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運用情報

基準日 2018年10月15日
基準価額 9,144円
前日比 -66円
(-0.72%)
解約価額 9,144円
純資産総額 8.47億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月09日 9,425円 10円
2018年09月10日 9,653円 10円
2018年08月09日 9,776円 10円
2018年07月09日 9,688円 10円
2018年06月11日 9,453円 10円
2018年05月09日 9,376円 10円
設定来累計 1,590円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月09日 9,425円 10円
2018年09月10日 9,653円 10円
2018年08月09日 9,776円 10円
2018年07月09日 9,688円 10円
2018年06月11日 9,453円 10円
2018年05月09日 9,376円 10円
2018年04月09日 9,169円 10円
2018年03月09日 9,081円 10円
2018年02月09日 9,020円 10円
2018年01月09日 10,147円 10円
2017年12月11日 9,951円 10円
2017年11月09日 9,814円 10円
2017年10月10日 9,526円 10円
2017年09月11日 9,415円 10円
2017年08月09日 9,367円 10円
2017年07月10日 9,415円 10円
2017年06月09日 9,259円 10円
2017年05月09日 9,440円 10円
2017年04月10日 9,132円 10円
2017年03月09日 9,056円 10円
2017年02月09日 8,939円 10円
2017年01月10日 9,298円 10円
2016年12月09日 8,989円 10円
2016年11月09日 8,085円 10円
2016年10月11日 8,493円 10円
2016年09月09日 9,087円 10円
2016年08月09日 9,108円 10円
2016年07月11日 8,657円 10円
2016年06月09日 9,318円 10円
2016年05月09日 9,262円 10円
2016年04月11日 9,156円 10円
2016年03月09日 9,002円 10円
2016年02月09日 8,840円 10円
2016年01月12日 9,141円 10円
2015年12月09日 9,995円 10円
2015年11月09日 10,088円 10円
2015年10月09日 9,938円 10円
2015年09月09日 9,462円 10円
2015年08月10日 10,496円 10円
2015年07月09日 9,834円 10円
2015年06月09日 10,221円 10円
2015年05月11日 10,311円 10円
2015年04月09日 10,562円 10円
2015年03月09日 10,349円 10円
2015年02月09日 10,545円 10円
2015年01月09日 10,195円 10円
2014年12月09日 10,066円 10円
2014年11月10日 9,393円 10円
2014年10月09日 8,557円 10円
2014年09月09日 8,913円 10円
2014年08月11日 8,384円 10円
2014年07月09日 8,451円 10円
2014年06月09日 8,645円 10円
2014年05月09日 8,398円 10円
2014年04月09日 8,037円 10円
2014年03月10日 8,027円 10円
2014年02月10日 7,637円 10円
2014年01月09日 7,725円 10円
2013年12月09日 7,550円 10円
2013年11月11日 7,459円 10円
2013年10月09日 7,160円 10円
2013年09月09日 7,013円 10円
2013年08月09日 7,162円 10円
2013年07月09日 7,348円 10円
2013年06月10日 7,411円 10円
2013年05月09日 8,197円 10円
2013年04月09日 7,716円 10円
2013年03月11日 7,352円 10円
2013年02月12日 7,166円 10円
2013年01月09日 6,570円 10円
2012年12月10日 6,157円 10円
2012年11月09日 5,771円 10円
2012年10月09日 5,655円 10円
2012年09月10日 5,668円 10円
2012年08月09日 5,603円 10円
2012年07月09日 5,425円 10円
2012年06月11日 5,223円 10円
2012年05月09日 5,383円 10円
2012年04月09日 5,341円 10円
2012年03月09日 5,354円 10円
2012年02月09日 5,075円 10円
2012年01月10日 4,651円 10円
2011年12月09日 4,720円 10円
2011年11月09日 4,959円 10円
2011年10月11日 4,649円 10円
2011年09月09日 4,983円 10円
2011年08月09日 4,522円 10円
2011年07月11日 5,667円 10円
2011年06月09日 5,578円 10円
2011年05月09日 5,579円 10円
2011年04月11日 5,762円 10円
2011年03月09日 5,526円 10円
2011年02月09日 5,373円 10円
2011年01月11日 5,138円 10円
2010年12月09日 5,189円 10円
2010年11月09日 5,271円 10円
2010年10月12日 5,223円 10円
2010年09月09日 4,972円 10円
2010年08月09日 4,965円 10円
2010年07月09日 4,759円 10円
2010年06月09日 4,592円 10円
2010年05月10日 4,864円 10円
2010年04月09日 5,259円 10円
2010年03月09日 5,020円 10円
2010年02月09日 4,658円 10円
2010年01月12日 5,232円 20円
2009年12月09日 4,806円 20円
2009年11月09日 4,839円 20円
2009年10月09日 4,831円 20円
2009年09月09日 4,769円 20円
2009年08月10日 4,750円 20円
2009年07月09日 3,721円 20円
2009年06月09日 4,171円 20円
2009年05月11日 4,058円 20円
2009年04月09日 3,506円 20円
2009年03月09日 2,792円 20円
2009年02月09日 3,320円 20円
2009年01月09日 3,854円 20円
2008年12月09日 3,524円 20円
2008年11月10日 4,233円 20円
2008年10月09日 4,988円 20円
2008年09月09日 7,213円 20円
2008年08月11日 7,560円 20円
2008年07月09日 7,342円 20円
2008年06月09日 8,302円 20円
2008年05月09日 8,536円 20円
2008年04月09日 8,316円 20円
2008年03月10日 7,821円 20円
2008年02月12日 8,117円 20円
2008年01月09日 8,343円 20円
2007年12月10日 9,543円 20円
2007年11月09日 9,780円 20円
設定来累計 1,590円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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