世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信
日本経済新聞掲載名 リート3地域
ISINコード JP90C0007X27
投信協会コード 0331A119
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運用情報
基準日 | 2021年01月20日 |
---|---|
基準価額 | 9,961円 |
前日比 |
+22円 (+0.22%) |
解約価額 | 9,961円 |
純資産総額 | 7.09億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月12日 | 9,784円 | 110円 |
2020年12月09日 | 9,898円 | 110円 |
2020年11月09日 | 9,186円 | 110円 |
2020年10月09日 | 9,534円 | 110円 |
2020年09月09日 | 9,439円 | 110円 |
2020年08月11日 | 9,574円 | 110円 |
設定来累計 | 14,265円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.51%↑ | 11.33%↑ | 14.35%↑ | -10.48%↓ | 8.87%↑ | 23.72%↑ | 159.29%↑ |
2021年01月20日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月12日 | 9,784円 | 110円 |
2020年12月09日 | 9,898円 | 110円 |
2020年11月09日 | 9,186円 | 110円 |
2020年10月09日 | 9,534円 | 110円 |
2020年09月09日 | 9,439円 | 110円 |
2020年08月11日 | 9,574円 | 110円 |
2020年07月09日 | 9,418円 | 110円 |
2020年06月09日 | 10,139円 | 110円 |
2020年05月11日 | 8,988円 | 110円 |
2020年04月09日 | 9,099円 | 110円 |
2020年03月09日 | 11,192円 | 110円 |
2020年02月10日 | 12,626円 | 110円 |
2020年01月09日 | 12,229円 | 140円 |
2019年12月09日 | 12,342円 | 140円 |
2019年11月11日 | 12,174円 | 140円 |
2019年10月09日 | 11,897円 | 140円 |
2019年09月09日 | 11,918円 | 140円 |
2019年08月09日 | 11,723円 | 140円 |
2019年07月09日 | 12,323円 | 140円 |
2019年06月10日 | 12,121円 | 140円 |
2019年05月09日 | 11,985円 | 140円 |
2019年04月09日 | 12,345円 | 140円 |
2019年03月11日 | 12,014円 | 140円 |
2019年02月12日 | 12,058円 | 140円 |
2019年01月09日 | 11,111円 | 190円 |
2018年12月10日 | 12,036円 | 190円 |
2018年11月09日 | 12,265円 | 190円 |
2018年10月09日 | 12,230円 | 190円 |
2018年09月10日 | 12,700円 | 190円 |
2018年08月09日 | 13,039円 | 190円 |
2018年07月09日 | 13,097円 | 190円 |
2018年06月11日 | 12,958円 | 190円 |
2018年05月09日 | 13,034円 | 190円 |
2018年04月09日 | 12,908円 | 190円 |
2018年03月09日 | 12,963円 | 190円 |
2018年02月09日 | 13,062円 | 190円 |
2018年01月09日 | 14,883円 | 240円 |
2017年12月11日 | 14,827円 | 240円 |
2017年11月09日 | 14,854円 | 240円 |
2017年10月10日 | 14,656円 | 240円 |
2017年09月11日 | 14,710円 | 240円 |
2017年08月09日 | 14,866円 | 240円 |
2017年07月10日 | 15,161円 | 240円 |
2017年06月09日 | 15,140円 | 240円 |
2017年05月09日 | 15,665円 | 240円 |
2017年04月10日 | 15,379円 | 240円 |
2017年03月09日 | 15,477円 | 240円 |
2017年02月09日 | 15,499円 | 240円 |
2017年01月10日 | 16,353円 | 240円 |
2016年12月09日 | 16,030円 | 240円 |
2016年11月09日 | 14,642円 | 240円 |
2016年10月11日 | 15,610円 | 240円 |
2016年09月09日 | 16,933円 | 240円 |
2016年08月09日 | 17,192円 | 240円 |
2016年07月11日 | 16,561円 | 240円 |
2016年06月09日 | 18,067円 | 240円 |
2016年05月09日 | 18,181円 | 240円 |
2016年04月11日 | 18,193円 | 240円 |
2016年03月09日 | 18,106円 | 240円 |
2016年02月09日 | 18,034円 | 240円 |
2016年01月12日 | 18,866円 | 240円 |
2015年12月09日 | 20,852円 | 240円 |
2015年11月09日 | 21,269円 | 240円 |
2015年10月09日 | 21,172円 | 240円 |
2015年09月09日 | 20,370円 | 240円 |
2015年08月10日 | 22,840円 | 240円 |
2015年07月09日 | 21,611円 | 240円 |
2015年06月09日 | 22,671円 | 240円 |
2015年05月11日 | 23,086円 | 240円 |
2015年04月09日 | 23,872円 | 240円 |
2015年03月09日 | 23,587円 | 240円 |
2015年02月09日 | 24,260円 | 240円 |
2015年01月09日 | 23,744円 | 240円 |
2014年12月09日 | 23,665円 | 5円 |
2014年11月10日 | 22,068円 | 0円 |
2014年10月09日 | 20,082円 | 5円 |
2014年09月09日 | 20,900円 | 5円 |
2014年08月11日 | 19,644円 | 0円 |
2014年07月09日 | 19,781円 | 5円 |
2014年06月09日 | 20,217円 | 5円 |
2014年05月09日 | 19,623円 | 5円 |
2014年04月09日 | 18,764円 | 5円 |
2014年03月10日 | 18,722円 | 0円 |
2014年02月10日 | 17,793円 | 5円 |
2014年01月09日 | 17,979円 | 5円 |
2013年12月09日 | 17,556円 | 5円 |
2013年11月11日 | 17,328円 | 0円 |
2013年10月09日 | 16,616円 | 5円 |
2013年09月09日 | 16,258円 | 5円 |
2013年08月09日 | 16,587円 | 5円 |
2013年07月09日 | 17,000円 | 5円 |
2013年06月10日 | 17,129円 | 0円 |
2013年05月09日 | 18,926円 | 5円 |
2013年04月09日 | 17,801円 | 5円 |
2013年03月11日 | 16,945円 | 5円 |
2013年02月12日 | 16,497円 | 5円 |
2013年01月09日 | 15,110円 | 5円 |
2012年12月10日 | 14,144円 | 5円 |
2012年11月09日 | 13,240円 | 5円 |
2012年10月09日 | 12,957円 | 0円 |
2012年09月10日 | 12,965円 | 0円 |
2012年08月09日 | 12,792円 | 0円 |
2012年07月09日 | 12,364円 | 0円 |
2012年06月11日 | 11,882円 | 0円 |
2012年05月09日 | 12,223円 | 0円 |
2012年04月09日 | 12,109円 | 0円 |
2012年03月09日 | 12,116円 | 0円 |
2012年02月09日 | 11,465円 | 0円 |
2012年01月10日 | 10,485円 | 0円 |
2011年12月09日 | 10,620円 | 0円 |
2011年11月09日 | 11,136円 | 0円 |
設定来累計 | 14,265円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[829KB] - 2020.11
[824KB] - 2020.10
[820KB] - 2020.09
[815KB] - 2020.08
[810KB] - 2020.07
[807KB] - 2020.06
[802KB] - 2020.05
[798KB] - 2020.04
[793KB] - 2020.03
[789KB] - 2020.02
[782KB] - 2020.01
[779KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
FFG証券 | https://www.ffg-sec.co.jp/ | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
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