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世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士)

世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士)

追加型投信 海外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 リート3地域

ISINコード JP90C0007X27

投信協会コード 0331A119

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 12,153円
前日比 -50円
(-0.41%)
解約価額 12,153円
純資産総額 4.73億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月09日 12,323円 140円
2019年06月10日 12,121円 140円
2019年05月09日 11,985円 140円
2019年04月09日 12,345円 140円
2019年03月11日 12,014円 140円
2019年02月12日 12,058円 140円
設定来累計 12,105円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.89%↑ 2.06%↑ 13.03%↑ 7.69%↑ 15.87%↑ 27.73%↑ 158.23%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月09日 12,323円 140円
2019年06月10日 12,121円 140円
2019年05月09日 11,985円 140円
2019年04月09日 12,345円 140円
2019年03月11日 12,014円 140円
2019年02月12日 12,058円 140円
2019年01月09日 11,111円 190円
2018年12月10日 12,036円 190円
2018年11月09日 12,265円 190円
2018年10月09日 12,230円 190円
2018年09月10日 12,700円 190円
2018年08月09日 13,039円 190円
2018年07月09日 13,097円 190円
2018年06月11日 12,958円 190円
2018年05月09日 13,034円 190円
2018年04月09日 12,908円 190円
2018年03月09日 12,963円 190円
2018年02月09日 13,062円 190円
2018年01月09日 14,883円 240円
2017年12月11日 14,827円 240円
2017年11月09日 14,854円 240円
2017年10月10日 14,656円 240円
2017年09月11日 14,710円 240円
2017年08月09日 14,866円 240円
2017年07月10日 15,161円 240円
2017年06月09日 15,140円 240円
2017年05月09日 15,665円 240円
2017年04月10日 15,379円 240円
2017年03月09日 15,477円 240円
2017年02月09日 15,499円 240円
2017年01月10日 16,353円 240円
2016年12月09日 16,030円 240円
2016年11月09日 14,642円 240円
2016年10月11日 15,610円 240円
2016年09月09日 16,933円 240円
2016年08月09日 17,192円 240円
2016年07月11日 16,561円 240円
2016年06月09日 18,067円 240円
2016年05月09日 18,181円 240円
2016年04月11日 18,193円 240円
2016年03月09日 18,106円 240円
2016年02月09日 18,034円 240円
2016年01月12日 18,866円 240円
2015年12月09日 20,852円 240円
2015年11月09日 21,269円 240円
2015年10月09日 21,172円 240円
2015年09月09日 20,370円 240円
2015年08月10日 22,840円 240円
2015年07月09日 21,611円 240円
2015年06月09日 22,671円 240円
2015年05月11日 23,086円 240円
2015年04月09日 23,872円 240円
2015年03月09日 23,587円 240円
2015年02月09日 24,260円 240円
2015年01月09日 23,744円 240円
2014年12月09日 23,665円 5円
2014年11月10日 22,068円 0円
2014年10月09日 20,082円 5円
2014年09月09日 20,900円 5円
2014年08月11日 19,644円 0円
2014年07月09日 19,781円 5円
2014年06月09日 20,217円 5円
2014年05月09日 19,623円 5円
2014年04月09日 18,764円 5円
2014年03月10日 18,722円 0円
2014年02月10日 17,793円 5円
2014年01月09日 17,979円 5円
2013年12月09日 17,556円 5円
2013年11月11日 17,328円 0円
2013年10月09日 16,616円 5円
2013年09月09日 16,258円 5円
2013年08月09日 16,587円 5円
2013年07月09日 17,000円 5円
2013年06月10日 17,129円 0円
2013年05月09日 18,926円 5円
2013年04月09日 17,801円 5円
2013年03月11日 16,945円 5円
2013年02月12日 16,497円 5円
2013年01月09日 15,110円 5円
2012年12月10日 14,144円 5円
2012年11月09日 13,240円 5円
2012年10月09日 12,957円 0円
2012年09月10日 12,965円 0円
2012年08月09日 12,792円 0円
2012年07月09日 12,364円 0円
2012年06月11日 11,882円 0円
2012年05月09日 12,223円 0円
2012年04月09日 12,109円 0円
2012年03月09日 12,116円 0円
2012年02月09日 11,465円 0円
2012年01月10日 10,485円 0円
2011年12月09日 10,620円 0円
2011年11月09日 11,136円 0円
設定来累計 12,105円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
FFG証券 https://www.ffg-sec.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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