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世界資源株ファンド

世界資源株ファンド

追加型投信 ／ 海外 ／ 株式

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名　世界資源

ISINコード　JP90C0000RL2

投信協会コード　03311061


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運用情報

基準日 2021年02月26日
基準価額 7,074円
前日比 -80円
(-1.12％)
解約価額 7,053円
純資産総額 31.35億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年10月19日 5,314円 0円
2020年04月20日 4,424円 0円
2019年10月21日 5,237円 0円
2019年04月19日 5,703円 0円
2018年10月19日 5,353円 0円
2018年04月19日 5,841円 0円
設定来累計 7,200円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 10.03%↑ 23.43%↑ 25.94%↑ 38.09%↑ 22.69%↑ 85.30%↑ 28.95%↑

2021年02月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年10月19日 5,314円 0円
2020年04月20日 4,424円 0円
2019年10月21日 5,237円 0円
2019年04月19日 5,703円 0円
2018年10月19日 5,353円 0円
2018年04月19日 5,841円 0円
2017年10月19日 5,803円 0円
2017年04月19日 5,110円 0円
2016年10月19日 4,643円 0円
2016年04月19日 4,412円 0円
2015年10月19日 4,775円 0円
2015年04月20日 5,784円 0円
2014年10月20日 6,004円 0円
2014年04月21日 6,464円 0円
2013年10月21日 5,946円 0円
2013年04月19日 5,414円 0円
2012年10月19日 5,697円 0円
2012年04月19日 6,108円 0円
2011年10月19日 5,791円 0円
2011年04月19日 8,144円 0円
2010年10月19日 7,108円 0円
2010年04月19日 7,271円 0円
2009年10月19日 6,516円 0円
2009年04月20日 4,581円 0円
2008年10月20日 3,850円 0円
2008年04月21日 10,222円 0円
2007年10月19日 10,472円 3,300円
2007年04月19日 10,513円 3,300円
2006年10月19日 10,637円 0円
2006年04月19日 10,916円 600円
設定来累計 7,200円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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