 |
| 2019年04月17日 | 7,501円 | 10円 |
| 2019年03月18日 | 7,470円 | 10円 |
| 2019年02月18日 | 7,359円 | 10円 |
| 2019年01月17日 | 7,248円 | 10円 |
| 2018年12月17日 | 7,461円 | 10円 |
| 2018年11月19日 | 7,368円 | 20円 |
| 2018年10月17日 | 7,399円 | 20円 |
| 2018年09月18日 | 7,472円 | 20円 |
| 2018年08月17日 | 7,368円 | 20円 |
| 2018年07月17日 | 7,638円 | 20円 |
| 2018年06月18日 | 7,458円 | 20円 |
| 2018年05月17日 | 7,505円 | 20円 |
| 2018年04月17日 | 7,585円 | 20円 |
| 2018年03月19日 | 7,449円 | 20円 |
| 2018年02月19日 | 7,504円 | 20円 |
| 2018年01月17日 | 7,848円 | 20円 |
| 2017年12月18日 | 7,919円 | 20円 |
| 2017年11月17日 | 7,915円 | 20円 |
| 2017年10月17日 | 7,892円 | 20円 |
| 2017年09月19日 | 7,926円 | 20円 |
| 2017年08月17日 | 7,774円 | 20円 |
| 2017年07月18日 | 7,827円 | 20円 |
| 2017年06月19日 | 7,722円 | 20円 |
| 2017年05月17日 | 7,732円 | 20円 |
| 2017年04月17日 | 7,339円 | 20円 |
| 2017年03月17日 | 7,631円 | 20円 |
| 2017年02月17日 | 7,656円 | 20円 |
| 2017年01月17日 | 7,712円 | 20円 |
| 2016年12月19日 | 7,886円 | 20円 |
| 2016年11月17日 | 7,445円 | 30円 |
| 2016年10月17日 | 7,424円 | 30円 |
| 2016年09月20日 | 7,420円 | 30円 |
| 2016年08月17日 | 7,474円 | 30円 |
| 2016年07月19日 | 7,794円 | 30円 |
| 2016年06月17日 | 7,759円 | 30円 |
| 2016年05月17日 | 8,026円 | 30円 |
| 2016年04月18日 | 7,995円 | 30円 |
| 2016年03月17日 | 8,266円 | 30円 |
| 2016年02月17日 | 8,365円 | 30円 |
| 2016年01月18日 | 8,406円 | 30円 |
| 2015年12月17日 | 8,776円 | 30円 |
| 2015年11月17日 | 8,835円 | 30円 |
| 2015年10月19日 | 8,902円 | 30円 |
| 2015年09月17日 | 8,867円 | 30円 |
| 2015年08月17日 | 9,191円 | 30円 |
| 2015年07月17日 | 9,044円 | 47円 |
| 2015年06月17日 | 9,142円 | 47円 |
| 2015年05月18日 | 9,133円 | 47円 |
| 2015年04月17日 | 9,077円 | 47円 |
| 2015年03月17日 | 9,134円 | 47円 |
| 2015年02月17日 | 9,211円 | 47円 |
| 2015年01月19日 | 9,292円 | 47円 |
| 2014年12月17日 | 9,499円 | 47円 |
| 2014年11月17日 | 9,410円 | 47円 |
| 2014年10月17日 | 8,750円 | 47円 |
| 2014年09月17日 | 8,802円 | 47円 |
| 2014年08月18日 | 8,663円 | 47円 |
| 2014年07月17日 | 8,587円 | 47円 |
| 2014年06月17日 | 8,613円 | 47円 |
| 2014年05月19日 | 8,652円 | 47円 |
| 2014年04月17日 | 8,720円 | 47円 |
| 2014年03月17日 | 8,657円 | 47円 |
| 2014年02月17日 | 8,591円 | 47円 |
| 2014年01月17日 | 8,778円 | 47円 |
| 2013年12月17日 | 8,734円 | 47円 |
| 2013年11月18日 | 8,488円 | 47円 |
| 2013年10月17日 | 8,370円 | 47円 |
| 2013年09月17日 | 8,318円 | 47円 |
| 2013年08月19日 | 8,238円 | 47円 |
| 2013年07月17日 | 8,430円 | 47円 |
| 2013年06月17日 | 8,239円 | 47円 |
| 2013年05月17日 | 8,915円 | 47円 |
| 2013年04月17日 | 8,683円 | 47円 |
| 2013年03月18日 | 8,255円 | 47円 |
| 2013年02月18日 | 8,307円 | 47円 |
| 2013年01月17日 | 7,969円 | 47円 |
| 2012年12月17日 | 7,581円 | 47円 |
