三菱ＵＦＪ世界３地域リートファンド（毎月決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

日本経済新聞掲載名　世３リト

ISINコード　JP90C0004WM2

投信協会コード　03314078

ファンド関連のお知らせ

2011年08月05日: 「三菱ＵＦＪ世界３地域リートファンド（毎月決算型）」投資対象ファンドの運用委託先変更のお知らせ[11KB]
2009年10月27日: 「三菱ＵＦＪ世界３地域リートファンド（毎月決算型）」の「運用報告書」、「マンスリー（決算ベース）レポート」および「ウィークリーレポート」における誤記載について[42KB]

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	10,850円
前日比	-81円 (-0.74％)
解約価額	10,850円
純資産総額	7.61億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月09日	10,544円	10円
2021年01月12日	10,171円	10円
2020年12月09日	10,184円	10円
2020年11月09日	9,352円	10円
2020年10月09日	9,596円	10円
2020年09月09日	9,399円	10円
設定来累計	1,870円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	4.38%↑	7.70%↑	14.95%↑	-4.92%↓	23.11%↑	30.75%↑	43.49%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月09日	10,544円	10円
2021年01月12日	10,171円	10円
2020年12月09日	10,184円	10円
2020年11月09日	9,352円	10円
2020年10月09日	9,596円	10円
2020年09月09日	9,399円	10円
2020年08月11日	9,436円	10円
2020年07月09日	9,184円	10円
2020年06月09日	9,782円	10円
2020年05月11日	8,574円	10円
2020年04月09日	8,582円	10円
2020年03月09日	10,437円	10円
2020年02月10日	11,682円	10円
2020年01月09日	11,218円	10円
2019年12月09日	11,210円	10円
2019年11月11日	10,938円	10円
2019年10月09日	10,577円	10円
2019年09月09日	10,479円	10円
2019年08月09日	10,196円	10円
2019年07月09日	10,609円	10円
2019年06月10日	10,323円	10円
2019年05月09日	10,096円	10円
2019年04月09日	10,288円	10円
2019年03月11日	9,900円	10円
2019年02月12日	9,835円	10円
2019年01月09日	8,960円	10円
2018年12月10日	9,556円	10円
2018年11月09日	9,597円	10円
2018年10月09日	9,425円	10円
2018年09月10日	9,653円	10円
2018年08月09日	9,776円	10円
2018年07月09日	9,688円	10円
2018年06月11日	9,453円	10円
2018年05月09日	9,376円	10円
2018年04月09日	9,169円	10円
2018年03月09日	9,081円	10円
2018年02月09日	9,020円	10円
2018年01月09日	10,147円	10円
2017年12月11日	9,951円	10円
2017年11月09日	9,814円	10円
2017年10月10日	9,526円	10円
2017年09月11日	9,415円	10円
2017年08月09日	9,367円	10円
2017年07月10日	9,415円	10円
2017年06月09日	9,259円	10円
2017年05月09日	9,440円	10円
2017年04月10日	9,132円	10円
2017年03月09日	9,056円	10円
2017年02月09日	8,939円	10円
2017年01月10日	9,298円	10円
2016年12月09日	8,989円	10円
2016年11月09日	8,085円	10円
2016年10月11日	8,493円	10円
2016年09月09日	9,087円	10円
2016年08月09日	9,108円	10円
2016年07月11日	8,657円	10円
2016年06月09日	9,318円	10円
2016年05月09日	9,262円	10円
2016年04月11日	9,156円	10円
2016年03月09日	9,002円	10円
2016年02月09日	8,840円	10円
2016年01月12日	9,141円	10円
2015年12月09日	9,995円	10円
2015年11月09日	10,088円	10円
2015年10月09日	9,938円	10円
2015年09月09日	9,462円	10円
2015年08月10日	10,496円	10円
2015年07月09日	9,834円	10円
2015年06月09日	10,221円	10円
2015年05月11日	10,311円	10円
2015年04月09日	10,562円	10円
2015年03月09日	10,349円	10円
2015年02月09日	10,545円	10円
2015年01月09日	10,195円	10円
2014年12月09日	10,066円	10円
2014年11月10日	9,393円	10円
2014年10月09日	8,557円	10円
2014年09月09日	8,913円	10円
2014年08月11日	8,384円	10円
2014年07月09日	8,451円	10円
2014年06月09日	8,645円	10円
2014年05月09日	8,398円	10円
2014年04月09日	8,037円	10円
2014年03月10日	8,027円	10円
2014年02月10日	7,637円	10円
2014年01月09日	7,725円	10円
2013年12月09日	7,550円	10円
2013年11月11日	7,459円	10円
2013年10月09日	7,160円	10円
2013年09月09日	7,013円	10円
2013年08月09日	7,162円	10円
2013年07月09日	7,348円	10円
2013年06月10日	7,411円	10円
2013年05月09日	8,197円	10円
2013年04月09日	7,716円	10円
2013年03月11日	7,352円	10円
2013年02月12日	7,166円	10円
2013年01月09日	6,570円	10円
2012年12月10日	6,157円	10円
2012年11月09日	5,771円	10円
2012年10月09日	5,655円	10円
2012年09月10日	5,668円	10円
2012年08月09日	5,603円	10円
2012年07月09日	5,425円	10円
2012年06月11日	5,223円	10円
2012年05月09日	5,383円	10円
2012年04月09日	5,341円	10円
2012年03月09日	5,354円	10円
2012年02月09日	5,075円	10円
2012年01月10日	4,651円	10円
2011年12月09日	4,720円	10円
2011年11月09日	4,959円	10円
2011年10月11日	4,649円	10円
2011年09月09日	4,983円	10円
2011年08月09日	4,522円	10円
2011年07月11日	5,667円	10円
2011年06月09日	5,578円	10円
2011年05月09日	5,579円	10円
2011年04月11日	5,762円	10円
2011年03月09日	5,526円	10円
2011年02月09日	5,373円	10円
2011年01月11日	5,138円	10円
2010年12月09日	5,189円	10円
2010年11月09日	5,271円	10円
2010年10月12日	5,223円	10円
2010年09月09日	4,972円	10円
2010年08月09日	4,965円	10円
2010年07月09日	4,759円	10円
2010年06月09日	4,592円	10円
2010年05月10日	4,864円	10円
2010年04月09日	5,259円	10円
2010年03月09日	5,020円	10円
2010年02月09日	4,658円	10円
2010年01月12日	5,232円	20円
2009年12月09日	4,806円	20円
2009年11月09日	4,839円	20円
2009年10月09日	4,831円	20円
2009年09月09日	4,769円	20円
2009年08月10日	4,750円	20円
2009年07月09日	3,721円	20円
2009年06月09日	4,171円	20円
2009年05月11日	4,058円	20円
2009年04月09日	3,506円	20円
2009年03月09日	2,792円	20円
2009年02月09日	3,320円	20円
2009年01月09日	3,854円	20円
2008年12月09日	3,524円	20円
2008年11月10日	4,233円	20円
2008年10月09日	4,988円	20円
2008年09月09日	7,213円	20円
2008年08月11日	7,560円	20円
2008年07月09日	7,342円	20円
2008年06月09日	8,302円	20円
2008年05月09日	8,536円	20円
2008年04月09日	8,316円	20円
2008年03月10日	7,821円	20円
2008年02月12日	8,117円	20円
2008年01月09日	8,343円	20円
2007年12月10日	9,543円	20円
2007年11月09日	9,780円	20円
設定来累計	1,870円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。