| 2012年11月19日 | 7,268円 | 47円 |
| 2012年10月17日 | 7,116円 | 47円 |
| 2012年09月18日 | 7,101円 | 47円 |
| 2012年08月17日 | 7,001円 | 47円 |
| 2012年07月17日 | 7,032円 | 47円 |
| 2012年06月18日 | 7,129円 | 47円 |
| 2012年05月17日 | 7,238円 | 47円 |
| 2012年04月17日 | 7,352円 | 47円 |
| 2012年03月19日 | 7,641円 | 47円 |
| 2012年02月17日 | 7,279円 | 47円 |
| 2012年01月17日 | 6,980円 | 47円 |
| 2011年12月19日 | 7,162円 | 47円 |
| 2011年11月17日 | 7,108円 | 47円 |
| 2011年10月17日 | 7,302円 | 47円 |
| 2011年09月20日 | 7,319円 | 47円 |
| 2011年08月17日 | 7,510円 | 47円 |
| 2011年07月19日 | 7,488円 | 47円 |
| 2011年06月17日 | 7,728円 | 47円 |
| 2011年05月17日 | 7,735円 | 47円 |
| 2011年04月18日 | 7,945円 | 47円 |
| 2011年03月17日 | 7,547円 | 47円 |
| 2011年02月17日 | 7,802円 | 47円 |
| 2011年01月17日 | 7,794円 | 47円 |
| 2010年12月17日 | 7,858円 | 47円 |
| 2010年11月17日 | 8,075円 | 47円 |
| 2010年10月18日 | 8,174円 | 47円 |
| 2010年09月17日 | 8,328円 | 47円 |
| 2010年08月17日 | 8,287円 | 47円 |
| 2010年07月20日 | 8,358円 | 47円 |
| 2010年06月17日 | 8,502円 | 47円 |
| 2010年05月17日 | 8,633円 | 47円 |
| 2010年04月19日 | 8,986円 | 47円 |
| 2010年03月17日 | 8,945円 | 47円 |
| 2010年02月17日 | 8,942円 | 47円 |
| 2010年01月18日 | 9,230円 | 47円 |
| 2009年12月17日 | 9,253円 | 47円 |
| 2009年11月17日 | 9,410円 | 47円 |
| 2009年10月19日 | 9,515円 | 47円 |
| 2009年09月17日 | 9,518円 | 47円 |
| 2009年08月17日 | 9,656円 | 47円 |
| 2009年07月17日 | 9,500円 | 47円 |
| 2009年06月17日 | 9,585円 | 47円 |
| 2009年05月18日 | 9,374円 | 47円 |
| 2009年04月17日 | 9,796円 | 47円 |
| 2009年03月17日 | 9,518円 | 47円 |
| 2009年02月17日 | 8,865円 | 47円 |
| 2009年01月19日 | 9,147円 | 47円 |
| 2008年12月17日 | 9,271円 | 47円 |
| 2008年11月17日 | 9,131円 | 47円 |
| 2008年10月17日 | 10,018円 | 47円 |
| 2008年09月17日 | 10,976円 | 47円 |
| 2008年08月18日 | 11,573円 | 47円 |
| 2008年07月17日 | 11,500円 | 47円 |
| 2008年06月17日 | 11,495円 | 47円 |
| 2008年05月19日 | 11,409円 | 47円 |
| 2008年04月17日 | 11,444円 | 47円 |
| 2008年03月17日 | 11,083円 | 47円 |
| 2008年02月18日 | 11,617円 | 47円 |
| 2008年01月17日 | 11,540円 | 47円 |
| 2007年12月17日 | 11,885円 | 47円 |
| 2007年11月19日 | 11,919円 | 47円 |
| 2007年10月17日 | 12,019円 | 47円 |
| 2007年09月18日 | 11,802円 | 47円 |
| 2007年08月17日 | 11,384円 | 47円 |
| 2007年07月17日 | 12,202円 | 47円 |
| 2007年06月18日 | 12,066円 | 47円 |
| 2007年05月17日 | 12,133円 | 47円 |
| 2007年04月17日 | 12,051円 | 47円 |
| 2007年03月19日 | 11,817円 | 47円 |
| 2007年02月19日 | 11,938円 | 47円 |
| 2007年01月17日 | 11,970円 | 47円 |
| 2006年12月18日 | 11,942円 | 47円 |
| 2006年11月17日 | 11,803円 | 42円 |
| 2006年10月17日 | 11,661円 | 42円 |
| 2006年09月19日 | 11,678円 | 42円 |
| 2006年08月17日 | 11,494円 | 42円 |
| 2006年07月18日 | 11,358円 | 42円 |
| 2006年06月19日 | 11,294円 | 42円 |
| 2006年05月17日 | 10,872円 | 42円 |
| 2006年04月17日 | 11,310円 | 42円 |
| 2006年03月17日 | 11,383円 | 42円 |
| 2006年02月17日 | 11,427円 | 40円 |
| 2006年01月17日 | 11,465円 | 40円 |
| 2005年12月19日 | 11,410円 | 40円 |
| 2005年11月17日 | 11,463円 | 40円 |
| 2005年10月17日 | 11,326円 | 40円 |
| 2005年09月20日 | 11,269円 | 40円 |
| 2005年08月17日 | 11,130円 | 40円 |
| 2005年07月19日 | 11,184円 | 37円 |
| 2005年06月17日 | 10,952円 | 37円 |
| 2005年05月17日 | 11,003円 | 37円 |
| 2005年04月18日 | 11,189円 | 37円 |
| 2005年03月17日 | 11,018円 | 37円 |
| 2005年02月17日 | 11,084円 | 37円 |
| 2005年01月17日 | 10,741円 | 37円 |
| 2004年12月17日 | 11,125円 | 37円 |
| 2004年11月17日 | 10,944円 | 37円 |
| 2004年10月18日 | 11,024円 | 37円 |
| 2004年09月17日 | 10,820円 | 37円 |
| 2004年08月17日 | 11,005円 | 37円 |
| 2004年07月20日 | 10,789円 | 37円 |
| 2004年06月17日 | 10,586円 | 37円 |
| 2004年05月17日 | 10,873円 | 37円 |
| 2004年04月19日 | 10,540円 | 37円 |
| 2004年03月17日 | 10,977円 | 37円 |
| 2004年02月17日 | 10,837円 | 35円 |
| 2004年01月19日 | 10,686円 | 35円 |
| 2003年12月17日 | 10,648円 | 35円 |
| 2003年11月17日 | 10,463円 | 35円 |
| 2003年10月17日 | 10,403円 | 35円 |
| 2003年09月17日 | 10,799円 | 35円 |
| 2003年08月18日 | 11,086円 | 30円 |
| 2003年07月17日 | 11,151円 | 30円 |
| 2003年06月17日 | 11,866円 | 30円 |
| 2003年05月19日 | 11,369円 | 25円 |
| 2003年04月17日 | 10,997円 | 25円 |
| 2003年03月17日 | 10,868円 | 25円 |
| 2003年02月17日 | 11,053円 | 25円 |
| 2003年01月17日 | 10,617円 | 25円 |
| 2002年12月17日 | 10,601円 | 25円 |
| 2002年11月18日 | 10,428円 | 25円 |
| 設定来累計 | 7,840円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.09
[979KB] - 2020.08
[977KB] - 2020.07
[973KB] - 2020.06
[972KB] - 2020.05
[970KB] - 2020.04
[966KB] - 2020.03
[964KB] - 2020.02
[960KB] - 2020.01
[959KB] - 2019.12
[957KB] - 2019.11
[954KB] - 2019.10
[952KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 青森銀行 | http://www.a-bank.jp/ |  |
| 伊予銀行 | http://www.iyobank.co.jp/ | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 大分銀行 | http://www.oitabank.co.jp/ | |
| 四国アライアンス証券 | http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/ | |
| 七十七銀行 | http://www.77bank.co.jp/ | |
| 七十七証券 | https://www.77sec.co.jp | |
| 中国銀行 | http://www.chugin.co.jp/ | |
| 八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | |
| 八十二証券 | http://www.82sec.co.jp/ | |
| 北海道銀行 | http://www.hokkaidobank.co.jp/ | |
| 松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
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